دليل المتداول إلى مناطق العرض والطلب

مناطق العرض والطلب هي مفاهيم أساسية في تداول حركة السعر (Price Action)، وهي تساعد المتداولين على تحديد مناطق ذات احتمالية عالية حيث من المرجح أن ينعكس اتجاه السوق. من خلال فهم الأماكن التي كانت فيها ضغوط البيع والشراء قوية تاريخيًا، يمكنك اتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا. سيغطي هذا الدليل كيفية تحديد هذه المناطق، والأنماط التي يجب البحث عنها، واستراتيجيات تداولها بفعالية.

ما هي مناطق العرض والطلب؟

في جوهرها، تمثل هذه المناطق اختلالات في توازن السوق:

• منطقة الطلب (دعم - Demand Zone): هي منطقة سعرية كان فيها اهتمام الشراء قويًا بما يكفي للتغلب على ضغط البيع، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. تعمل هذه المنطقة كأرضية سعرية حيث يبحث المتداولون عن فرص للشراء.

• منطقة العرض (مقاومة - Supply Zone): هي منطقة سعرية طغى فيها ضغط البيع تاريخيًا على اهتمام الشراء، مما أجبر السعر على الانخفاض. تعمل هذه المنطقة كسقف سعري حيث يبحث المتداولون عن فرص للبيع.

يحدد المتداولون هذه المناطق من خلال تحليل حركة السعر التاريخية، والبحث عن تحركات حادة وقوية تنطلق من فترة تجميع.

كيفية رسم وتحديد المناطق الرئيسية

تحديد مناطق العرض والطلب هو عملية بصرية تعتمد على تحليل الرسم البياني.

• ابحث عن حركة سعرية قوية: ابحث عن حركة اندفاعية كبيرة صعودًا أو هبوطًا على الرسم البياني.

• جد منطقة الأصل (القاعدة): حدد منطقة التجميع أو "القاعدة" الصغيرة التي سبقت الحركة القوية مباشرة. هذه القاعدة هي منطقتك المحتملة.

• ارسم المنطقة: ارسم مستطيلاً يغطي النطاق الكامل لقاعدة التجميع، من أعلى قمة إلى أدنى قاع للشموع داخل تلك القاعدة.

وجود حجم تداول مرتفع داخل القاعدة يليه اختراق قوي يضيف أهمية أكبر للمنطقة.

أنواع أنماط العرض والطلب

هناك أربعة أنماط أساسية يبحث عنها المتداولون:

النماذج الانعكاسية (Reversal Patterns): تشير إلى تغيير محتمل في اتجاه السوق.

• هبوط-قاعدة-صعود (Drop-Base-Rally): اتجاه هابط تليه قاعدة تجميع، مما يؤدي بعد ذلك إلى صعود قوي. تصبح القاعدة منطقة طلب.

• صعود-قاعدة-هبوط (Rally-Base-Drop): اتجاه صاعد تليه قاعدة تجميع، مما يؤدي بعد ذلك إلى هبوط حاد. تصبح القاعدة منطقة عرض.

النماذج الاستمرارية (Continuation Patterns): تشير إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر.

• صعود-قاعدة-صعود (Rally-Base-Rally): اتجاه صاعد، تجميع قصير، ثم صعود آخر. تصبح القاعدة منطقة طلب للتصحيحات المستقبلية.

• هبوط-قاعدة-هبوط (Drop-Base-Drop): اتجاه هابط، تجميع قصير، ثم هبوط آخر. تصبح القاعدة منطقة عرض للتصحيحات المستقبلية.

أفضل 3 استراتيجيات لتداول هذه المناطق

• استراتيجية التداول الانعكاسي: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. انتظر عودة السعر إلى منطقة عرض أو طلب تم تحديدها مسبقًا.

• اشترِ عند منطقة طلب جديدة، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفلها مباشرة.

• بع عند منطقة عرض جديدة، مع وضع أمر وقف الخسارة فوقها مباشرة.

• استراتيجية الاختراق (Breakout): إذا كان الاتجاه قويًا، فقد يخترق السعر المنطقة.

• ادخل في صفقة شراء بعد أن يغلق السعر بشكل حاسم فوق منطقة العرض.

• ادخل في صفقة بيع بعد أن يغلق السعر بشكل حاسم أسفل منطقة الطلب.

• استراتيجية اتباع الاتجاه (Trend-Following): استخدم النماذج الاستمرارية كنقاط دخول ضمن اتجاه قائم.

• في اتجاه صاعد، انتظر تصحيحًا هبوطيًا إلى منطقة طلب للدخول في صفقة شراء.

• في اتجاه هابط، انتظر تصحيحًا صعوديًا إلى منطقة عرض للدخول في صفقة بيع.

من خلال إتقان تحديد وتطبيق مناطق العرض والطلب، يمكنك تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك بشكل كبير وتوقع نقاط التحول المحتملة في السوق بشكل أفضل.