Como o colapso dos bancos dos EUA pode afetar os mercados？

O colapso do SVB desencadeou os temores sobre como estaria na prática a saúde do sistema financeiro global e que outros bancos poderiam estar caminhando para o mesmo destino.

De um modo geral, esse colapso inesperado corre o risco de ser “autorrealizável” se causar uma corrida bancária generalizada, em que consumidores e empresas nervosos começam a sacar seu dinheiro de outros bancos e deixam todo o setor sem dinheiro. É por isso que os bancos centrais e reguladores agiram tão rápida e dramaticamente para acalmar os nervos no fim de semana.

Mas a grande pergunta que ronda os mercados no momento é: o que isso significaria para o futuro das finanças de alguns setores vitais, como saúde, ciências biológicas e tecnologia？ Esse temor inicial de que milhares de empresas não conseguiriam pagar salários e contas esta semana, o que teria causado um impacto ainda maior na economia global, a princípio foi evitado. No entanto, os mercados ficarão cautelosos esta semana, acompanhando o desfecho final.

O colapso do SVB afetará as taxas de juros？

Nesta semana, chama a atenção o fato de que o Federal Reserve dos EUA estaria aguardando os números da inflação do Índice de Preço ao Consumidor(IPC), e o Índice de Preço ao Produtor(IPP), para decidir o futuro de sua Política Monetária.

No entanto, “há males que vêm para o bem”. O colapso do SVB chamou a atenção para o impacto dos aumentos agressivos das taxas de juros do Federal Reserve (FED) e a pressão que esses aumentos estão causando em algumas partes da economia.

Os mercados precificam outro aumento de taxa de 50 pontos-base quando o FED se reunir no final deste mês, mas as chances agora mudam rapidamente para um aumento de 25 pontos-base, sem descartar a possibilidade de que as taxas fiquem estáveisantes de começarem a subir novamente em maio para garantir que outras partes do sistema financeiro não sucumbam ao mesmo destino de SVB.

Panorama técnico para XAUUSD

Os compradores do ouro preservaram seu impulso de alta e subiu acima de US$ 1.900. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de referência de 10 anos caiu quase 7%no dia em meio ao drama do SVB, fato que vem alimentando o rali dos touros XAUUSD.

O par imprime uma forte volatilidade no dia, sendo negociado no momento em torno de US$ 1.900, sua resistência chave. Um movimento sustentado ou um fechamento de 4 horas acima dessa marca, exporia a zona de US$ 1.915, seguido por US$ 1.930.

Pelo lado negativo, qualquer desvantagem provavelmente será limitada em torno da baixa de segunda-feira em US$ 1.866-60, uma SMA de 200 períodos, que agora dá apoio imediato aos compradores.

Panorama técnico US 500

O US 500 vem sangrando nessa sessão de segunda-feira, depois de cair forte em direção a sua zona psicológica de suporte em 3800,00,em meio aos temores de uma contaminação do Sistema Bancário nos EUA.

Como parte das ações para estancar essa sangria, Banco SVBserá removido do S&P 500 após o fechamento na terça-feira e será substituído pelo fabricante de dispositivos médicos Insulet Corp.

Sua zona de suporte imediato em 3845,00é vista sob forte pressão, e qualquer deslize abaixo dessa marca, abriria as portas para um mergulho mais profundo em direção a 3786,98. Enquanto o preço se mantiver abaixo 3921,84, o risco de quedas permanece intacto.

Por outro lado, os compradores precisariam de um salto milagroso acima dos 3921,84, para terem a chance de voltar ao jogo e empurrar o preço em direção aos 4000,00. No entanto, em meio aos rumores que assombram os mercados, essa hipótese está fora de cogitação no momento.