Когда и как следует завершать сделку на Форекс: стратегии закрытия позиции

Stop Loss и Take Profit: как работать с ограничителями？

Stop Loss представляет собой форму отложенного приказа на бирже, позволяющую автоматически продать или купить актив по заданной цене. Простыми словами, установка stop-loss означает, что трейдер говорит: “Я ожидаю прибыль от сделки, но если что-то пойдет не так, я хочу ограничить потери. Я готов потерять N пунктов на этой сделке. Поэтому, если цена достигнет отметки N, пожалуйста, продайте (или купите) N активов от моего имени на бирже”.

Take Profit, в свою очередь, работает полностью противоположно. Трейдер выдает бирже приказ закрыть позицию, когда достигнута определенная прибыль. Идеально, уровень take-profit должен быть установлен на начальном этапе коррекционного движения. Фактически, стратегию выхода с использованием ордеров можно охарактеризовать как стратегию, основанную на заданном математическом ожидании.

Обратите внимание на следующий момент! Уровень stop-loss должен быть установлен на уровне, который в 2-3 раза ниже уровня take-profit. Таким образом, даже если несколько сделок окажутся убыточными, одна прибыльная сделка может перекрыть эти потери, и в результате трейдер останется в положительной позиции. Однако, если вы предпочитаете качество сделок количеству, можно устанавливать уровни stop-loss и take-profit примерно на одинаковом уровне.

Хотя использование stop-loss и take-profit является удобным, но неправильно просто установить эти уровни и ожидать, пока сделка закроется с прибылью или убытком. Вместо этого следует рассматривать их как дополнительное страхование. Полностью доверяйте им только в тех случаях, когда вы не можете следить за позицией в реальном времени.

Стратегия использования скользящего stop-loss

Скользящий стоп-лосс, также известный как трейлинг-стоп, представляет собой механизм, при котором уровень stop-loss автоматически перемещается за ценой на заранее заданном расстоянии, например, 100 или 200 пунктов. В отличие от фиксированного значения, как в предыдущем примере, он динамически изменяется. Давайте рассмотрим его применение на конкретных числах для большей ясности.

Представим ситуацию, где трейдер открыл позицию на покупку, когда цена актива была 1000 рублей за единицу, и установил скользящий stop-loss на расстоянии 100 пунктов от цены (предположим, что 1 пункт равен 1 рублю). Позже цена актива выросла до 2000 рублей, и скользящий stop-loss также поднялся. Теперь он составляет не 900 рублей, как при предыдущей цене, а 1900 рублей.

Достигнув отметки в 2000 рублей, цена актива начала активно падать и остановилась на отметке 900 рублей. Сделка трейдера оказалась прибыльной. На отметке 1900 рублей сработал скользящий stop-loss. Если бы он установил обычный stop-loss, сделка была бы убыточной.

Выход из сделки с помощью скользящего stop-loss уже больше подходит для автоматизации. Помните только, что при отдельной установке трейлинг-стопа, stop-loss подтянется только после прохождения заданного расстояния в сторону получения прибыли. Нельзя оставлять ставку без внимания до этого момента. Рискуете потерять весь депозит, если цена пойдет не в ту сторону.

Стратегия поэтапного выхода из позиции: извлекаем прибыль постепенно

Метод поэтапного выхода можно сочетать с ранее рассмотренной стратегией. Рекомендуется использовать его в ситуациях, когда есть сомнения относительно продолжения движения цены в нужном направлении. Суть стратегии заключается в следующем:

Откройте позицию, дождитесь предполагаемого пика цены, установите скользящий stop-loss, извлеките часть прибыли, чтобы обеспечить безубыточность сделки. После этого просто расслабьтесь и ожидайте дальнейших событий.

С точки зрения теории игр, подход поэтапного выхода не является наиболее выгодным по сравнению с другими стратегиями, так как он уменьшает математическое ожидание прибыли в два раза. Однако, ключевым преимуществом этой стратегии является снятие психологического напряжения с трейдера. Не следует недооценивать влияние давления на начальном этапе торговли.

Простые сигналы на закрытие позиции: как понять, что пора выходить？

Мы ознакомились с установкой stop-loss и take-profit, изучили концепцию скользящего stop-loss и рассмотрели поэтапный метод закрытия позиции. Теперь, когда мы знаем, как правильно выходить, возникает вопрос “Когда？”. Вот некоторые ключевые сигналы, которые указывают на необходимость закрытия позиции:

- уровни поддержки и сопротивления. Вы уже знаете, что каждый тренд сопровождается коррекционным движением. Так вот, устанавливать stop-loss и take-profit нужно именно на подходе графика к этим границам. В этот момент можно прекращать торги или переходить на короткую/длинную позицию, отличную от той, которую занимали раньше;

- начало бокового движения. Вы никогда достоверно не знаете, куда пойдет график цены при флэте, — безопаснее будет просто применить стратегию закрытия позиции. Исключение составляют ситуации, когда ваша стратегия предусматривают торговлю на флэте. Например, та же Rubber Band;

- вход в зону перекупленности и перепроданности. Обращайте внимание на индикатор Stochastic, позволяющий определить, находится ли рынок в состоянии перепроданности или перекупленности. Это при выходе значения за рамки трендового канала. В отличие от прокола трендовой линии, состояние перепроданности или перекупленности возникает только тогда, когда прокол проходит в направлении движения тренда.

Все эти стратегии закрытия позиции представляют собой полезные инструменты для новичков-трейдеров, позволяющие снизить риски и максимизировать прибыль. При использовании этих методов, не забудьте поделиться своими любимыми стратегиями на нашем форуме. Также, не пропустите новые материалы по торговле на Forex для начинающих, скачав приложение WikiFX.

WikiFX PC клиент – это программа, разработанная для пользователей ПК, желающих получить доступ к информации и аналитическим данным о различных форекс-брокерах. PC Клиент предоставляет широкий спектр функций, включая возможность просмотра отзывов пользователей, оценок и рейтингов брокеров, а также детальную информацию о их лицензиях и регуляторах. Это удобное и надежное приложение, которое помогает трейдерам принимать информированные решения при выборе и работы с форекс-брокерами. С помощью WikiFX PC клиента пользователи могут получить доступ к актуальным новостям, аналитике и другим полезным ресурсам, способствующим развитию их торговых навыков.

Скачать WikiFX PC клиент