Paano Trade Sentiment sa Market

Ang pag-uugali ng masa ay gumagana nang iba sa mekanismong tumutukoy sa mga indibidwal na aksyon. Ang pagtuklas ay medyo luma at mahusay na inilarawan sa isang libro ng isang Pranses na antropologo na si Gustave Le Bon noong 1895 na “The Crowd: A Study of the Popular Mind.” Isinalaysay ng may-akda ang ilan sa mga katangian ng sikolohiya ng mga pulutong: “impulsiveness, irritability, incapacity to reason, the absence of judgment of critical spirit, the exaggeration of sentiments, and others...”

Alam ng bawat mangangalakal ang kahalagahan ng mga damdamin. Makikita mo ito sa pagkasumpungin ng merkado; maaari mong makita na ang ilang mga stock ay overvalued kumpara sa mga pangunahing kaalaman ng kumpanya, at ang iba ay undervalued.

Tulad ng mga tao sa isang rock concert, laro ng football, o pampulitikang demonstrasyon na lumalampas mula sa mga indibidwal tungo sa isang pulutong, ang mga mangangalakal sa buong mundo ay lumikha ng isang entity na may mga emosyon at mood. Ang estado ng pag-iisip ng karamihan ng mga mangangalakal ay tinatawag na market sentiment.

Ang sentimento sa merkado ay isa sa tatlong posibleng mga haligi para sa anumang diskarte sa pangangalakal:

• Teknikal na Pagsusuri

• Pangunahing Pagsusuri / Pakikipagkalakalan sa Balita

• Pagbabasa ng Market Sentiment

Para sa Forex at lalo na sa mga mangangalakal ng cryptocurrency, ang pangunahing pagsusuri ay mas mahirap ilapat kaysa sa stock market. Iyon ang dahilan kung bakit nakatuon ang mga mangangalakal sa merkado sa teknikal na pagsusuri.

Mga toro, oso at “piping pera”

Ang pag-unawa sa damdamin ay magpapaalam sa iyo kung ang karamihan ay optimistiko (bull market), maingat o pessimistic (bear market) tungkol sa isang currency, stock o crypto. Ang pagtukoy sa kasalukuyang trend ay makakatulong sa iyong mahulaan ang hinaharap na pangkalahatang sentimento sa merkado at magbubukas ng mga pagkakataon sa kalakalan na nakabatay sa sentimento.

Ang sentimento sa merkado ay gumagana para sa lahat ng uri ng mga merkado, ngunit ito ay napakahirap basahin. May malalaking manlalaro, tulad ng mga institusyonal na bangko na maaaring makipaglaro laban sa umiiral na sentimyento, at naghahanap ng tinatawag na “piping pera.” Maghintay hanggang ang karamihan ay makakuha ng lahat sa isang partikular na posisyon - ito man ay mahaba o maikli - at gamitin ang kapangyarihan sa pangangalakal upang mag-udyok ng isang pagbaliktad.

Advertisement

Sundin o salungatin ang sentimento sa merkado

Mayroong dalawang posibleng mga estratehiya para sa paggamit ng sentimento sa merkado. Maaari kang sumabay sa agos at subukang sumali sa karamihan o makipagkalakalan laban sa damdamin. Ang unang diskarte ay magsasama ng mga taktika na kinasasangkutan ng Fibonacci retracement tool, na makakatulong sa mga mangangalakal na kumita mula sa mga lokal na pagwawasto ng presyo.

Ang ikalawang diskarte ay tungkol sa pangangaso para sa mga pagbaliktad na tumutukoy sa mga antas ng suporta at paglaban at isinasaalang-alang ang pangkalahatang sentimento ng merkado upang magpasya kung maaaring mangyari ang isang breakout.

Ang mga ligtas na kanlungan ay gumaganap ng isang mahalagang papel kapag ang sentimento sa merkado ay lumabis, o mayroong isang napakatinding kawalan ng katiyakan. Ang mga asset tulad ng ginto, USD, CHF o JPY ay itinuturing na isang mahusay na kanlungan sa kaso ng masyadong maraming panganib. Kapag mas maraming pabagu-bagong asset ang pumapasok sa isang bear market, malamang na hanapin ng mga mangangalakal (kabilang ang mga pinakakilalang manlalaro) ang mga safe-haven na ito, na awtomatikong lumilikha ng bull market sa mga ultrasafe na asset.

Ang dalawang pinaka nangingibabaw na emosyon

Ang takot at kasakiman ay ang pinaka nangingibabaw na emosyon sa mga mangangalakal. Takot silang mawalan ng pera, o gusto nilang kumita ng higit pa. Ang kasakiman ay napakalaki sa mga taluktok ng merkado kapag ang bula ay nilikha.

Parami nang parami ang nagbubukas ng parehong mahabang posisyon sa isang mainit na asset maging ito ay isang tech na kumpanya, isang pera ng isang mabilis na lumalagong ekonomiya o isang sikat na cryptocurrency. Tingnan lamang ang pinakamahalagang pagsabog sa crypto.

Sa kabilang banda, nangingibabaw ang takot kapag bumaba ang merkado. Ang mga mangangalakal ay nagpapanic na minamaliit ang tunay na halaga ng isang asset. Ang isang matalinong mamumuhunan ay maaaring makakita ng isang pagkakataon para sa pagbubukas ng isang mahabang posisyon sa mga sitwasyong ito. Gayunpaman, ang pangangalakal laban sa kalakaran ay palaging nagsasangkot ng mataas na panganib.

Paano makilala ang takot o kasakiman？ Kapag nakakita ka ng trend na nagpapabilis sa pagbagsak ng mga bagong antas ng paglaban nang walang anumang pangunahing paliwanag - walang kritikal na impormasyon na magbibigay-katwiran dito - maaari mong asahan na ang kasakiman ay kumikilos. Ang parehong mekanismo ay gumagana sa iba pang paraan sa paligid na may takot. Kung sa panahon ng isang downtrend na mga antas ng suporta ay nasira nang walang maliwanag na dahilan, ang takot ay maaaring pumalit.

Paano makita ang “piping pera”

Ang “piping pera” ay kung saan kinukuha ng mga mangangalakal ang pinakasikat at pinaka-halatang mga galaw. Ang bawat tao'y kumukuha ng pinakamainit na posisyon, parami nang parami ang sumasali at inilalagay ang kanilang mga sarili sa isang napaka-bulnerableng posisyon.

Tingnan natin ang Forex, isang merkado kung saan ang mga indibidwal na mangangalakal ay nakikipagkumpitensya sa pinakamalalaking bangko upang makagawa ng matagumpay na pangangalakal. Ang Forex ay madaling kapitan sa sentimento ng merkado. Parehong ang pinakamalaking institusyonal na mangangalakal at ang pinakamatalinong indibidwal na mangangalakal ay nakikita kung saan napupunta ang “piping pera”. Pagkatapos kapag may tamang oras, ang pinakatanyag na mga manlalaro ay magbubukas ng isang kabaligtaran na posisyon at kunin ang kita.

Makakahanap ka ng mga indicator na nagpapakita ng bilang ng mga mangangalakal na may maikli o mahabang posisyon sa isang instrumento. Lumalabas na ang merkado ay halos palaging biglang napupunta sa iba pang paraan na mabilis na nililinis ang mga trading account ng mga “nag-hang out kasama ang mga sikat na bata,” na sumusunod sa karamihan.

Hindsight bias

Ang sentimento sa merkado ay napakadaling basahin kung babalikan mo. Ang lahat ay tila nakikita. Kahit na baguhan ka sa pangangalakal, madali mong makikita ang kasakiman na pumalit kapag malapit nang sumabog ang bula. Gayunpaman, sa oras ng bula, halos walang nakakapansin nito, kahit na ang pinakamatalino at pinaka may karanasan na mga mangangalakal.

Mahirap kumita nang direkta mula sa takot o kasakiman na pumalit. Kahit na nababasa mo nang tama ang nakaraan at kasalukuyang sentimyento, kailangan mong malaman kung ano ang magiging mood ng mga collective traders bukas. Nang walang anumang kaalaman ng tagaloob o kakayahang maimpluwensyahan ang mga presyo sa dami ng iyong pangangalakal, imposibleng gawin ito nang paulit-ulit.

Ano ang pinakamahusay na diskarte sa sentimento sa merkado？

Layuan mo ito. Kung hindi mo ginagamit ang pinakasikat na mga tool sa teknikal na pagsusuri at hindi ine-trade ang mga pagbaligtad, maiiwasan mo ang mga pinakamapanganib na galaw. Kung hindi mo gustong maglaro ng “piping pera” ngunit iwasan ito, maaari kang tumuon sa pagbuo ng isang epektibong diskarte sa pangangalakal. Hindi mo kailangang malaman kung saan mapupunta ang “piping pera”. Ang kailangan mo lang malaman ay kung saan ang “piping pera” ay karaniwang at sa kasalukuyan.

Walang magandang paraan para habulin ang damdamin. Hindi mahalaga kung gusto mong makipagkalakal kasama nito o laban dito. Ang paghula sa hinaharap na damdamin ay isang mapanganib na hakbang, kaya naman ang pag-iwas sa sentimento sa merkado ay maaaring patunayang pinakamahusay para sa iyo. Sa paggawa nito maaari kang bumuo ng isang napapanatiling diskarte sa pangangalakal na may tamang pinaghalong teknikal at pangunahing pagsusuri.

Huwag mong habulin ang sentimyento. Hindi mamuhunan sa mga pinakasikat na asset, gaya ng EURUSD, ngunit sa mga mas malayo sa radar. Pinakamainam na maghanap ng iyong sariling angkop na lugar. Huwag maging isang mangangalakal ng kawan. Pumili ng isa sa daan-daang instrumento na available sa SimpleFX WebTrader , at gamitin ang pinakamahusay na teknikal na pagsusuri na UX at mga tool upang matutunan kung paano epektibong makipagkalakalan at huwag maabala.