Weekly News 2022/04/11-2022/04/15

株価指数

今週、ダウジョーンズは0.78％下落し、S＆P 500は2.13％下落し、ナスダックは2.63％下落しました。 

ロシアとウクライナの紛争の迅速な解決への期待が薄れ、ほとんどの中央銀行がこれまで考えられていたよりも積極的に金利を引き上げるか、そうする態勢を整えているため、株式市場の回復の背後にある明確で効果的な触媒は見られません。米国株の抵抗が最も少ない道は依然としてマイナス面にあります。 

投資家は引き続き米国の株式収益レポートに注目しました。シティ、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、ウェルズファーゴ、およびいくつかの金融会社は第1四半期の業績を次々と発表しています。 

データによると、米国の小売売上高は3月に回復し、ガソリン支出の急増が他のカテゴリーの混合パフォーマンスを覆い隠しました。インフレは数十年の高さであり、アメリカ人の可処分所得を侵食しています。商務省のデータによると、2月に0.8％上昇した後、3月の小売売上高は全体で0.5％上昇しました。 

今週初めに発表されたCPIとPPIのインフレデータは、一部のエコノミストと投資家にインフレがピークに達したかどうかを議論するよう促しました。 

クリストファー・ウォーラー連邦準備制度理事会は水曜日に、米国のインフレがピークに達した可能性があると述べたが、FRBはインフレを抑制するために積極的に金利を引き上げ、金融政策を引き締め続ける必要があります。ウォーラー氏は、5月の50ベーシスポイントの利上げ、および「6月と7月の大幅な利上げ」を引き続き支持すると述べました。 

個別株

 テスラのCEO、イーロン・マスクは、ソーシャルメディアプラットフォームのツイッター（NYSE：TWTR）を1株あたり54.20ドルの現金で購入する予定であり、発表された文書によると、430億ドルに達する取引です。Twitterはオファーを受け取ったことを確認し、取締役会がオファーを検討すると述べました。Twitter Inc.は、マスクが会社への出資を大幅に増やすことを防ぐために、いわゆる「ポイズンピル」を検討しているとウォールストリートジャーナルは情報筋を引用して報じた。「ポイズンピルディフェンス」は標的企業が敵対的買収に抵抗するための防御手段である法的メカニズムです。 

ゴールドマンサックス（NYSE：GS）は、2022年第1四半期の結果を報告しました。第1四半期の売上高は129.3億米ドルで、前年比27％減少しましたが、市場の予想である118.3億米ドルを上回りました。第1四半期の利益は前年比42％減の39.4億ドル、1株あたり10.76ドルで、投資銀行業務の急激な落ち込みにより市場の予想である8.89ドルを上回りました。 

モルガンスタンレー（NYSE：MS）は2022年第1四半期の収益を発表しました。データによるとモルガンスタンレーの第1四半期の収益は148億ドルで、同社の過去最高の四半期収益であり、市場の予想である142億ドルを上回っていますが、昨年の第1四半期は157億ドル未満でした。純利益は36億6700万ドルでしたが、市場の予想を上回りましたが、昨年の同時期の41.2億ドルを下回りました。 

仮想通貨

ビットコイン（BTC）は今週低迷し、市場参加者の間で不確実性を示しました。債券利回りの増加が世界最大の暗号通貨に圧力をかけるため、世界最大の暗号通貨は圧力にさらされています。 

ほとんどのテクニカル指標は中立ですが、短期の買い手は今年初めに起こったことと同様に、35,000ドルから37,000ドルのサポートエリアの間でアクティブなままである可能性があります。 

MACD（Moving Average Convergence Divergence）インジケーターによると、モメンタムシグナルは週足チャートでは正であり、月足チャートでは負です。平均価格ボラティリティが20％であるにもかかわらず、価格範囲のボラティリティがしばらく続く可能性が高いことを示唆しています。 

週足チャートでは100週間の移動平均は現在35,388ドルであり、トレンドサポートの重要な指標です。買い手は、回復を維持するためにビットコインをそのレベルより上に保つ必要があります。それにもかかわらず、46,800ドルの40週間の移動平均は強い抵抗のままです。 

50,966ドルの上昇目標は3月28日頃でしたが、昨年9月のように価格は下落しました。今のところ、強気の逆トレンドシグナル、40,000ドルを超える毎週の終値で確認する必要があります。 

貴金属

 金は2週連続で上昇し、1か月ぶりの高値を付けました。投資家は連邦準備制度による金融引き締めの加速に備えていますが、それはドル高につながるでしょう。欧州中央銀行の予想外のハト派の姿勢もドルに対してプラスですが、米国のインフレ率は8を超え、40年以上で最高値を更新しました。ロシアとウクライナは短期的に戦争を止めることは困難であり、その結果、安全な避難所の需要が生じ、インフレに対するさらに強い上昇圧力により、金価格は上昇チャネル内にとどまっています。 

金市場は今週の前日の聖金曜日に合わせて金曜日（4月15日）に閉鎖されました。スポット金は今週1.29％高の1オンス$ 1,972.47で取引を終え、3月14日には1オンス$1,981.49の新高値を付けました。 

「ロシアはウクライナ東部での大規模な攻撃に向けて準備を進めているようだ。これにより、安全な資産としての金に対する多くの需要が引き起こされた」とコメルツ銀行のアナリスト、ダニエル・ブリーズマン氏はメモで述べました。 

コモディティ＆先物

国際石油価格は2週間後に再び上昇しました。ロシアとウクライナの紛争はすぐには終わらないでしょう。欧州連合はロシアからの石油輸入を徐々に禁止する可能性があります。石油輸出国機構はロシアの供給削減のギャップを埋めることができません。投資家は米国の準備金の解放と市場見通しの生産増加に注目しています。 

石油市場は今週の前日の聖金曜日に合わせて金曜日（4月15日）に閉鎖されました。WTI原油先物は8.83％上昇して1バレルあたり106.54ドルになり、ICEブレント原油は9.04％上昇して1バレルあたり111.66ドルになりました。3月31日にそれぞれ107.64ドル/バレルの新高値を打ち、3月28日に112.39ドル/バレルの新高値を付けました。 

EUはロシアの石油禁輸を段階的に廃止することを決定しました。ニューヨークタイムズ紙は欧州連合がロシアの石油の禁輸措置を徐々に実施し、ドイツや他の国々に代替の供給業者を見つける時間を与えるための措置を講じていると報じました。 

米国と英国はロシアがウクライナに侵攻した後、ロシアの石油に禁輸措置を課しましたが、ドイツに代表される一部の加盟国はロシアのエネルギーに大きく依存しており、代替エネルギーを貯蔵するためのインフラストラクチャが不足しているため、欧州連合はこれに同意するのに時間がかかりました。 

アナリストのフィル・フリン氏はロシアとウクライナの間の戦争が続き、各国がロシアの石油の禁輸を検討しているため、石油取引は「緊張したまま」であると述べました。 

FX

金曜日、米ドル指数は不安定な週に上昇し、米国のインフレは上昇を続け、FRBの幹部はタカ派の発言を行い、FRBが5月に金利を50ベーシスポイント引き上げるという市場の期待が高まり、ドルの変動的な上昇を支えました。  

一方、ユーロはショックで米ドルに対して下落し、欧州中央銀行のハト派的なトーンがユーロに圧力をかけました。ポンドは米ドルに対してわずかに上昇し、イングランド銀行の利上げ期待がポンドを支えました。米ドルはショックでカナダドルに対して上昇し、カナダ銀行のタカ派のトーンは米国とカナダでの上昇を制限しました。 

来週、市場は一連の重要な経済データの到来を告げるでしょう。連邦準備銀行のパウエル議長と欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルドがステージに登場します。次に、今週のいくつかの主要通貨ペアのトレンドを詳しく見てみましょう。 

アナリストのHubertLam氏は主に米国債券金利の上昇、米ドル高、国際的なリスクイベントなどの要因により、今年の第1四半期に新興市場で資本流出が発生したと述べました。 

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