WeeklyNews 0103-0107

株価指数

今週、ダウジョーンズ0.29％下落し、S＆P 500は1.87％下落し、ナスダックは4.53％下落しました。S＆P 500とNasdaqの両方が4回連続で下落しました。アナリストは12月の米国の非農業部門雇用者数の報告が今年に金利を引き上げたり、バランスシートを縮小したりするというFRBの主張をさらに説得力のあるものにしたと述べました。連邦準備制度理事会は今年の段階的な利上げへの支持を表明し、中央銀行がより早くバランスシートを縮小し始めることを望んでいました。

米国労働省は金曜日に非農業部門雇用者数が12月に199,000増加したと報告しました。この数値は予測の半分未満であり、昨年1月以来の最小の増加です。非農業部門雇用者数のレポートでも、12月の失業率は3.9％に低下し、平均時給は前月比0.6％、前年比4.7％増加したことが示されています。レポートが発表された後、10年物米国債の利回りは1.762％で、昨年3月下旬以来の最高水準に近いままでした。分析によると、全体として米国の雇用データはFRBの完全雇用目標に近いものの、インフレ率は依然として高いとのことです。インフレを抑制するために、FRBは必然的に金利を引き上げるか、バランスシートを縮小する方向に動きます。

個別株

電気自動車メーカーのLucid（LCID）は今年欧州市場への参入を確認しました。数日前、LucidはTwitterのユーザーに英国で製品を提供するかどうかを尋ねました。Lucidは今年ヨーロッパ市場に拡大し始めます。

米国食品医薬品局のFDAはModerna（MRNA）ワクチンの追加接種の間隔を5か月に短縮しました。ブースターショットの待ち時間を短縮することは新しいコロナウイルスオミクロンの変異株によって引き起こされる流行の悪化の間の人々の保護を強化することです。

テスラ（TSLA）は米国モデルXの格子縞の価格を引き上げ、今月にペプシコ（PEP.US）に15のセミエレクトリックセミを納入します。ペプシコは2021年3月に驚くべきプレスリリースを発表し、21年末までに15台のテスラセミエレクトリックセミの納品を予定しています。ただし、供給が逼迫しているため、セミの生産は2023年まで延期されます。ペプシコは今年1月末までに15のテスラセミすべてを受け取る予定であると言われています。

Marathon Digita（MARA）、Coinbase（COIN）、Riot Blockchain（RIOT）、MicroStrategy（MSTR）などのブロックチェーンコンセプト株はビットコインが42,000マークを下回った

仮想通貨

2021年暗号通貨業界は繁栄しています。ビットコインは昨年12月と今週にクマ市場に落ち込みましたが、それでも年間を通じて60％以上の増加を記録し、同期間に米国のS＆P500インデックスを上回りました。2022年のビットコインの見通しに関して、一部のアナリストは、暗号通貨が年の半ばまでに10万ドルに達する可能性が高いと考えています。ビットコインが上昇する主な理由は2つあります。一方では、機関はビットコインのポジションを構築しており、MicroStrategyやSquareなどの企業はすでに多くのビットコインを購入しています。ブリッジウォーターの創設者であるダリオはまた、メディアとのインタビューで、ポートフォリオの資金の1％から2％をビットコインに割り当てることが合理的であると述べました。以前、彼はビットコインを少し所有していることを認めていました。一方、FRBは今年金利を引き上げる可能性が高いものの、今年は多くの流動性が存在し続けています。

ただし、ビットコインに弱気な人もいます。サセックス大学の財務教授であるキャロル・アレクサンダーはビットコインが2022年に10,000ドルに下落し、過去1年半の利益をすべて消去すると考えています。

貴金属

連邦準備制度理事会が予定より早く金利を引き上げる可能性があるため、スポット金は今週1.78％下落し、前の3試合の連勝を終えましたが、米国のパンデミックのパニックが最悪になり、火曜日に金価格が上昇しました。さらに、ドル指数は0.56％も下落し、金曜日の米国政府の報告によると、先月の非農業部門雇用者数は199,000増加し、エコノミストの予想を大きく下回りました。期待外れの雇用データは金に対する安全な避難所の需要を押し上げ、ある程度の支持を得ました。しかし、FRBが3月に金利を引き上げるという期待は投資銀行のコンセンサスになり、バランスシートを縮小する時期さえも議題にされており、金価格の見通しはより受動的になると予想されます。

一方、賃金の上昇と失業率の低下はインフレ懸念を煽り、連邦準備制度理事会が早ければ3月に金利を引き上げ、利子を提供しない金の利益を抑えるという賭けを強めています。

TDセキュリティーズのコモディティ戦略のグローバル責任者であるバート・メレク氏は金融緩和からの急激な撤退のタイミングが遅れた場合、2022年に雇用やその他のデータが引き続き弱い場合、FRBに対するタカ派の見方が弱まる可能性があると述べました。ショートカバー主導の上昇。

コモディティ＆先物

米国の原油は今週4.63％上昇し、3週間の連勝を達成しました。一方で、カザフスタンでの継続的な社会不安とリビアでの石油生産の減少により、市場は供給の逼迫を懸念しています。しかし、12月の非農業データの失望、3月のFRBの予想利上げ、米国全土でのフライトの広範囲にわたるキャンセルなどの要因により、オミクロンの石油市場への悪影響は依然として過小評価されていません。

カザフスタン最大の油田、テンギスのオペレーターであるシェブロンは一部の請負業者が線路を破壊することで抗議を支持したため、木曜日に生産量を削減したと述べました。リビアの生産量は、パイプラインのメンテナンスもあって、昨年の130万バレル/日の最高値から729,000バレル/日に減少しました。

オアンダのアメリカ大陸のシニアマーケットアナリストであるエドモヤ氏は、石油市場は依然として非常にタイトであり、今後も上昇が続くと見ているが、エネルギートレーダーは、ヨーロッパとアジアでのコロナウイルス規制が短期的な需要見通しを脅かす可能性があることを懸念しています。

今週発表されたOPEC +アライアンスは、2月に1日40万バレルの生産量を増やす計画に固執する可能性があります。ただし、一部の加盟国は前月の生産目標を達成するのに苦労したため、グループは計画された増加を達成する可能性は低いです。

FX

ドルインデックスは米国の非農業部門雇用者数のデータが12月に予想よりも早く賃金が上昇し、失業率が低下したことを示した後、金曜日に下落しました。米国の5年間の財務省の利回りは2020年1月以来の最高水準に達しました。

報告書はFRBが3月の会合で利上げを開始するという期待を高め、連邦準備制度の先物は水曜日の80％から3月に利上げの90％の可能性を示しています。ベンチマーク10年金利米国債の利回りは1.80％に達し、2020年1月以来の最高水準に達しました。

HSBCのDaraghMaher氏はメモの中で、今日のデータはFRBの緩和出口を遅らせないほど強力であり、今後数か月でドルをさらに押し上げると予想していると述べました。

ユーロ圏のインフレ率が12月に5％に上昇したというデータに対する市場の反応がほとんどなかったため、金曜日のユーロは、雇用報告後にドルに対して上昇したため、0.57％上昇して1.1361になりました。ユーロ圏の政策立案者は、2022年にはインフレが徐々に緩和されると予想しており、今年は金利を引き上げる必要はないかもしれないと述べています。

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