Fibonacci Confluence sa FX na Pares

- Napag-usapan namin dati kung paano magagamit ng isang mangangalakal ang mga Fibonacci retracement sa mga pangmatagalang chart, at sa pamamagitan ng pagtutok sa maramihang mga pangunahing galaw ay maaaring makuha ng mga mangangalakal ang magkakaugnay na bahagi ng suporta/paglaban. Maaari itong magbigay ng maraming dahilan para ipagtanggol ng mga mamimili o nagbebenta ang mga pangunahing lugar na ito sa chart, na pinananatiling bukas ang pinto para sa mga pagbabalik o pagbabalik.

Ang Fibonacci ay nababalot ng mystique, at ginagawa nitong mas kawili-wili ang kwento sa paligid nito. Ngunit para sa applicability sa mga market, ang simpleng bersyon ay ang mga antas ng Fibonacci retracement ay nag-aalok ng mga potensyal na lugar para sa suporta at/o paglaban upang bumuo; at dahil maaaring gamitin ng mga kalahok sa merkado ang mga antas na ito sa kanilang pagsusuri at, sa turn, dahil ang mga presyong ito ay may potensyal na epekto para sa pag-uugali ng presyo, maaari itong maging isang mahusay na karagdagan sa FX traders repertoire ng pagsusuri ng suporta at paglaban.

Pinagmulan

Ang Italian mathematician na si Leonardo Fibonacci ay kinikilala sa paghahanap ng Fibonacci sequence noong ika-13 siglo, kaya tinawag na 'Fibonacci'. At habang ipinakilala ng kanyang aklat na Liber Abaci ang pagkakasunud-sunod ng Fibonacci sa kanlurang mundo, ang mga bakas ay aktwal na matatagpuan pabalik hanggang sa 200 BC sa matematika ng India. Ang pagkakasunud-sunod ay medyo simple: Ang dalawang numero na pinagsama-sama ay gumagawa ng susunod na halaga. Kaya 1+1 = 2, at pagkatapos ay 1+2 = 3, at pagkatapos ay 2+3 = 5, 5+3 = 8, at iba pa. Ang unang 22 value ng Fibonacci sequence ay naka-print sa ibaba:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10941, 17

Nagsisimula itong maging kawili-wili sa sandaling tingnan natin ang ugnayan ng mga numero sa loob ng pagkakasunud-sunod sa bawat isa. Kung kukuha tayo ng halaga at hahatiin sa naunang halaga, makakakuha tayo ng numerong humigit-kumulang malapit sa 161.8%. Kaya, ang bawat numero sa pagkakasunud-sunod ay 161.8% na mas malaki kaysa sa naunang halaga pagkatapos naming makalabas sa paunang bahagi ng sequence (pagkatapos ng halaga ng 89). Ito ang Golden Ratio na 161.8%.

17711/10946 = 1.61803

10946/6765 = 1.61803

6765/4181 = 1.61803

Ano ang tumama sa Fibonacci halos isang libong taon na ang nakalilipas at ang parehong bagay na namangha isang libong taon bago iyon ay kung gaano kalawak ang ratio na ito, at ang pagkakasunud-sunod na ito ay matatagpuan sa mundo sa paligid natin. Sa Liber Abaci, Ginamit ni Fibonacci ang ikot ng pagsasama ng mga kuneho bilang isang halimbawa, na nagpapakita kung paano lalago ang mga populasyon ng kuneho sa paghihiwalay ayon sa numerical sequence ng 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, atbp. Ngunit ito ay dulo lamang ng iceberg, ang bilang ng mga talulot ng bulaklak ay madalas na sumusunod sa pagkakasunud-sunod: Ang mga liryo ay may tatlong talulot habang ang mga buttercup ay may lima, ang mga chicory ay may 21 at ang mga daisy ay may 34. Ang bawat talulot ay inilalagay sa .618 bawat pagliko upang bigyang-daan ang maximum na sikat ng araw. Ang mga sanga ng puno, sa paraan ng paghati ng mga putot at sa paraan ng paglaki ng mga sanga, ay nagpapakita ng Fibonacci sequence. Mga shell, hurricanes - kahit na ang mga mukha ng tao ay sumusunod sa Golden ratio sa isang geometric na spiral pattern.

Sa ngayon, maaari mong tingnan ang iyong kanang braso upang mapansin na malamang na mayroon kang walong daliri, lima sa bawat kamay, tatlong buto sa bawat daliri, dalawang buto sa bawat hinlalaki at isang hinlalaki sa bawat kamay. Oh - at ang ratio sa pagitan ng iyong bisig at kamay - na malamang na naaangkop sa Golden ratio, pati na rin.

Applicability sa Markets

Habang ang paggamit ng Fibonacci sa kalikasan ay nagpapanatili sa maraming mga mag-aaral sa matematika sa antas ng pagtatapos na abala, ang mga mangangalakal ay may mas matinding alalahanin: Ang paglalapat ng pag-aaral sa mga pamilihan sa pananalapi. Sa pinakakaraniwang anyo nito, ang Fibonacci ay ang paggamit ng gintong ratio sa pagsusuri ng suporta at paglaban. Kaya, magplano ng isang makabuluhang hakbang, gumuhit ng isang linya sa 61.8% ng paglipat na iyon, at mayroon kaming lugar na dapat abangan para sa isang posibleng pag-urong upang makahanap ng suporta. Ang reciprocal ng .618 ay .382, kaya nagbibigay ito sa amin ng isa pang halaga upang magtrabaho kasama sa antas na 38.2%.

Sa chart sa ibaba, tinitingnan namin ang panghabambuhay na paglipat sa EUR/USD , na kumukuha ng mababa sa taong 2000 hanggang sa pinakamataas noong 2009. Magsisimula kami sa simula ng paglipat at iguhit ang retracement sa itaas, at 38.2 % ng way-down ay makikita natin ang retracement sa 1.3056. Makikita rin natin ang 61.8% retracement ng paglipat na ito sa 1.1212. Pansinin kung paano nakatulong ang level na ito na magtakda ng paglaban sa pares sa loob ng 15 sa 30 buwan pagkatapos maglaro ang level noong Enero ng 2015. Habang ang EUR / USD ay bumabagsak na parang bato sa pag-asam ng ECB QE na mag-online sa loob ng ilang maikling buwan, nakakuha kami ng suporta sa antas na ito habang pababa noong Enero ng 2015; ngunit pagkatapos noon ay nagkaroon kami ng walong magkakasunod na buwan ng paglaban na nagpapakita sa o sa paligid ng mahalagang 61.8% na antas ng retracement na ito.

Buwanang EUR/USD : 15 sa 30 Buwan na may Paglaban sa 61.8% Retracement, 3 Buwan ng Suporta

Ang nakalipas na ilang buwan ay medyo ang ligaw na biyahe para sa EUR / USD . Pagkatapos ng medyo nagbabantang pagbaba sa paligid ng US Presidential Election na humahantong sa simula ng 2017 (ipinapakita sa pula sa ibaba), ang magkapareha ay naglagay ng isang agresibong pagbaligtad habang ang mga toro ay umiikot. Ngunit – kapag ang mga presyo ay nasa proseso na bumabaligtad mula sa dating bearish mode patungo sa isang mas bullish na estado, ang 38.2% retracement ng post-Election move ay nagpakita bilang isang bit ng suporta (ipinapakita sa berde) bago ang 61.8% retracement ay nagbigay ng kaunti ng paglaban (ipinahiwatig ng lila). Matapos masira ang mga presyo sa itaas ng mga matataas na iyon at tumakbo nang walang ingat na pag-abandona, nagsimulang ipakita ang paglaban sa 161.8% na extension ng paglipat na iyon (orange na kahon).

EUR/USD Araw-araw: Inilapat ang Fib sa kamakailang paglipat sa EUR/USD, 161.8 Extension na Nagbibigay ng Paglaban

Pagkuha nito ng isang Hakbang

Ang mga antas na makikita sa 61.8 at 38.2% na mga retracement ay maaaring maging mahalaga para sa mga mangangalakal, at ito ay makikita sa mga pangunahing galaw ng lahat ng mga guhit at lasa. Maaari itong ilapat sa mga panandaliang chart tulad ng mga pangmatagalang chart, ngunit gaya ng kadalasang nangyayari sa teknikal na pagsusuri, ang mga pangmatagalang pag-aaral ay magkakaroon ng posibilidad na maging mas pare-pareho dahil sa mas malaking bilang ng mga opinyon sa mas malaking pagsusuri. panahon.

Ngunit maaari tayong magpatuloy sa pagsusuri ng Fibonacci. Mas maaga, ibinahagi namin na ang .382 ay ang kapalit ng .618, at ito ay totoo – ngunit hindi lamang ito ang kaugnayan sa likod ng .382. Kung kukuha tayo ng anumang numero sa pagkakasunud-sunod pagkatapos ng unang hanay ng mga halaga, at hatiin ito sa halaga ng dalawang lugar pa sa pagkakasunud-sunod - magkakaroon tayo ng .382 o 38.2%.

13/34 = .382

21/55 = .3818 – bilugan hanggang .382

34/89 = .382

55/144 = .3819

Ngunit maaari tayong magpatuloy sa isang hakbang sa pamamagitan ng paghahati ng isang halaga sa pagkakasunud-sunod ng halaga sa tatlong lugar mamaya upang patuloy na makarating sa isang halaga na 23.6.

13/55 = .2363

21/89 = .2359

34/144 = .2361

55/233 = .2361

Nagbibigay ito sa amin ng isa pang halaga ng retracement na 23.6%. Kaya, ngayon ay mayroon na tayong 23.6, 38.2 at 61.8% na mga antas ng retracement na ilalapat sa pagsisikap na makahanap ng suporta at/o paglaban.

Hindi pa tayo tapos: Magagawa pa rin natin itong isang hakbang. Sa 23.6, 38.2 at 61.8% na mga antas ng retracement, ang pag-aaral ay magiging hindi pantay na may dalawang halaga sa isang kalahati ng retracement at isa lamang sa huling kalahati. Nagdulot ito ng pagkamalikhain sa mga kalahok sa merkado, dahil marami ang kukuha ng katumbas na 23.6 at ilalapat din iyon bilang isang antas. Ito ang magiging 76.4% retracement, na walang aktwal na kaugnayang Fibonacci sa likod nito. Ngunit – sa .786 mayroon kaming isang kawili-wiling numero na gagawin, dahil ito ang square root ng .618, at maaaring maging isang potensyal na mas kaakit-akit na stand-in sa .764.

Ito ngayon ay nagbibigay sa amin ng apat na halaga sa kabuuan ng tsart, at wala sa pagsasanay, maraming mangangalakal ang maglalapat ng mid-line sa 50% na, muli, ay walang aktwal na halaga ng Fibonacci; ngunit ang pagmamasid na iyon ay hindi gaanong mahalaga sa mga mangangalakal kaysa sa katotohanang ang ibang mga mangangalakal at analyst ay mayroon nito sa kanilang tsart at, samakatuwid, ay maaaring tumugon dito.

Ito ngayon ay nagbibigay sa amin ng limang mga halaga upang magamit kapag nag-aaplay ng mga Fibonacci retracement sa pagsusuri ng kalakalan: 23.6, 38.2, 50, 61.8 at 78.6 (o 76.4).

Pinagsasama-sama ang lahat

Gaya ng naunang nabanggit , ang layunin ng pagsusuring ito ay hindi ipakita sa atin kung ano ang tiyak na mangyayari sa hinaharap. Walang paraan ng pagsusuri ang maaaring magdala niyan, ito man ay batay sa Fibonacci, Astrology o Psychological na antas. Ang halaga sa support at resistance identification ay nasa kakayahang pamahalaan ang mga panganib sa mga setup ng trading. Kung ang mga presyo ay nagte-trend na mas mataas, hindi kapani-paniwala, pagkatapos ay tumingin upang bumili ng suporta upang kung ang up-trend ay bumagsak, maaari kang makalabas nang hindi bababa sa isang pagkalugi, lahat sa pagsisikap na mabawasan ang pinsala kapag ang mga merkado ay hindi maiiwasang lumiko. . Ngunit kung ang up-trend na iyon ay magpapatuloy, bingo, ikaw ay nasa isang magandang lugar upang pamahalaan ang isang panalong posisyon.

Ang susi sa paglalapat ng mga Fibonacci retracement ay ang paghahanap ng isang maisasagawang pangunahing hakbang, at pagkatapos ay payagan ang pagkilos ng presyo na maging gabay sa kung paano dapat lapitan ang bawat antas. Sa pang-araw-araw na tsart ng AUD/USD sa ibaba, tinitingnan namin ang isang Fibonacci retracement na inilapat sa isang nakaraang bearish na paglipat. Ang 2015 na mataas na iginuhit hanggang sa 2016 na mababa ay ipinapakita sa orange sa ibaba, at kami ay gumamit ng pula at asul na mga kahon upang i-highlight ang ilan sa mga mas kilalang pagkakataon ng pagtutol o suporta na nabuo mula sa mga pagitan na ito.

Pansinin na habang ang tsart sa itaas ay malayo sa perpekto sa katotohanang hindi nito nakuha ang bawat punto ng suporta o pagtutol, nagpakita ito ng kaunti. Tulad ng aming tinalakay sa aming huling artikulo, ang pag-asam ng pagsasama ay maaaring magsama ng mga antas mula sa iba't ibang mga estilo ng pagsusuri, tulad ng mga sikolohikal na buong numero.

Sa chart sa ibaba ng AUD /USD, kinuha namin ang parehong Fibonacci retracement sa itaas at idinagdag sa mga antas para sa mga antas ng sikolohikal sa .7000, .7500 at .8000, kasama ang isang price action swing na ipinahiwatig ng berdeng kahon. Pansinin, na bagama't hindi natin nahuhuli ang bawat itaas o ibaba, nahuhuli natin ang ilan sa mga ito gamit ang napakasimpleng paraan ng pagsusuri na ito. At ang paglaban na iyon na humawak sa pares sa paligid ng 61.8% retracement, ang antas na iyon ay kaugnay ng .7750 na sikolohikal na antas, at ito ay malamang kung bakit ang antas na iyon ay napakahirap para sa mga toro na masira.

AUD/USD Daily: Confluence of Support and Resistance

Gamit ang sistemang ito ng suporta at paglaban sa analytical quiver ng mga mangangalakal, maaaring gamitin ang pagkilos ng presyo upang malaman kung paano i-trade ang bawat isa sa mga potensyal na pagbabago sa suporta o paglaban na ito batay sa konteksto ng kundisyon ng merkado na iyon sa isang partikular na punto ng oras.