Прогноз Форекс на неделю - USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, Золото

Фундаментальный анализ и настроения рынка

На прошлой неделе в целом продолжалось снижение рисков, отчасти вызванное несколько более высокой, чем ожидалось, инфляцией в США (индекс потребительских цен в США составил 3,7% против прогноза 3,6%), отчасти заявлениями FOMC, предполагающими очередное повышение ставки в 2023 году, а отчасти продолжающейся войной на Ближнем Востоке между Израилем и сектором Газа, которая может резко усилиться в любой момент. Швейцарский франк и золото, являющиеся “тихими гаванями”, получили наибольший выигрыш, но и другие рисковые активы, такие как доллар США и японская иена, также выросли.

Прошлая неделя была довольно скудной на важные данные, основными событиями стали публикации данных по ИПЦ и ИЦП в США, которые показали, что инфляционное давление в американской экономике сильнее, чем предполагалось. Также был опубликован последний протокол заседания FOMC в США, который показал, что ФРС по-прежнему поддерживает идею дальнейшего повышения ставки в 2023 году.

В результате всеобщих выборов в Новой Зеландии сменилось правительство: консерваторы получили большинство голосов и сместили либеральное правительство, правившее страной на протяжении последних 6 лет.

Другими ключевыми данными прошлой недели были:

ВВП Великобритании - вышел, как и ожидалось.

Предварительный индекс потребительских настроений UoM в США - хуже ожиданий.

Заявки на пособие по безработице в США - как и ожидалось.

Индекс потребительских цен (инфляция) в Китае - ниже ожиданий.

Предстоящая неделя: 16 октября - 20 октября

На предстоящей неделе волатильность на рынках, скорее всего, будет ниже, чем на прошлой неделе, так как будет меньше важных экономических данных. На этой неделе выйдут следующие ключевые данные, в порядке убывания их важности:

Розничные продажи в США

ИПЦ Великобритании (инфляция)

Индекс потребительских цен Канады (инфляция)

ИПЦ Новой Зеландии (инфляция)

Протокол заседания РБА Австралии по денежно-кредитной политике

Заявки на пособие по безработице в США

Индекс деловой активности в производственном секторе США

Розничные продажи в Великобритании

Изменение числа обращений за пособием в Великобритании

Уровень безработицы в Австралии

Промышленное производство в Китае

Технический анализ

Индекс доллара США

Индекс доллара США на прошлой неделе сформировал “бычью” свечу “молот” и достиг самого высокого недельного закрытия за последние 11 месяцев. Цена закрылась очень близко к максимуму своего диапазона. Это бычьи признаки, как и тот факт, что уровень поддержки 105,36 был протестирован и удержан.

Цена растет уже почти три месяца каждую неделю, за исключением позапрошлой, о чем свидетельствует канал линейного регрессионного анализа, который я добавил к графику цены ниже.

Опубликованные на прошлой неделе данные по CPI (инфляции) в США показали, что инфляция оказалась выше ожиданий, и это было поддержано другими данными по ценам. Более того, ФРС, похоже, указывает на то, что до конца 2023 года будет еще одно повышение ставки на 25 б.п. Эти факторы, а также война на Ближнем Востоке, вызвавшая небольшой переток средств в активы-убежища, укрепляют доллар США.

На предстоящей неделе на рынке Forex я бы рассматривал только длинные сделки по доллару США.

USD/JPY

Валютная пара USD/JPY достигла самого высокого недельного закрытия более чем за десять лет. Однако ей не удалось установить новый максимум выше большого круглого числа на уровне ¥150.

Я по-прежнему рассматриваю эту валютную пару как долгосрочную покупку в связи с очень свободной денежно-кредитной политикой Банка Японии, а также долгосрочным понижательным трендом в йене.

Доллар США также силен, и я думаю, что он еще больше укрепится, если война на Ближнем Востоке расширится на этой неделе, что рынки, похоже, не учитывают, поэтому я считаю, что шансы на сюрприз повышаются.

Однако быкам следует опасаться вмешательства Банка Японии с целью покупки иены, если и когда она поднимется выше ¥150.

Я бы начал новую длинную сделку по этой валютной паре только после уверенного “бычьего” дневного закрытия выше этого уровня.

EUR/USD

Валютная пара EUR/USD на прошлой неделе снизилась, образовав медвежью свечу “молот”, которая стала самым низким недельным закрытием за последние 11 месяцев. Цена закрылась очень близко к минимуму недельного диапазона. Это медвежьи признаки.

В течение последних нескольких недель казалось, что ниже уровня $1,0500 происходит покупка, поэтому медведям, возможно, стоит дождаться медвежьего закрытия ниже этого круглого числа, прежде чем входить в новую короткую сделку. 11 месяцев назад здесь также находилась сильная поддержка.

Стоит отметить, что в долгосрочной перспективе на графике не видно действительно сильного нисходящего тренда. Вполне возможен серьезный разворот в области $1.0500, тем более что пара USD/JPY близка к большому круглому числу на уровне ¥150.

GBP/USD

Валютная пара GBP/USD на прошлой неделе снизилась, образовав медвежью свечу “молот”, которая стала самым низким недельным закрытием за последние 11 месяцев. Цена закрылась очень близко к минимуму недельного диапазона. Это медвежьи признаки.

Несмотря на кажущуюся медвежью картину, следует отметить, что в долгосрочной и краткосрочной перспективе мы видим сильную поддержку в области $1.2000-1.2100. Если учесть, что доллар США также сталкивается с основными техническими точками против евро и японской иены, то техническая возможность для серьезного разворота доллара США из этой области, безусловно, существует. Тем не менее бычий тренд в долларе США сейчас доминирует.

Стоит также отметить, что в долгосрочной перспективе на графике не наблюдается действительно сильного нисходящего тренда.

Золото

Золото стало главным рыночным лидером прошлой недели, после того как оно торговалось на долгосрочных минимумах очень близко к области поддержки, совпадающей с круглым числом на уровне $1800.

Цена очень сильно выросла и закрылась прямо на максимуме, так что мы видим здесь сильный “бычий” импульс.

Еще одна причина, по которой рост цен на золото является заметным, заключается в том, что фондовые рынки, с которыми золото обычно имеет положительную корреляцию, завершили прошлую неделю в основном снижением, так что, похоже, золото выступает в качестве “тихой гавани” и хеджа против расширения войны на Ближнем Востоке. Я думаю, что рынки недооценивают вероятность расширения войны, поэтому золото может стать хорошим средством защиты от этого.

С технической точки зрения золото сейчас не выглядит хорошей покупкой, так как оно находится вблизи сопротивления и в зоне консолидации.

Итог

Наилучшие торговые возможности на этой неделе я вижу в следующем:

Длинные позиции по валютной паре USD/JPY после нового дневного закрытия выше ¥150.

Короткие позиции по валютной паре EUR/USD после нового дневного закрытия ниже уровня $1.0500.

WikiFX предоставляет трейдерам различные инструменты, которые могут помочь им в торговле, включая калькуляторы, графики и новости.

Форекс инструменты доступны по ссылке: https://www.wikifx.com/ru/forex-tools.html