2025-02-19 09:34
الصناعة2025年2月19日全球市场分析
近期市况：
汇市方面，强劲的制造业数据、特朗普关税计划以及俄乌谈判不确定性提振了美元。美元指数隔夜收涨于106.88。在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别上涨至4.56%和4.31%。
非美货币方面，欧元兑美元脱离1月27日以来高位，至1.0444；英镑兑美元持稳于12月19日以来高位，报1.2603；美元兑日元反弹上行，收于151.97；澳元兑美元持稳在2个月高位，收于0.6351；纽元兑美元遇阻回落，报0.5697；美元兑加元持稳于12月12日以来低位，收于1.4192；美元兑瑞郎持续脱离1月27日以来低位，报0.9031。
在贵金属市场，现货黄金震荡走强至上周所见的历史高位附近，收于2935美元/盎司；现货白银亦持续上涨，报32.83美元/盎司。
油市方面，随着俄罗斯石油管线泵站遇袭以及美国石油供应减少，美原油延续反弹至71.70美元/桶。
近期关键事件：
1.澳洲联储逾四年来首次降息。
澳洲联储自2020年11月以来首次降息，将基准利率下调25个基点至2023年10月以来新低，报4.10%。
纪要显示，尽管通胀上行风险犹存，然而目前其缓解速度仍快于预期（这主要受到了薪资压力缓解而需求增长持续低迷），提振了委员会对通胀可持续回落至2%-3%目标区间的信心。
另外，经济前景仍存在不确定性，尤其美国经济政策对今明两年全球经济前景构成了实质风险——后续将通过对数据以及风险的动态评估来指导央行决策。
澳元兑美元在决议后呈区间震荡，最终收于0.6351。
2.加拿大CPI持续增速。
加拿大1月CPI同比录得1.9%，超出市场预期和前值的1.8%。环比上月的读数为0.1%，扭转了12月的颓势（下滑-0.4%）。
此外，该国核心CPI同比达到去年2月的水平，即2.1%。该数据已连续第二个月增速。环比上月，该数据亦从前值-0.3%大幅反弹至0.4%，此前两个月皆录得下滑。
报告显示，食品价格录得下滑-0.6%（此前0.6%）；住房通胀保持不败你在4.5%；汽油费用因石油和天然气价格上涨而飙升8.6%；乘用车价格也因而增长0.4%，为八个月以来首次。
总体来看，加拿大通胀率已连续六个月保持在或低于加拿大央行2%的目标，这或将支持该央行继续其宽松周期的预期。
3.美国纽约联储制造业大幅反弹。
美盘交易时段，美国2月纽约联储制造业指数从前值-12.6大幅反弹至5.7，市场预期为0。
子数据显示，其就业指数从1.2跌至-3.6；新订单指数则从-8.6%大幅上升至11.4；物价获得指数录得19.6，为2023年9月所见的高位水平。
美元指数盘后温和上行，收于106.88。该指数终结了过去五个交易日连跌，脱离上周创下的去年12月中旬以来低位。
主要品种走势分析：
美元指数
日线图显示美元指数小幅收涨于106.70支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。
欧元兑美元
日线图显示欧元兑美元回调走弱，当前测试1.0450支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
英镑兑美元
日线图显示英镑兑美元涨势暂缓，当前测试1.26关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑日元
日线图显示美元兑日元低位反弹，当前承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
日线图显示澳元兑美元波幅有限，当前仍企稳于0.6270支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.5740阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
日线图显示美元兑加元小幅收涨于1.4190支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前收于0.90关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
黄金
日线图显示金价强势上涨，当前收于前高2900。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱持续收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。
日内重点事件：
1.美联储公布1月货币政策会议纪要。
周四北京时间03：00，美联储将公布1月货币政策会议纪要。上月，最新纪要显示，近乎所有与会者认为通胀上行风险有所增加，央行已到达或接近放慢宽松政策步伐的适当时点。他们预计，截至2025年底，联邦基金利率将分别两次降息25个基点，至3.75%。至4%之间。
日内经济数据（GMT +8）：
15：00 - 英国1月CPI及零售物价指数
17：00 - 欧元区12月季调后经常帐
21：30 - 美国1月新屋开工总数年化及营建许可总数
23：30 - 美国至2月7日当周EIA及俄克拉荷马州库欣原油库存
05：30 （周四）- 美国至2月14日当周API原油库存
08：30（周四）- 澳大利亚1月失业率
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2025年2月19日全球市场分析
ماليزيا | 2025-02-19 09:34近期市况：
汇市方面，强劲的制造业数据、特朗普关税计划以及俄乌谈判不确定性提振了美元。美元指数隔夜收涨于106.88。在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别上涨至4.56%和4.31%。
非美货币方面，欧元兑美元脱离1月27日以来高位，至1.0444；英镑兑美元持稳于12月19日以来高位，报1.2603；美元兑日元反弹上行，收于151.97；澳元兑美元持稳在2个月高位，收于0.6351；纽元兑美元遇阻回落，报0.5697；美元兑加元持稳于12月12日以来低位，收于1.4192；美元兑瑞郎持续脱离1月27日以来低位，报0.9031。
在贵金属市场，现货黄金震荡走强至上周所见的历史高位附近，收于2935美元/盎司；现货白银亦持续上涨，报32.83美元/盎司。
油市方面，随着俄罗斯石油管线泵站遇袭以及美国石油供应减少，美原油延续反弹至71.70美元/桶。
近期关键事件：
1.澳洲联储逾四年来首次降息。
澳洲联储自2020年11月以来首次降息，将基准利率下调25个基点至2023年10月以来新低，报4.10%。
纪要显示，尽管通胀上行风险犹存，然而目前其缓解速度仍快于预期（这主要受到了薪资压力缓解而需求增长持续低迷），提振了委员会对通胀可持续回落至2%-3%目标区间的信心。
另外，经济前景仍存在不确定性，尤其美国经济政策对今明两年全球经济前景构成了实质风险——后续将通过对数据以及风险的动态评估来指导央行决策。
澳元兑美元在决议后呈区间震荡，最终收于0.6351。
2.加拿大CPI持续增速。
加拿大1月CPI同比录得1.9%，超出市场预期和前值的1.8%。环比上月的读数为0.1%，扭转了12月的颓势（下滑-0.4%）。
此外，该国核心CPI同比达到去年2月的水平，即2.1%。该数据已连续第二个月增速。环比上月，该数据亦从前值-0.3%大幅反弹至0.4%，此前两个月皆录得下滑。
报告显示，食品价格录得下滑-0.6%（此前0.6%）；住房通胀保持不败你在4.5%；汽油费用因石油和天然气价格上涨而飙升8.6%；乘用车价格也因而增长0.4%，为八个月以来首次。
总体来看，加拿大通胀率已连续六个月保持在或低于加拿大央行2%的目标，这或将支持该央行继续其宽松周期的预期。
3.美国纽约联储制造业大幅反弹。
美盘交易时段，美国2月纽约联储制造业指数从前值-12.6大幅反弹至5.7，市场预期为0。
子数据显示，其就业指数从1.2跌至-3.6；新订单指数则从-8.6%大幅上升至11.4；物价获得指数录得19.6，为2023年9月所见的高位水平。
美元指数盘后温和上行，收于106.88。该指数终结了过去五个交易日连跌，脱离上周创下的去年12月中旬以来低位。
主要品种走势分析：
美元指数
日线图显示美元指数小幅收涨于106.70支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。
欧元兑美元
日线图显示欧元兑美元回调走弱，当前测试1.0450支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
英镑兑美元
日线图显示英镑兑美元涨势暂缓，当前测试1.26关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
美元兑日元
日线图显示美元兑日元低位反弹，当前承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
日线图显示澳元兑美元波幅有限，当前仍企稳于0.6270支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.5740阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
日线图显示美元兑加元小幅收涨于1.4190支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前收于0.90关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
黄金
日线图显示金价强势上涨，当前收于前高2900。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱持续收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。
日内重点事件：
1.美联储公布1月货币政策会议纪要。
周四北京时间03：00，美联储将公布1月货币政策会议纪要。上月，最新纪要显示，近乎所有与会者认为通胀上行风险有所增加，央行已到达或接近放慢宽松政策步伐的适当时点。他们预计，截至2025年底，联邦基金利率将分别两次降息25个基点，至3.75%。至4%之间。
日内经济数据（GMT +8）：
15：00 - 英国1月CPI及零售物价指数
17：00 - 欧元区12月季调后经常帐
21：30 - 美国1月新屋开工总数年化及营建许可总数
23：30 - 美国至2月7日当周EIA及俄克拉荷马州库欣原油库存
05：30 （周四）- 美国至2月14日当周API原油库存
08：30（周四）- 澳大利亚1月失业率
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