Trading Bullish at Bearish Divergence

Ang pangangalakal ng mga bullish at bearish divergence ay isang popular na diskarte upang samantalahin ang mga paggalaw ng presyo sa forex market . Bagama't maraming mga diskarte upang gamitin ang teknikal na pagsusuri bilang isang kapaki-pakinabang na tool upang kumita, ang pangangalakal ng bullish at bearish divergence ay sinasabing isa sa pinakamakapangyarihang paraan sa lahat ng ito. Paano ito gumagana at kung ano ang kailangan mong malaman tungkol dito ay ipinaliwanag nang detalyado sa sumusunod na teksto.

Una sa lahat, kailangan nating tukuyin kung saan natin gustong ilapat ang diskarteng ito. Sa pinakakaraniwang paraan, ang mga bullish at bearish divergence ay sinusunod sa Relative Strength Index (RSI) , ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) at ang Money Flow Index (MFI) .

RSI

Ang Relative Strength Index (RSI) ay ipinapakita bilang purple wave sa itaas ng price chart sa halimbawa sa ibaba. Gaya ng nakikita mo, may dalawang tuldok na linya, isa sa itaas at isa sa ibaba. Kung ang RSI ay umabot sa itaas ng linya, ang RSI ay nagpapahiwatig sa amin na ang presyo ay nasa mga overbought na rehiyon, na nagpapahiwatig na magkakaroon ng isang sell-off sa lalong madaling panahon.

Ang kabaligtaran na kaso ay totoo kung ang RSI ay bumaba sa ibaba ng linya sa ibaba. Kung ang RSI ay umabot sa mga oversold na rehiyon, ito ay nagpapahiwatig na ang kamakailang pagbaba ay malapit nang matapos at magkakaroon ng wave patungo sa upside sa hindi masyadong malayong hinaharap.

Gaya ng nakikita sa itaas, ang pagpindot o labis na pag-abot ng RSI sa mga tuldok-tuldok na linya ay kadalasang nagresulta sa napakalaking paggalaw ng presyo sa kabaligtaran na direksyon. Kaya, ang RSI ay isang napakalakas na tool upang mahanap ang mga entry level para sa mahaba at maikling posisyon.

Sa chart sa itaas, ang RSI ay nagpapakita ng isang bearish divergence. Kung ang presyo ay tumaas nang mas mataas habang ang RSI ay gumaganap ng mas mababang mga mataas, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng isang (napakalaking) sell-off sa malapit na hinaharap. Kung mas malaki ang timeframe, mas malaki ang paggalaw ng presyo. Sa halimbawang ito, nawala ang EUR/USD ng 15 porsiyento pagkatapos nabuo ang divergence sa loob ng dalawang taon sa buwanang chart.

Sa bull case na makikita sa ibaba, ang RSI ay dapat bumuo ng mas mataas na lows habang ang presyo ay gumaganap ng mas mababang lows. Sa kasong ito, ang presyo ay umakyat ng halos 5 porsiyento pagkatapos na nabuo ang bullish divergence sa pang-araw-araw na tsart.

MACD

Ang parehong diskarte ay maaaring ilapat sa Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator.

Sa halimbawa sa ibaba, ang MACD ay nagpapakita ng isang bearish divergence sa buwanang chart. Kung gusto nating makita ang isang bullish o bearish divergence sa MACD, tinitingnan natin ang berdeng histogram at hindi ang asul at pulang linya. Kaya, mapapansin na ang histogram ay bumubuo ng mas mababang mataas habang ang presyo ay patuloy na tumataas nang mas mataas upang bumuo ng mga bagong mataas. Tulad ng ipinahiwatig ng bearish divergence sa MACD, isang napakalaking pagbaba ng presyo ng higit sa 20 porsyento ang naganap pagkatapos noon.

Ang parehong prinsipyo ay inilalapat kapag nakikita ang isang bullish divergence sa MACD, ngunit siyempre, sa kabaligtaran na paraan. Ang MACD ay bumubuo ng isang mas mataas na mababang habang ang tsart ng presyo ay nagpapakita ng mas mababang mga mababang. Ang divergence na ito ay nagpapahiwatig na ang isang trend switch sa kabaligtaran na direksyon ay malapit nang maganap. Ang tsart ng presyo ay kumilos nang naaayon, tumalon ng halos 100 porsyento pagkatapos nabuo ang bullish divergence.

MFI

Gumagana ang index ng daloy ng pera na katulad ng RSI, na nagpapakita ng mga overbought at oversold na rehiyon upang ipahiwatig ang mga pagbabago sa trend. Hindi tulad ng Relative Strength Index (RSI), pinagsasama ng Money Flow Index ang parehong data ng presyo at dami, kumpara sa presyo lang. Dahil doon, tinutukoy ng ilang analyst ang MFI bilang ang volume-weighted RSI.

Sa pagtingin sa lingguhang chart ng EUR/JPY , ang MFI ay nagpapakita ng isang serye ng mga mas mababang matataas habang ang chart ng presyo ay bumubuo ng mas matataas na matataas. Ang prinsipyo ay eksaktong kapareho ng sa RSI at sa ilang sandali pagkatapos na nabuo ang bearish divergence, isang mabigat na pagbaba ng presyo na halos 27 porsyento ang naganap.

Ang makikita natin sa ibaba ay ang EUR/JPY na pang -araw-araw na chart. Ang index ng daloy ng pera ay nagpapakita ng isang bullish divergence na bumubuo ng mas mataas na mababang habang ang presyo ay patuloy na bumababa upang bumuo ng mga bagong lows. Kaya, kung tayo ay mangangalakal ayon sa diskarte sa divergence, isasaalang-alang natin ang paglalagay ng mahabang posisyon pagkatapos mabuo ang bullish divergence, na magreresulta sa 4 na porsyentong tubo.

Pinapayuhan na kunin ang mga katawan at hindi ang mga mitsa ng mga paggalaw ng presyo upang makita ang mga bullish at bearish divergence. Sa ganitong paraan, tinitiyak namin na ang pagkakaiba ay tama at hindi isang maling signal.