Три способа для успешной торговли без использования стоп-лоссов

Ловушка для толпы

Основной проблемой стоп-лоссов является их стандартизированный подход к установке. Трейдеры руководствуются определенным набором факторов, чтобы установить защитный уровень. Большинство новичков в трейдинге полагается на готовые стратегии для настройки защитных механизмов.

Это известно: движущей силой на рынке являются деньги, особенно крупные суммы. Независимо от того, принадлежат ли они капиталу масс или отдельных трейдеров, вторая категория всегда имеет преимущество, поскольку она способна активно влиять на рынок.

Также существуют и другие преимущества:

• Сознательность. Толпа редко осознает свои интересы, в то время как маркетмейкеры часто имеют ясное представление о том, чего они хотят достичь и как этого добиться.

• Ресурсы. Маркетмейкеры обладают значительными ресурсами, которые они могут использовать в своих интересах. Они концентрируют эти ресурсы в своих руках, и им не требуется объединяться с другими участниками рынка.

В результате держатели крупных депозитов имеют возможность воздействовать на рынок в своих интересах, используя легитимные методы. Часто встречается ситуация, когда перед началом новой тенденции цена актива внезапно разворачивается и движется в противоположном направлении. Среди трейдеров такое явление называется “охотой за стопами”.

Цена преодолевает установленные стандартные стоп-лоссы, привлекая к себе средства, а затем начинает двигаться в желаемом направлении. Результат такой ситуации неутешителен: трейдер правильно применил методы технического анализа, анализировал ситуацию, но вместо прибыли получает убыток.

Существуют альтернативные стратегии, часто называемые “многоходовочками”. В начальной позиции объем торгов относительно небольшой, но с развитием рыночной ситуации возникают новые позиции.

Спекулянт размещает ордера с различной стоимостью и объемом.

Ставим замки

Удобным и эффективным способом защиты является открытие второго ордера в направлении, противоположном используемой стратегии. Это можно сделать вручную или с помощью отложенного ордера на продажу или покупку.

Результат:

• спекулянт получает две позиции с одинаковым объемом, но направлены в разные стороны;

• убытка нет, полностью покрывается противоположной сделкой.

Правильное установление защитного замка учитывает несколько факторов, таких как уровень свопа, доступные средства на депозите, маржа и другие подобные параметры. Поэтому трейдер постоянно улучшает свои навыки в закрытии позиций с защитным замком.

Однако существует и другой альтернативный вариант, не связанный с использованием стандартного предохранителя.

Разворачиваем позиции

Метод разворота позиций является похожим на предыдущий вариант, однако существует существенное отличие: в противоположном направлении открывается сделка с более крупным объемом. Способ открытия сделки не имеет значения и может быть осуществлен вручную или с использованием отложенных ордеров.

Этот метод чаще всего применяется, когда трейдер основывается на уровнях поддержки и сопротивления. Если происходит пробой одного из этих уровней, существует вероятность того, что актив начнет двигаться в противоположном направлении от исходной позиции.

Вторая позиция позволяет перекрыть возможные убытки от первой позиции благодаря увеличенному объему. В результате увеличивается вероятность получения прибыли, так как актив может продолжить движение в нужном направлении. Трейдер, вместо того чтобы понести убытки от неправильно заключенной сделки, имеет возможность заработать.

Используем усреднение

В некоторых случаях цена актива может двигаться против позиции трейдера. В таких ситуациях методика усреднения может быть полезной: вторая сделка открывается в том же направлении, но используется более выгодная цена.

Основная цель этого подхода состоит в том, чтобы привести сделку к состоянию безубыточности при небольшом откате цены. Этот метод напоминает метод Мартингейла, который предусматривает пропорциональное увеличение объема каждой последующей сделки с целью снижения размера отката.

От спекулянта требуется:

• навыки торговли против тенденции;

• развитая способность самодисциплины;

• способность тщательно и правильно оценивать риски.

Отметим, что правильное использование этих методов требует от трейдера определенных знаний и опыта. Кроме того, в некоторых случаях необходимы способность оценивать риски и поддержание самодисциплины.

Давайте рассмотрим практический пример. Применение первых двух стратегий торговли не вызывает сомнений у опытных трейдеров. Однако, метод усреднения требует отдельного рассмотрения. Предположим, трейдер приобрел 100 акций по цене 100 рублей за штуку.

Время прошло, и стоимость акций упала до 80 рублей за штуку, что означает убыток в размере 20 рублей за акцию или 20% от общей стоимости портфеля. Метод усреднения предполагает приобретение еще одного пакета акций такого же объема, но по цене 80 рублей. Таким образом, средняя цена акций в портфеле составляет 90 рублей. Главная цель заключается в том, чтобы стоимость акций выросла всего на 10 рублей.

Важно отметить, что после резкого падения или роста активов обычно происходит коррекционный откат, что является нормальным явлением на рынке. В результате, вероятность перехода сделки в безубыточное состояние значительно возрастает.

Если стоимость активов вернется к исходному уровню, трейдер получит прибыль в размере 10 рублей за акцию. Это обычно является очень выгодным предложением в большинстве случаев.

Заключение

В заключение, важным аспектом успешной торговли является защита от потерь, вызванных случайными колебаниями спроса и предложения на рынке. Также необходимо принять меры, чтобы избежать ловушек, которые могут быть поставлены держателями крупных депозитов.

Для достижения этой цели, спекулянт учится тщательно управлять своим капиталом вручную, стараясь избегать формальных методов защиты, когда это возможно.