Previsão Semanal de Forex - EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY

Análise Fundamental e Sentimento do Mercado

Escrevi em 31 de março que as melhores oportunidades comerciais para a semana provavelmente seriam:

• Compra do par de moedas USD/JPY após um fechamento diário acima de ¥ 152. Isso não foi configurado.

• Comprado em Cocoa Futures , mas com apenas metade do tamanho normal da posição. Isso deu uma vitória de 0,39%.

O resultado geral foi um ganho líquido de 3,72%, resultando em um ganho de 0,74% por ativo.

Na semana passada assistimos a uma baixa volatilidade direcional no mercado Forex, que tem estado relativamente baixa desde o início de 2024.

O principal acontecimento da semana passada foram os dados muito superiores ao esperado sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, divulgados na sexta-feira passada, que registaram mais de 300.000 novos empregos líquidos criados e uma queda surpreendente no desemprego nos EUA de 3,9% para 3,8%. Isto provavelmente tornou menos provável que a Fed reduzisse as taxas três vezes ao longo de 2024, como esperado, ou pelo menos adiou o calendário para tal, o que provavelmente pesará sobre as ações. Todos os principais índices dos EUA caíram após a notícia, embora tenham recuperado grande parte da perda na noite de sexta-feira.

Na semana passada também assistimos ao IPC Preliminar da Alemanha ficar ligeiramente abaixo do esperado, com um aumento mensal de 0,4%, enquanto era esperado um aumento de 0,5%, sugerindo que a inflação alemã pode estar a arrefecer, uma vez que caiu para 3-. baixa do ano .

A semana passada também viu alguns sinais contraditórios dos membros do Fed, com o presidente do Fed, Powell, expondo sua linha familiar. No entanto, três outros membros do FOMC fizeram declarações mais agressivas sobre os cortes nas taxas, com um deles até a sugerir que as taxas podem ter de ser aumentadas antes de serem cortadas!

A perspectiva para as taxas dos EUA dependerá provavelmente agora de quaisquer comentários adicionais dos membros do Fed que possam acontecer, mas provavelmente sobretudo dos dados do IPC (inflação) dos EUA que serão divulgados esta Quarta-feira.

O ouro foi um ativo de destaque na semana passada, pois subiu fortemente para fechar em seu novo máximo histórico, atingido na sexta-feira, a US$ 330.

Houve uma ação interessante em outros mercados de commodities, com os futuros do cacau sendo negociados em um novo recorde acima de US$ 11.000. O petróleo bruto WTI está subindo para atingir novos máximos em 5 meses.

Houve apenas alguns outros lançamentos de dados econômicos importantes na semana passada:

Vagas de emprego JOLTS nos EUA - vieram conforme o esperado.

IPC (inflação) suíço – consideravelmente abaixo do esperado, não mostrando nenhuma alteração, enquanto era esperado um aumento mensal de 0,3%.

PMI de serviços ISM dos EUA – um pouco pior do que o esperado.

PMI ISM Manufacturing dos EUA – ligeiramente melhor do que o esperado.

Pedidos de desemprego nos EUA – aproximadamente como esperado.

Taxa de desemprego canadense – teve um aumento mais forte do que o esperado, de 5,8% para 6,1%.

A próxima semana: 8 a 12 de abril

Os itens mais importantes na próxima semana serão a divulgação de dados do IPC (inflação) dos EUA e as divulgações de políticas do banco central do Banco Central Europeu, do Banco do Canadá e do Banco Central da Nova Zelândia. Além desses, existem alguns outros lançamentos importantes devidos:

1. Atas da reunião do FOMC dos EUA

2. IPP dos EUA

3. Leilão de títulos de 30 anos dos EUA

4. PIB do Reino Unido

5. Sentimento Preliminar do Consumidor da UM dos EUA

6. Reivindicações de desemprego nos EUA

Previsão Mensal Abril 2024

Previsão Semanal 7 de abril de 2024

• Na semana passada, não fiz nenhuma previsão semanal, pois não houve fortes movimentos de preços contra a tendência em nenhum cruzamento de moedas, que é a base da minha estratégia de negociação semanal.

• Novamente não dou nenhuma previsão para esta semana.

• A volatilidade direcional no mercado Forex permaneceu inalterada na semana passada, com apenas um dos pares de moedas mais importantes flutuando mais de 1%.

• Na semana passada, foi observada força relativa no dólar australiano e fraqueza relativa no dólar canadense.

• Você pode negociar essas previsões em uma conta de corretagem Forex real ou demo .

Principais níveis de suporte/resistência para pares populares

Análise técnica

Índice do dólar americano

O Índice do Dólar dos EUA imprimiu uma barra de baixa na semana passada, com o nível de resistência principal em 104,68 mantendo o limite superior da ação do preço da semana. Estes são sinais de baixa.

O fecho semanal apresentou uma tendência mista de longo prazo, uma vez que foi superior ao de há três meses, mas inferior ao de há seis meses. Diminuir o zoom para observar a ação dos preços a longo prazo mostra que o índice do dólar americano quebrou acima do padrão de triângulo estreitado, o que é um sinal de alta, mas não parece decisivo.

O problema para os touros é que a resistência em 104.68 parece forte e pode continuar a manter o preço baixo. Faz sentido ignorar o dólar americano na próxima semana. Não tem uma tendência clara. Até vermos mais orientações, provavelmente será sensato negociar ativos que não sejam em dólares americanos e evitar o Forex como classe de ativos. Se a próxima semana terminar com um fechamento de alta acima de 104,68, isso poderá significar o início de um grande movimento de alta nos preços, mas é improvável que isso aconteça.

EUR/USD

Eu esperava que o par de moedas EUR/USD tivesse suporte potencial em US$ 1,0726 e resistência potencial em US$ 1,0872.

O gráfico de preços do primeiro semestre abaixo mostra como o nível de US$ 1,0726 foi rejeitado logo no início da sessão de Londres da última terça-feira por um castiçal doji, marcado pela seta para cima no gráfico de preços abaixo, sinalizando o momento dessa rejeição de alta. Esta pode ser uma excelente hora do dia para negociar um par de moedas importante, especialmente um que envolva o euro.

Esta negociação foi muito lucrativa, com uma relação recompensa/risco máxima de mais de 13 para 1 com base no tamanho da vela de entrada.

O preço então se tornou baixista depois de atingir o nível de resistência em US$ 1,0872, que o preço rejeitou com uma barra interna de baixa. Isto produziu outra negociação lucrativa logo após a abertura de quinta-feira em Nova York, com uma relação recompensa/risco superior a 6 para 1.

USD/CAD

Eu esperava que o par de moedas USD/CAD tivesse suporte potencial em US$ 1,3481 e resistência potencial em US$ 1,0872.

O gráfico de preços do primeiro semestre abaixo mostra como este nível foi rejeitado logo após o início da sessão de sobreposição da sessão Londres / Nova York da última quinta-feira por uma barra de pinos, marcada pela seta para cima no gráfico de preços abaixo, sinalizando o momento dessa rejeição de alta. Este pode ser um excelente momento do dia para negociar um par de moedas importante, especialmente aquele que envolve o dólar americano.

Esta negociação foi muito lucrativa, com uma relação recompensa/risco máxima de mais de 10 para 1 com base no tamanho da vela de entrada.

USD/JPY

O par de moedas USD/JPY atingiu um novo preço de fechamento máximo de 34 anos na semana passada, mas permanece preso abaixo do preço máximo de 34 anos, pouco abaixo de ¥ 152. O Banco do Japão e o Ministério das Finanças japonês estão determinados a evitar que o iene se enfraqueça ainda mais, o que parece provável que aconteça, apesar do recente aumento do rake e do abandono de uma política monetária ultra-flexível por parte do Banco do Japão nas últimas semanas.

Os principais níveis de suporte continuam a se manter, e os traders de tendência e outros investidores e traders ainda estão entrando em negociações longas ou pelo menos mantendo-as. No entanto, a resistência acima em ¥ 152 parece ser uma barreira formidável, por isso não está claro quem cederá primeiro - ¥ 152 ou o nível de suporte em ¥ 151,17.

Eu esperaria que o preço fosse estabelecido acima de ¥ 152 antes de entrar em qualquer nova negociação longa aqui.

Conclusão

Vejo as melhores oportunidades de negociação esta semana da seguinte forma:

Compra do par de moedas USD/JPY após um fechamento diário acima de ¥ 152.

Comprado em Futuros de Cacau, mas com apenas metade do tamanho normal da posição, após um fechamento diário acima de 10.324.