Weekly News 2022/05/16-2022/05/20

株価指数

米国株はほぼ横ばいで取引を終え、取引後半の急激な反発によりS＆P 500は弱気市場の瀬戸際から脱したが、指数は7週連続で下落し、2001年以来最長の連続損失の記録を打ち立ていました。それ以前は、1月の終値から20％以上下落し、クマ市場の通常の定義を満たしていました。株式とETFに関連付けられたオプションの毎月の有効期限は、不安定な取引の別の週が終了したため、価格のボラティリティに追加されました。安全な避難所での購入は、ドルで米国債を押し上げます。 

投資家は景気の減速とさらなる金融引き締めを懸念し、小売業者は高インフレが利益率と個人消費に打撃を与えていることを示唆しているため、今週はディップを買い、ラリーを売りました。 

S＆P 500の7週間の連敗は、ドットコムバブルが20年以上前に崩壊して以来、最長の連敗です。Bespoke Investment Groupによると、第二次世界大戦以来7週間以上下落したのはこれが4回目です。これはサンプルサイズが小さいですが、株式市場にとって特に前向きな時期にはそのような動きは発生していません、とストラテジストはメモで述べ、タカ派のFOMCスタンスに根ざし、景気後退の恐れが高まっています。 

個別株

 テスラ（NASDAQ：TSLA）は上海工場の労働者を閉ループシステムで作業させ、6月中旬までコロナウイルスの検査を定期的に行う予定です。テスラの上海工場も、自動車生産が24時間稼働を再開できるように、早ければ来週から2シフト稼働を再開する予定です。同時に、テスラはロサンゼルスとラスベガスの間のモハーベ砂漠に新しい過給ステーションの建設を開始し、世界最大の過給ステーションになる可能性のある100個の充電パイルを構成することを計画しています。 

NIO（NYSE：NIO）香港株は、ハンセンテクノロジーインデックスとハンセンコンポジットインデックスに含まれていました。NIOは正式に世界で最初の自動車会社となり、3か所で上場を完了しました。NIOは5月20日にシンガポール証券取引所のメインボードに証券コード「NIO」で正式に上場されたと報じられています。 

アリババ（NYSE：BABA）クラウドはドイツに3番目のデータセンターを開設したことで、タイにクラウドデータセンターを正式に開設したことを発表しました。 

Netflix（NASDAQ：NFLX）は、韓国への新たな投資ラウンドを発表しました。同日、韓国の産業通商資源部はNetflixの特殊効果会社であるスキャンラインVFXが韓国に1億米ドルを投資し、2027年までに特殊効果の制作会社を設立すると発表しました。 

仮想通貨

ビットコインは2021年7月以来の最低水準で取引されており、11月に設定された過去最高の69,000ドル近くの半分以下です。対照的に、S＆P 500は、2021年3月以来の最低水準で木曜日に取引を終えました。 

最近のクラッシュからの主要なデジタル資産の回復の遅れは主にドルペッグのシステム上重要なステーブルコインの崩壊によって引き起こされました、株式市場の売り切りからの波及効果に関連しています。 

「暗号通貨の急激な低下につながったステーブルコインドラマのすべての効果は、最終的に衰退しているようです」とモヤは書いています。 

Stablecoin TerraUSDUSTUSD –9.18％は、米ドルに対して7セントの大幅な値引きで取引を続けています。裁定取引の市場メカニズムを通じてテラを固定するように設計された関連トークンであるルナは、わずかなペニーで手を変えました。それが最大のデジタル資産の1つであったとき、それは2週間前に80ドルでした。 

ビットコインを保有する世界最大の上場企業であるMicroStrategyの最高財務責任者であるAndrewKangは、水曜日のメディアとのインタビューで暗号市場と株式市場が全体的に下落したにもかかわらず、同社の長期的な購入戦略とホールドビットコインは変更されません。 

以前、MicroStrategyのCEOであるMichael Saylorは同社が保有するビットコインを売却しないことを強調してきました。 

貴金属

 金曜日のスポット金はわずかに上昇し、1オンスあたり1,845.46ドルで取引を終え、今週は1.86％上昇し、経済成長への懸念が続き、今週はドルが下落したため、5年ぶりの週次上昇を記録しました。 

安全な金は、投資家が景気減速の兆候の高まりを懸念し続けたため、米国財務省の利回りが3回連続で下落したことで支えられました。 

ブルーラインフューチャーズのチーフマーケットストラテジストは、今週のドル安が金の上昇に貢献したと述べた。さらに、金の価格が1785ドルを下回るとすぐに、バーゲンハンターが市場に参入し、適度なサポートを提供しました。 

予想よりも多くの米国の最初の失業中の請求を含む弱い経済データは、連邦準備制度が数十年で最も積極的な利上げサイクルに着手するにつれて、成長へのリスクを強調しました。潜在的な景気後退への懸念から、投資家は金に裏打ちされたETFに群がっています。ブルームバーグがまとめた予備データによると、ETFの保有は木曜日に3月以来の最低水準から回復しました。 

コモディティストラテジストのライアン・マッケイ氏らは、弱い経済データが貴金属価格に切望されていた支援をもたらしたと報告書で述べたが、金価格の持続的な反発は比較的高い閾値、下降トレンド、およびすべての貴金属に直面する可能性があると述べた否定的な感情は壊れないままです。 

コモディティ＆先物

欧州連合がロシアに石油禁輸措置を課す計画であり、一部の地域では新たなクラウンの流行の封鎖が緩和されたため、金曜日の原油価格はわずかに上昇し、米国の原油は0.42％上昇して1バレル110.36ドルでした。精製油市場は引き続き緊張しており、経済成長の鈍化を緩和しています。減速は需要の懸念に影響を及ぼします。 

夏の運転シーズンに先立つ自動車燃料の需要の増加と在庫の減少は、より広範な経済的懸念が在庫をガラガラと鳴らしているにもかかわらず、供給のファンダメンタルズがタイトであることを強調しています。シニアエネルギートレーダーのレベッカ・バビン氏は「原油金融資産に関連するリスクの高い金融市場と需要を満たすために戦略的石油埋蔵量の解放を消化しようとする現物市場との間には依然として断絶があり、市場は細分化され、不安定なままになっている。」と述べました。 

上級市場アナリストのクレイグ・アーラム氏は、一部の地域の再開と欧州連合によるロシアへの石油禁輸措置の継続的な取り組みを考えると、リスクは依然として上向きに傾いていると述べました。 

Baker Hughesの統計によると、米国では、政府の動きの中でほとんどの小規模生産者が高い石油価格に取り組み、生産量を増やしたため、エネルギー会社は今週9週連続で石油とガスのリグを追加しました。 

FX

ドル指数は最後に0.16％上昇して103.04でしたが、10年間の財務省の利回りは5ベーシスポイント低下して2.783％になりました。しかし、ドルの数ヶ月にわたる上昇がやり過ぎだったのではないかという懸念から、ドル指数は今週も1.4％下落しました。スイスフランは、ドルに対して2.75％の週次利益を記録しました。これは、2年以上で最大の週次利益であり、円はドルに対して1％以上の週次利益を記録しました。 

JPモルガンのストラテジスト、ミーラ・チャンダン氏らは、米国の成長の勢いを鈍化させる研究で、高ベータ通貨に対するドルに対する強気な姿勢に異議を唱えることはないが、ドルが引き続き実行されるべきかどうかについて、他の準備通貨に対する勝利は依然として問題であると述べました。  

インフレの高騰、タカ派の連邦準備制度、ロシアとウクライナの紛争からの脱落が懸念される中、市場が市場を横切って転落したため、グリーンバックはここ数ヶ月、安全を求める投資家によって支えられてきました。その集会は今週突然終わりました。しかし、世界の金融市場のボラティリティの高まりとここ数ヶ月のドル高により、投資家は円やスイスフランなどの安全な通貨に目を向けるようになりました。 

キャピタル・エコノミクスのジョナス・ゴルターマン氏は、最近の急騰の後、ドルが一息つく時が来たとメモで述べました。 

青山学院大学の榊原義夫教授は今年末までに円が140から150の間で取引されると述べ、ドルは対円で0.1％上昇して127.92まで上昇しました。 

OneProスペシャルアナリスト

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