XAUUSD Анализ цен на золото: Золото становится медвежьим на фоне укрепления доллара

- Доллар США вырос на этой неделе после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США, что подтверждает сохранение “голубиной” политики центрального банка США в течение длительного периода.

- Соответственно, цены на золото упали с потерями, достигнув уровня поддержки $1,989 за унцию, что является самой низкой ценой за два месяца.

Цена на золото XAU/USD упала ниже психологического уровня $2 000 впервые за 2024 год, чему способствовал рост доллара США и повышение доходности казначейских облигаций на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США.

В целом, цена на желтый металл не смогла набрать обороты, так как доллар США начал год лучше всех за последние десять лет, и без каких-либо очевидных триггеров цены на золото могут на некоторое время опуститься ниже порога в 2000 долларов.

По данным торговых площадок, цены на золото в этом году упали на 3,25 %. Что касается цены на серебро, которое является родственным золоту товаром, то она выросла примерно до 22 долларов за унцию. В целом с начала года до настоящего времени цена на белый металл снизилась более чем на 8 %.

В целом обвал цен на золото начался после выхода отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который в январе оказался выше ожиданий. Как отмечается в отчете FX Daily: По данным Бюро трудовой статистики (BLS), годовой уровень инфляции в США снизился до 3,1% в январе по сравнению с 3,4% в декабре. Это оказалось выше ожиданий экономистов в 2,9%. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,3% больше, чем ожидалось. Базовая инфляция, исключающая волатильные энергетические и продовольственные компоненты, сохранилась на уровне 3,9% в годовом исчислении, превысив рыночные оценки в 3,7%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,4%, что также выше ожиданий экономистов, составивших 0,3%.

Но что еще хуже, предпочитаемая ФРС суперинфляция, которая состоит в основном из трудоемких услуг, за исключением жилья и энергии, выросла на 0,8%, а за год - примерно на 4%. Это заставило инвесторов отказаться от надежд на снижение или контроль процентных ставок в США в предстоящем мае. Сейчас трейдеры прогнозируют первое снижение ставок на июньском заседании FOMC.

Инфляция и отложенное снижение процентных ставок вызвали суматоху на рынках Уолл-стрит, индексы финансовых рынков рухнули, а доходность казначейских облигаций США и доллара выросла. Индекс доллара США (DXY) - показатель курса доллара по отношению к корзине других основных валют - достиг отметки 105. В целом с начала года индекс вырос почти на 4%.

Сильный доллар обычно снижает стоимость активов, деноминированных в долларах, таких как золото, поскольку делает его покупку более дорогой для иностранных инвесторов.

Еще один фактор, влияющий на рынок золота. Доходность облигаций выросла во всех областях. Доходность 10-летних облигаций выросла до 4,31 %, доходность двухлетних облигаций подскочила выше 4 64 %, а доходность 30-летних облигаций поднялась выше 4,46 %. Золото чувствительно к росту процентных ставок, поскольку это влияет на альтернативную стоимость приобретения слитков, не приносящих дохода.

Что касается цен на другие металлы, то фьючерсы на медь упали до $3,705 за фунт. Фьючерсы на платину упали до 877,60 долларов за унцию. Фьючерсы на палладий упали до $859,00 за унцию.

Прогноз цены на золото на сегодня:

Согласно показателям на дневном графике выше, произошел значительный сдвиг в динамике цены на золото XAU/USD путем движения ниже психологического уровня 2000$ за унцию и следующего уровня к вершине 1985$ за унцию и от нее. Технические индикаторы будут двигаться к сильным уровням насыщения продажами, и я устанавливаю уровень для того, чтобы снова задуматься о покупке золота, но без риска, так как глобальная геополитическая напряженность продолжает поддерживать спрос на золотые слитки. Контроль быков будет восстановлен, если цены вернутся к $2025. Я по-прежнему предпочитаю покупать золото с любого нисходящего уровня.

Wikitrade - это все, что вам нужно для успешной торговли на валютном рынке. Загрузите приложение сегодня!