Como a Inflação dos EUA poderia direcionar o US 100 e o US 500？

Nesta terça-feira (14), serão publicados os números do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos, às 10:30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo nosso canal do Telegram.

O relatório de inflação do mês de outubro toma uma proporção alta de importância porque qualquer sinal de aquecimento das pressões sobre os preços poderá fazer com que os mercados reavaliem o potencial para outro aumento de taxas do FED ainda em 2023. Vale salientar que o núcleo do IPC subiu 0,3% m/mnos últimos dois meses e a taxa anual ainda é vista muito alta em 4,1%,para os padrões do FED que é de 2,0%,o que dificilmente mudaria a narrativa agressiva do FED, a menos que os números da inflação venham extremamente suaves.

A perspectiva do mercado é que a inflação permanece no patamar dos últimos meses, mas isso não é uma garantia.

O que dizem os números？

Os números de inflação mais altos, validaria os últimos os comentários agressivos de Jerome Powell na semana passada, fortalecendo o dólar americano em toda linha, haja visto que a força subjacente geral do setor de empregos continua apertada.

Por outro lado, números mais suaves do que o esperado, poderia animar o mercado de Ações, e indiretamente os rivais da moeda americana agradeceriam. Por fim, quanto mais baixas as quedas do núcleo do IPC, mais convencidos os mercados poderão ficar de que o Fed estaria próximo de encerrar a política de aperto.

Taxa de inflação dos Estados Unidos

Panorama técnico para US 100

O índice Nasdaq (US-100), é negociado estável em torno dos 15500pontos, com os investidores se preparando para a leitura do índice de preços ao consumidor dos EUA de outubro, que trará um forte movimento aos mercados.

As perspectivas técnicas no curto prazo, mantém os compradores no controle; no entanto, uma força direcional mais clara, dependerá dos números apresentados do IPC.

Um fechamento de 4 horas acima dos 15500pontos, abriria o caminho para um novo salto positivo; logo, ordens de compra podem ser consideradas em torno de 15550,com alvo primário na máxima de setembro em tono de 15564.

Já olhando para baixo, o US 100 parece bem sustentado enquanto se mantiver acima dos 15000pontos, porém, um resultado que valide a fala agressiva do FED, tem o potencial de arrastar o preço aos limites dos 15150.

Gráfico 4 horas

Panorama técnico para o US 500

As perspectivas em torno do US 500 não difere em muito a dos US 100. No momento os Futuros do S&P 500, são negociados no limite dos 4417 pontos, depois de se recuperar fortemente no final do mês de outubro das baixas em torno dos 4100pontos.

A configuração técnica sugere um novo avanço, porém os fundamentos podem frustrar a esperança dos compradores, caso os números da inflação se mostrem teimosamente alto.

Ordens de compra podem ser consideradas em torno de 4430, após um fechamento de 4 horas acima de sua zona de resistência imediata em torno dos 4426. O alvo primário estaria em torno dos 4460pontos.

Por outro lado, um deslize abaixo de seu suporte chave em 4400, poderia aguçar o apetite dos ursos, e um movimento, a princípio corretivo, poderia entrar no cardápio. Ordem de venda podem ser consideradas em torno dos 4380, com alvo primário nos limites dos 4350. Uma fuga abaixo deste último, pavimentaria o caminho para 4300, e exporia a sua importante média móvel maior de 200 períodos.

Gráfico 4 horas

Mercado a ser observado: EURUSD, USD/JPY, WTI Crude Oil, Ouro, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones