นอกจากนี้ อุปทานของประเทศที่ไม่ใช่ผู้ผลิตน้ํามันของโอเปกก็ไม่สามารถละเลยได้ ความผันผวนของการผลิตหินน้ํามันของสหรัฐฯ และการคว่ําบาตรการส่งออกน้ํามันดิบของรัสเซีย ฯลฯ จะเปลี่ยนความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของตลาด ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหินน้ํามันเคยทําให้สหรัฐฯ เปลี่ยนจากผู้นําเข้าน้ํามันดิบเป็นผู้ส่งออก เมื่อใดก็ตามที่ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ความคาดหวังของอุปทานส่วนเกินในตลาดก็เพิ่มขึ้น ราคาน้ํามันมักจะปรับกลับซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์กับสกุลเงินของประเทศทรัพยากร ในด้านอุปสงค์ นโยบายพลังงานและข้อมูลการบริโภคของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกเป็นแรงผลักดันหลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป้าหมายของ "ความเป็นกลางของคาร์บอน" ได้ผลักดันให้หลายประเทศเร่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานผลกระทบทางเลือกของพลังงานใหม่ต่อน้ำมันดิบค่อย ๆ ปรากฏขึ้นและระงับความคาดหวังของความต้องการน้ำมันดิบในระยะยาว แต่ในระยะสั้น กระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศกําลังพัฒนา การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการเดินเรือและการบินทั่วโลกยังคงสนับสนุนการบริโภคน้ํามันดิบ ตัวอย่างเช่น จีนในฐานะผู้นําเข้าน้ํามันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก การเปลี่ยนแปลงของ PMI ภาคการผลิตและข้อมูลการนําเข้าน้ํามันดิบ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผันผวนของราคาน้ํามันระหว่างประเทศ PMI ภาคการผลิตของจีนดีดตัวขึ้นติดต่อกันหลายเดือนในปี 2567 ทําให้ปริมาณการนําเข้าน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี กลายเป็นแรงสนับสนุนที่สําคัญสําหรับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในเวลานั้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ตามฤดูกาลยังต้องให้ความสนใจ ความต้องการทําความร้อนที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาว จุดสูงสุดของการเดินทางโดยรถยนต์ในฤดูร้อน จะผลักดันการบริโภคน้ํามันดิบเป็นระยะ ๆ ก่อให้เกิดกฎของ "การเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงไฮซีซั่นและการเรียกคืนนอกฤดูกาล" ในบรรดาตัวแปรภายนอก อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์และภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้ํามันดิบได้ง่ายที่สุด น้ำมันดิบเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ความเข้มแข็งของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกำหนดกำลังซื้อน้ำมันดิบระหว่างประเทศโดยตรง เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ต้นทุนการซื้อน้ำมันดิบของประเทศที่ไม่ใช่ดอลลาร์จะเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการลดลง และราคาน้ำมันมักจะลดลง ในทางตรงกันข้าม การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์จะกระตุ้นความต้องการน้ํามันดิบและผลักดันราคาน้ํามันให้สูงขึ้น ในรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2023 ดัชนีเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ํามันระหว่างประเทศเคยลดลงจาก 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลให้ต่ํากว่า 70 ดอลลาร์ซึ่งเป็นกรณีทั่วไปของผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีความเฉียบพลันและทําลายล้าง สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน การคว่ําบาตรของสหรัฐฯ ต่อประเทศผู้ผลิตน้ํามัน ฯลฯ ล้วนอาจทําลายความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ตัวอย่างเช่น การขนส่ง Red HNA ได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วยอาวุธ Houthi ในปี 2024 เส้นทางการขนส่งน้ํามันดิบถูกบังคับให้ปรับ ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นและเสถียรภาพของอุปทานลดลง ผลักดันให้ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น 5% ในระยะสั้น ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น 0.8% ต่อดอลลาร์ สำหรับนักลงทุน การมีส่วนร่วมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันดิบจำเป็นต้องสร้างระบบกลยุทธ์แบบคู่ของ "การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน + การควบคุมความเสี่ยง" ประการแรกในกรอบการวิเคราะห์จำเป็นต้องสร้างระบบการติดตามของ "เศรษฐกิจมหภาค - ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน - การเปลี่ยนแปลงนโยบาย": ระดับมหภาคมุ่งเน้นไปที่ GDP ของเศรษฐกิจหลักทั่วโลกข้อมูล PMI ตัดสินขั้นตอนของวัฏจักรเศรษฐกิจ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในระดับอุปสงค์และอุปทานรายงานการผลิต OPEC + ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ (ประกาศทุกวันพุธ) ข้อมูลการนำเข้าน้ำมันดิบของจีนเพื่อรับทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ระดับนโยบาย เพื่อติดตามนโยบายการผลิตของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ นโยบายพลังงานของประเทศผู้บริโภครายใหญ่ และนโยบายการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มระยะยาว ตัวอย่างเช่น เมื่อสต็อกน้ำมันดิบของ EIA ลดลงติดต่อกันสามสัปดาห์ และ OPEC + ยังคงนโยบายการลดการผลิต ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถตัดสินได้ว่าความต้องการน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงและอุปทานอยู่ในระดับตึงตัว ณ เวลานี้อาจพิจารณาให้ยาวคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบ (เช่น USD/CAD Reverse Operation, Long CAD) ประการที่สอง ในการควบคุมความเสี่ยง จําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์สําหรับคุณสมบัติที่ผันผวนสูงของอัตราแลกเปลี่ยนน้ํามันดิบ ในอีกด้านหนึ่งการควบคุมตำแหน่งและการใช้เลเวอเรจอย่างเข้มงวด อัตราแลกเปลี่ยนน้ำมันดิบมีความผันผวนมากกว่า 1.5-2 เท่าของอัตราแลกเปลี่ยนทองคำแนะนำให้ซื้อขายตำแหน่งเดียวไม่เกิน 3% ของเงินต้นตัวเลือกเลเวอเรจต่ำกว่า 50 เท่าหลีกเลี่ยงการระเบิดเนื่องจากความผันผวนระยะสั้น ในทางกลับกันสามารถตั้งค่า Stop Loss Stop Profit ได้อย่างสมเหตุสมผล ขนาดของ Stop Loss สามารถอ้างอิงถึงช่วงความผันผวนล่าสุดเช่นเมื่อราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนในช่วง 80-85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลสามารถตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่ 2-3 เหรียญสหรัฐนอกช่วงและ Stop Profit จะรวมกับการตั้งค่าแนวต้านที่สำคัญ (เช่นจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ระดับความดันเฉลี่ย) เพื่อหลีกเลี่ยงความโลภนำไปสู่การทำกำไร นอกจากนี้ ต้องระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะ Short skip จากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การประชุมฉุกเฉินของ OPEC และอื่นๆ ซึ่งนักลงทุนสามารถลดตำแหน่งลงก่อนเหตุการณ์สำคัญ หรือล็อคความเสี่ยงด้วยการตั้งค่า "Stop Loss Order" และสุดท้าย ในการเลือกเครื่องมือการซื้อขาย การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง การซื้อขาย Forex น้ำมันดิบส่วนใหญ่ประกอบด้วย น้ำมันดิบ Futures Forex, คู่สกุลเงินน้ำมันดิบ (เช่น USD/CAD, USD/NOK), น้ำมันดิบ ETF และอื่น ๆ มือใหม่สามารถให้ความสำคัญกับคู่สกุลเงินน้ำมันดิบซึ่งมีสภาพคล่องสูงและใช้งานง่ายเนื่องจากมีกฎการซื้อขายที่สอดคล้องกับ Forex ทั่วไป นักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถทดลองใช้ Crude Oil Futures FX เพื่อจับโอกาสความผันผวนในระยะสั้นผ่านการซื้อขายแบบสองทาง แต่ต้องระวังความเสี่ยงจากการหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในขณะเดียวกันการเลือกแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่มีอำนาจเช่น FCA, ASIC และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเงินทุน กล่าวโดยสรุป แม้ว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของน้ํามันดิบจะผันผวนอย่างรุนแรง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะปฏิบัติตาม ตราบใดที่นักลงทุนเข้าใจลักษณะตลาดและตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วยราคาอย่างลึกซึ้ง สร้างกรอบการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และระบบควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและบรรลุการลงทุนที่มั่นคงในขณะที่คว้าโอกาส#SharingTradingMistakesAndGrowth#BrokerEvaluation