Uma segunda quinzena eletrizante para o mês de outubro

A primeira coisa a se considerar no mês de outubro é a reunião de política monetária do FED dos EUA, já que está considerando aumentar a Taxa dos Fundos Federais de 5,5% para 5,75% na reunião marcadapara 01de novembro, muito embora os mercados estejam prevendo uma chance de cerca de 90% de que as taxas permaneçam inalteradas nesses dados.

Um aumento de impostos teria impacto nos custos dos empréstimos bancários, na carga de juros sobre a dívida privada, nos depósitos do Tesouro, e com isso, o otimismo em torno de um pouso suave da economia esfriou, esperando-se que as taxas de juro permanecerão mais elevados durante mais tempo.

Além disso, o ataque do Hamas, o grupo militante palestino que governa a Faixa de Gaza que esteve por trás dos ataques de 7 de outubro a Israel, vem se intensificando, podendo mudar a configuração dos mercados nesta segunda quinzena do mês de outubro.

Partindo desta posição separamos alguns ativos que terão um grande potencial de ganhos para esta segunda-quinzena do mês de outubro, principalmente para o metal amarelo, que cortei de forma significativa no mês de setembro; para o petróleo, com as crescentes preocupações em torno da oferta depois da confirmação dos cortes da OPEP e seus associados e o conflito no Oriente Médio; e logicamente para o “rei dólar”, uma vez que continuamos vendendo os mesmos fatores que contribuíram para a moeda americana bem ativa, em especial o rendimento de 10 anos.

Panorama técnico para o USD

O par EUR/USD iniciou o mês avançado sob pressão permitindo um avanço do euro, que saiu dos mínimos de 1,0460, para ser negociado em 1,0630, sua zona de resistência crítica, mas perdeu impulso de alta e volta a ser negociado em torno de 1,0550.

As perspectivas técnicas permanecem inclinadas a favor dos ursos, logo as ordens de venda devem ser consideradas enquanto o preço se mantiver firme abaixo dos 1,0630. O primário é visto no alvo mínimo recente em 1,0460 e como extensão 1,0316.

Por outro lado, os touros precisam de um movimento sustentado acima dos 1,0630, e transformar essa região em suporte, aí então, o caminho estaria pavimentado para um salto em direção aos limites de 1,0700-50.

Panorama técnico para o ouro

O conflito no Médio Oriente representa um risco ascendente específico para o metal amarelo, que aumentou recentemente de forma significativa e recuperou as perdas registradas no final de setembro/início de outubro, sendo negociado no momento em torno de US$ 1.950, com os compradorescompradores levar o preço aos limites de US$ 1.970, que seria o próximo alvo específico.

Sua configuração técnica permanece altista, com o preço acima de todas as suas médias móveis. Um fechamento diário acima de US$ 1,950, seria visto como um gatilho para compras, enquanto uma retração abaixo deste nível, poderia trazer o preço de volta a US$ 1,930, mas ainda seria visto como uma nova oportunidade de compras, isto é, caso o conflito permanece pesando no sentimento do mercado.

Panorama técnico para o petróleo WTI

O petróleo (WTI) é negociado perto de US$ 87,00depois de ser negociado em uma máxima no dia em US$ 88,50. As perspectivas em torno do “ouro negro” são otimistas e podem ultrapassar os US$ 90,00se as perdas aumentarem ainda mais no Oriente Médio.

Um fechamento diário acima de sua resistência inicial em US$ 87,00, pavimentaria o caminho para um salto mais amplo com alvo em US$ 88,50-60, e como extensão US$ 90,00

Por outro lado, se esse fechamento ocorrer abaixo dos US$ 86,00, os ursos poderiam ser provocados e um deslize para US$ 84,00poderia estar no radar, já que a ameaça cada vez menor de cortes na oferta pode limitar o seu potencial de valorização.