Mga Breakout at Pullback sa Trading

ANG PULLBACK TRADE

Ang pullback trade ay nakabatay sa ideya na ang panandaliang pagkilos ng countertrend na presyo (pagwawasto) ay panandalian at ang mas malawak na trend ay magpapatuloy kapag natapos na ang pagwawasto.

Ang post-breakout pullback ay kung ano ang tunog nito - ang unang pullback kasunod ng isang breakout. Ito ay maaaring isa sa pinakamataas na kalidad na mga pullback na makukuha mo para sa pagtatatag ng isang posisyon, dahil ito ay lumalabas nang maaga sa kung ano ang maaaring maging simula ng isang pinahabang trend. Kaya, ang mga pullback na ito ay maaaring ilan sa mga pinakakapaki-pakinabang.

Kung kailan papasok

Maaaring kunin ang mga entry sa pullback trades batay sa ilang salik, ngunit may dalawa na sa tingin ko ang pinakamahalaga. Ang unang salik ay ang pagkakaroon ng suporta o pagtutol. Sa pagkakaroon ng suporta o paglaban na magagamit, binibigyan mo ang iyong sarili ng isang punto kung saan ang merkado ay nagpapakita ng demand (suporta) at supply (paglaban).

Kung ang market ay nasa uptrend, mainam na ang suporta ay masuri sa panahon ng retracement bago magpatuloy nang mas mataas. Sa isang downtrend, ang paglaban ay nagiging antas na gusto mong makitang bumalik ang presyo bago makitang bumaba ang trend.

Mainam na magkaroon ng tagpuan ng suporta at paglaban. Ang pagpupulong ay susi sa paghahanap ng pinakamalakas na anyo ng suporta at paglaban. Ang mga ito ay maaaring mga intersection ng iba't ibang uri ng mga antas; Ang mga pahalang na antas, mga linya ng trend, mga slope, Fibonacci, mga moving average ay ilang babanggitin.

Ang ikalawang bahagi ng entry equation ay nagsasangkot ng pagkilos ng presyo. Kapag natugunan ang alinman sa suporta o pagtutol, mainam na makakita ng malakas na reaksyon. Ibig sabihin, ang pagkumpirma sa pagkilos ng presyo na nagpapakita na ang mga kalahok sa merkado ay in demand para sa mga presyo na tumaas o sa supply na makakatulong sa pagpapababa ng mga presyo. Ang mga candlestick ay isang mahusay na paraan upang makita ang dynamic na demand/supply na ito sa trabaho.

Halimbawa, ang mga reversal candle na may maliliit na katawan na may mahabang buntot (ibig sabihin, bullish martilyo, bearish shooting star) ay maaaring maging mahusay na mga marker na ang isang retracement ay tumatakbo sa kurso nito. Upang makita ang mga ito na mangyari sa isang pangunahing antas ng tsart ay nagpapatibay sa kaso. Siyempre, may iba pang uri ng kandila, gaya ng bullish o bearish na lumalamon na mga kandila, ngunit ang punto ay gumagamit ka ng ilang paraan ng pagsusuri sa pagkilos ng presyo kasabay ng mahahalagang threshold ng suporta at paglaban na natukoy mo sa mga chart.

PAMAMAHALA NG PANGANIB

Ang paglalagay ng mga paghinto ay dapat magkaroon ng kahulugan sa loob ng konteksto ng iyong pagsusuri. Ang mga paghinto ay dapat itakda sa paraan ng pinsala, lampas sa mga antas ng suporta o pagtutol na pinag-uusapan. Para sa longs, dapat ilagay ang mga stop sa ilalim ng suporta, at para sa shorts ang stop ay dapat ilagay sa itaas ng resistance.

Dapat itakda ang mga target gamit ang iyong pagsusuri sa parehong paraan na itinakda mo ang iyong mga paghinto. Sa mahabang panahon, naghahanap ka sa mga antas ng paglaban na maaaring pumigil sa merkado mula sa patuloy na mas mataas. At para sa mga shorts na hinahanap mo upang suportahan ang mga antas na maaaring potensyal na pigilan ang merkado mula sa patuloy na pagbaba.

Ang mga distansya mula sa iyong pagpasok hanggang sa iyong paghinto at pagpasok sa mga target na antas ang tumutukoy sa paunang hanay ng mga parameter ng panganib. Gusto mong magsikap para sa isang matatag na ratio ng panganib/gantimpala, mas mabuti na 1:2 o mas mahusay. Halimbawa, ang mahabang trade na may entry na 100, huminto sa 99, at target sa 102 ay nagbibigay sa iyo ng isang matatag na ratio ng panganib/gantimpala na 1 hanggang 2.

Halimbawa ng Pullback Trade

Ginawa gamit ang Tradingview

ANG BREAKOUT TRADE

Ang ganitong uri ng kalakalan ay lumilitaw pagkatapos ng isang panahon kung kailan ang merkado ay muling sumusubaybay o mula sa rangebound na uri ng pagkilos ng presyo. Maaaring mabuo ang mga ito sa loob ng konteksto ng isang naitatag na trend o sa panahon ng walang uso kung ang breakout mismo ay maaaring simula ng isang pinahabang panahon ng trending.

Ang trend breakout ay nangangailangan ng trending market na may pullback na sinusundan ng breakout sa itaas ng pinakahuling swing high (para sa longs) o swing low (para sa shorts). Ang hanay ng breakout ay simpleng pagtukoy ng isang panahon kung saan ang merkado ay sumailalim sa isang pinahabang proseso ng pahalang na kalakalan, at ang presyo ay maaaring gumagalaw sa itaas ng resistance (para sa longs) o mas mababa sa suporta (para sa shorts). Ang pahalang na pagkilos sa presyo ay maaari ding bumuo ng mga pattern ng tsart na nagreresulta sa mga breakout; pinakasikat ay wedges/triangles, rectangles, flags/pennants, at head-and-shoulders.

PRESYO BREAKOUTS (BULLISH & BEARISH)

Kung kailan papasok

Mayroong maraming mga diskarte na maaaring gawin. Maaaring pumasok ang isa sa merkado sa sandaling tumawid ang pinag-uusapang antas ng presyo, maghintay hanggang sa may pagsasara ng candlestick o bar na lampas sa suporta o pagtutol, o ilang kumbinasyon ng dalawa. Ang paraan ng pagsasara ng kandila ay nag-aalok ng pinakamaraming kumpirmasyon, ngunit maaari rin itong mangahulugan ng pagkawala ng ilan o lahat ng paglipat kung ang breakout ay napakalakas. Ang isa sa mga benepisyo, gayunpaman, ay na sa pamamagitan ng paghihintay para sa isang pagsasara ng pag-print sa itaas o sa ibaba ng suporta ay maiiwasan mo ang maraming maling breakout.

Ito ang dahilan kung bakit ang pagsasama-sama ng dalawang diskarte sa pagpapatupad ay maaaring maging isang magandang down-the-middle na diskarte na nagdudulot ng pinakamahusay sa parehong mga diskarte. Halimbawa, maaari mong ipasok ang 50% ng iyong max na laki ng posisyon sa sandaling malagpasan ang antas ng breakout at ang iba pang 50% kapag may closing print na lampas sa antas ng breakout.

Kung pumasok ka at hindi nagkumpirma ang market, matatalo ka sa posisyon na kalahati ng normal na laki. At kung mayroong kumpirmadong breakout, papasok ka sa buong posisyon, na magbibigay-daan sa iyong samantalahin ang breakout na may buong laki na posisyon habang pinapataas ang posibilidad na hindi ito mabibigo.

Pamamahala ng panganib

Ang distansya mula sa iyong pagpasok hanggang sa paghinto (entry +/- stop) at distansya mula sa pagpasok sa (mga) target ay dapat magkaroon ng isang asymmetrical na profile ng peligro na nagbibigay sa isang lugar sa paligid ng 1:2 na ratio ng panganib/gantimpala o mas mahusay. Para sa longs, ang mga stop ay dapat ilagay nang sapat sa ibaba ng breakout level (resistance) at para sa shorts sa ibaba ng breakout level (support).

Para sa mga pattern breakouts, dahil medyo nakakalito ang mga ito dahil sa subjective na katangian ng mga pattern ng presyo, ang paghihintay ng pagsasara ng kandila sa labas ng pattern bago pumasok ay isang maingat na diskarte.

Dapat matukoy ang mga target gamit ang iyong pagsusuri, tulad ng kaso sa anumang kalakalan.

Halimbawa ng isang Breakout Trade

Naghahanap ng katotohanan at malaya sa panganib na mga Forex Brokers？ - WikiFX