Análise do ouro: ouro pairando perto de máximas históricas

• No início das negociações desta semana, o ouro foi negociado em torno e acima da resistência psicológica de US$ 2.500 a onça, pairando perto de suas máximas históricas, impulsionado pela forte demanda por ativos de refúgio seguro, enquanto os mercados financeiros avaliavam as expectativas de política monetária do Federal Reserve.
• Além disso, as tensões geopolíticas no Oriente Médio contribuíram para a incerteza, apoiando ainda mais a demanda por ouro enquanto os investidores buscam estabilidade.

Além disso, preocupações foram notadas sobre a escalada entre Ucrânia e Rússia conforme as forças ucranianas avançavam para o território russo. Enquanto isso, dados econômicos positivos dos EUA na semana passada levaram os mercados a favorecer um corte de 25 pontos-base na taxa pelo Federal Reserve em setembro, em vez de um corte de 50 pontos-base.

No entanto, com a inflação dos EUA se aproximando da meta do Fed, os mercados financeiros continuaram a esperar um total de cortes de 100 pontos-base durante as três reuniões restantes deste ano. Agora, os investidores aguardam o discurso do presidente do Fed, Powell, e as últimas atas do FOMC no final desta semana para mais insights sobre a política monetária.

Quanto aos fatores que afetam o mercado de preços do ouro, o preço do dólar americano continua a perder terreno na perspectiva dovish do Fed. De acordo com as negociações, o índice do dólar americano caiu para 102 na segunda-feira, registrando seu nível mais fraco em quase oito meses, pesado pelas expectativas de que o Fed terá que cortar os custos de empréstimos em breve para evitar uma desaceleração econômica.

Na sexta-feira, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o mercado de trabalho dos EUA e alguns indicadores econômicos importantes estavam dando sinais de alerta, apontando para o aumento das taxas de inadimplência de cartão de crédito. Dados mais fracos do que o esperado sobre o início de construção de moradias nos EUA em julho também contribuíram para o sentimento de baixa. Em geral, os mercados financeiros veem uma chance de 100% de que o Fed corte as taxas de juros em 25 pontos-base em setembro, com um corte maior de 50 pontos-base ainda na mesa. Atualmente, os investidores estão olhando para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, Wyoming, e as últimas atas do FOMC no final desta semana para obter mais orientações sobre o caminho da política monetária.

No mercado de ações, as ações dos EUA mantiveram seu ímpeto ascendente na segunda-feira, construindo ganhos de sua melhor semana em um ano, adicionando mais de US$ 3 trilhões em valor em relação às mínimas deste mês. O S&P 500 e o Nasdaq subiram 1% e 1,2%, respectivamente, estendendo sua sequência de vitórias para oito dias consecutivos, enquanto o Dow Jones adicionou 236 pontos.

O otimismo entre os investidores era alto, pois eles esperavam um potencial corte nas taxas de juros dos EUA pelo Federal Reserve, com foco em um discurso principal do presidente do Fed, Jerome Powell, no próximo simpósio de Jackson Hole. No geral, todos os setores fecharam no verde, com ações de tecnologia e serviços de comunicação liderando os ganhos. Entre as ações individuais, as ações da AMD subiram 4,5% após anunciar sua aquisição da ZT Systems, uma provedora de infraestrutura de inteligência artificial. As ações da Palo Alto Networks subiram 2,8% antes de seu relatório de lucros devido após o sino de fechamento. No lado negativo, as ações da HP Inc. caíram 3,7% depois que o Morgan Stanley rebaixou as ações de “overweight” para “equal weight”.

Previsão e análise do preço do ouro hoje:

Embora os ganhos recentes no preço do ouro tenham sido suficientes para empurrar todos os indicadores técnicos em direção a fortes níveis de sobrecompra, a continuação de seus ganhos não impedirá um progresso ascendente adicional. Tecnicamente, os níveis de resistência mais próximos para o ouro são atualmente US$ 2.515 e US$ 2.530 por onça. Os fatores que apoiam os ganhos do ouro incluem o aumento das tensões geopolíticas globais, o início da flexibilização pelos bancos centrais globais e o aumento das compras de ouro pelos bancos, e a fraqueza do dólar americano.