WikiFX、FX入門コースシリーズL8:大波乱を助けるグリッド取引！

皆さん、WikiFX 外為知識大講堂へ、ようこそ。

講師のルイちゃんです。

このコースは、外為取引の入門から中級者向けの音声講座です。

さて、昨日の講座では、ミラートレードが初心者にとってどんな意味を持つのか、そしてそれを活用して自己成長を目指す方法についてお話ししましたね。

今日はさらに一歩進んで、グリッドトレーディングについて学んでいきましょう。

それでは、早速始めましょう！

グリッドトレーディングの基本的な考え方は、相場の細かい上下動をすべて捉えることです。

相場は基本的に上昇、もみ合い、下降の3つのパターンに分けられ、それぞれ異なる操作方法で異なる結果が得られます。

歴史的な経験によれば、レンジ相場は予測不可能で、一般的な操作方法ではレンジ相場でお金を稼ぐのは難しく、しばしば高値で買い、安値で売るというような失敗を繰り返すことになります。グリッド法は人為的な思考に依存せず、完全にプログラム化された行動であり、魚網のようにグリッドよりも大きな変動を一網打尽にするため、レンジ相場でも利益を得ることができます。

グリッドトレーディングにはさまざまな形式がありますが、今日は最も基本的な形式、等分グリッドトレーディングの使い方を紹介します。この方法はシンプルでわかりやすく、操作も簡単で、人為的な思考が不要で、ほぼ完全な初心者向けの操作です。しかし、利回りがやや低く、塩漬けのリスクもあります。

ただし、グリッドトレーディングを通じて、低く買い、高く売るという解決方法があるため、塩漬けしても、相場が安値圏で長期間揺れ動いている限り、高値での塩漬けもすぐに解消されてプラスになることが多いです。

例として、2019年のドル/スイスフランの相場は0.9845から1.0000の間で長期間の上下変動を経験しました。この範囲で操作するグリッドトレーダーは、この比較的安定した変動パターンを利用して、売買注文で利益を上げることができました。

具体的な方法は以下の通りです。

1.通貨ペアの選択

グリッドトレーディングは絶え間ない相場の変動を狙ったものであり、相場の変動が激しいほど利益率が高く、通貨ペアが上昇しなくても一定の範囲内で絶えず変動しているだけで、グリッド法は大きな利益を得ることができます。日足チャートで変動が大きいペアを選ぶことがポイントです。

2.グリッド範囲の設定

グリッドの最高点と最低点を決定するということです。最高点は通貨ペアの歴史的な最高値で、最低点は通貨ペアの歴史的な最安値です。そして、最高値と最安値の間を等分します。

間隔は選択した通貨ペアの日平均変動幅によって決定します。通貨ペアの日平均変動幅を超えないようにする必要があり、一般的には5%が適しています。5%間隔で最高値と最安値を等分し、それぞれの区切りに対応する価格を固定します。これが将来の売買の基準となります。これらの等分された価格は永遠に変わらず、通貨ペアの価格がどのように変わっても、これらの価格に基づいて売買を行います。

グリッド範囲を設定したら、大河の両岸に川底から川面までの大きな網を張ったようなもので、グリッドよりも大きい魚は1匹も逃れられません。

3.資金配分

グリッドを均等に分割した後、市場に投資できる資金の量に応じてこれらの分割数を分割すると、各グリッドで取引可能な資金の量が得られます。市場は極端な高値と安値に長く留まることは少ないため、資金の利用率を向上させるために、資金の量を適切に減らすこともできます。必要に応じて、ナンピン買いしてください。

4.ポジションをオープンする。

一般的に、現在の価格は事前に設定された範囲の最高値や最低値を超えることはありません。

最初にポジションをオープンする際、現在の価格に基づき、グリッドの5%下の価格で買い注文を出し、市場がその価格に到達するのを待ちます。相場が下落せずに上昇している場合、5%グリッド位置までの下落を待つ必要はなく、タイムリーに取引を完了することができます。

たとえば、10万円を投資する場合、グリッド全体は20グリッドでに分けて、各グリッドは5,000円分となります。現在の価格が最高レベルから4つ目の位置にある場合、最初は5,000円の4倍、つまり20,000円でポジションをオープンしてください。

5.日々の取引について。

毎日の取引価格を基準に、寄り付き前に5%高の売り注文と5%安の買い注文を設定します。各グリッドでの取引数量は事前に計算され、その後、相場を見る必要はありません。時間があれば、取引が成立するかどうかを確認してもよいです。取引が成立する場合、新しい取引価格を中心に、5%付近の位置で再び買い注文や売り注文を設定すればいいです。これは、川に網を下ろし、魚がかかったら網を引き上げて魚を取り、再び網を川に戻して次の魚を待つのと同じイメージです。

この方法では、市場の動向にかかわらず、安く買って高く売ることができ、常に利確することが可能です。市場がどのように動いても、資金を持っている限り心配する必要はありません。時間が経つにつれて市場は変動し続けますが、重要なのは途中でやめずに継続することです。

実際、これは店舗を開くのと同じで、まずは開業資金を準備し、固定資産として店舗を借り、その後商品を仕入れます。もちろん、運転資金は商品の購入のためにすべて使い切るのではなく、一部は予備として保管する必要があります。その後、日々の小売段階に入り、一定の利益を基に商品が小売されます。一部の商品が売れた後は、再び在庫を補充し、小売を継続します。店舗運営の過程で、市況が悪化し、市価が下落した場合、高値で仕入れた商品が売れ残る現象も発生することがあります。

ただし、グリッド取引方法では資金の利用率が低いため、利回りが高すぎることは期待できません。また、通貨ペアの最高値と最低値の差が大きすぎると、必要な元本が大きくなりすぎます。そのため、基本的なグリッド取引方法を改善する必要があります。

たとえば、インデックスポジション構築手法を使用することで、各価格水準における売買数量を指数関数的に増減させることができます。価格が高くなるほど売却数量が増加し、価格が低くなるほど購入数量が増加するため、利回りが低すぎる問題が解決されます。

最後に、今回のレッスン内容を振り返りましょう。

このコースでは、ルイちゃんがグリッド取引の意味と、一目均衡表のグリッド取引方法の使い方について解説しました。為替レートの選択、グリッド間隔の決定、資金配分、初めてのポジションのオープン、日々の取引方法という5つのステップを学びました。

今日の授業はこれで終わりです。

次回またお会いしましょう。

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