Guia do Trader para Zonas de Oferta e Demanda

Zonas de oferta e demanda são conceitos centrais na negociação com base na ação do preço (price action), ajudando os traders a identificar áreas de alta probabilidade onde o mercado tende a reverter. Ao entender onde a pressão de compra e venda foi historicamente mais forte, você pode tomar decisões de negociação mais informadas. Este guia abordará como identificar essas zonas, os padrões a serem observados e as estratégias para negociá-los eficazmente.

O que São Zonas de Oferta e Demanda？

Em sua essência, essas zonas representam desequilíbrios no mercado:

• Zona de Demanda (Suporte): Uma área de preço onde o interesse de compra foi historicamente forte o suficiente para superar a pressão de venda, fazendo com que o preço suba. Atua como um piso de preço onde os traders procuram comprar.

• Zona de Oferta (Resistência): Uma área de preço onde a pressão de venda historicamente superou o interesse de compra, forçando o preço a cair. Serve como um teto de preço onde os traders procuram vender.

Os traders identificam essas zonas analisando a ação do preço histórica, procurando por movimentos fortes e poderosos que se originam de um período de consolidação.

Como Desenhar e Identificar Zonas Chave

Identificar zonas de oferta e demanda é um processo visual baseado na análise de gráficos.

• Identifique um Movimento de Preço Forte: Procure por um movimento impulsivo e significativo para cima ou para baixo no gráfico.

• Encontre a Origem (Base): Identifique a pequena área de consolidação ou "base" logo antes do movimento forte. Essa base é a sua zona potencial.

• Desenhe a Zona: Desenhe um retângulo cobrindo toda a faixa da base de consolidação, desde a máxima mais alta até a mínima mais baixa das velas dentro dessa base.

Um alto volume de negociação dentro da base, seguido por um rompimento poderoso, adiciona mais significado a uma zona.

Tipos de Padrões de Oferta e Demanda

Existem quatro padrões primários que os traders procuram:

Padrões de Reversão: Sinalizam uma possível mudança na tendência do mercado.

• Queda-Base-Alta (Drop-Base-Rally - DBR): Uma tendência de baixa seguida por uma base de consolidação, que então leva a uma forte alta. A base se torna uma zona de demanda.

• Alta-Base-Queda (Rally-Base-Drop - RBD): Uma tendência de alta seguida por uma base de consolidação, que então leva a uma queda acentuada. A base se torna uma zona de oferta.

Padrões de Continuação: Sinalizam que a tendência existente provavelmente continuará.

• Alta-Base-Alta (Rally-Base-Rally - RBR): Uma tendência de alta, uma breve consolidação e, em seguida, outra alta. A base se torna uma zona de demanda para futuras retrações.

• Queda-Base-Queda (Drop-Base-Drop - DBD): Uma tendência de baixa, uma breve consolidação e, em seguida, outra queda. A base se torna uma zona de oferta para futuras retrações.

Top 3 Estratégias para Negociar Essas Zonas

A Estratégia de Negociação de Reversão:

Esta é a abordagem mais comum. Espere o preço retornar a uma zona de oferta ou demanda previamente identificada.

• Compre em uma zona de demanda nova, colocando um stop-loss logo abaixo dela.

• Venda em uma zona de oferta nova, colocando um stop-loss logo acima dela.

A Estratégia de Rompimento:

Se uma tendência é forte, o preço pode romper uma zona.

• Entre em uma posição de compra depois que o preço fechar decisivamente acima de uma zona de oferta.

• Entre em uma posição de venda depois que o preço fechar decisivamente abaixo de uma zona de demanda.

A Estratégia de Seguimento de Tendência:

Use padrões de continuação (RBR e DBD) como pontos de entrada dentro de uma tendência estabelecida.

• Em uma tendência de alta, espere por uma retração para uma zona de demanda (RBR) para entrar em uma negociação de compra.

• Em uma tendência de baixa, espere por uma retração para uma zona de oferta (DBD) para entrar em uma negociação de venda.

Ao dominar a identificação e aplicação de zonas de oferta e demanda, você pode aprimorar significativamente sua estratégia de negociação e antecipar melhor os potenciais pontos de virada do mercado.