เทรดตามแนวโน้ม vs. เทรดสวนแนวโน้ม เทรดแบบไหนกำไรดีมากกว่ากัน?

วันนี้แอดเหยี่ยวจะมาไขข้อสงสัยกลยุทธ์การเทรด ระหว่างการเทรดตามแนวโน้ม และการเทรดสวนแนวโน้ม แบบไหนที่จะสามารถสร้างผลกำไรมากกว่ากัน รวมไปถึงทำความเข้าใจกลยุทธ์การเทรดของทั้ง 2 แบบให้มากขึ้นอีกด้วยครับ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย

การเทรดตามแนวโน้ม

คือความพยายามที่จะทำกำไร โดยการวิเคราะห์โมเมนตัมของสินทรัพย์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียว เช่น ขึ้นหรือลง เทรดเดอร์ตามแนวโน้มจะเข้าซื้อเมื่อสินทรัพย์ มีแนวโน้มสูงขึ้น จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวที่สูงขึ้น และจุดสูงสุดของการแกว่งตัวที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์ตามแนวโน้มสามารถเข้าขายได้เมื่อราคาสินทรัพย์เคลื่อนตัวลง จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวที่สูงขึ้น บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

.

กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มถือว่าสินทรัพย์จะยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มที่ดำเนินอยู่ มักจะมีการกำหนดจุด Take Profit หรือ Stop Loss เพื่อล็อกกำไรหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุนจำนวนมากในกรณีที่แนวโน้มกลับตัว มักจะใช้ในเทรดเดอร์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

.

ส่วนใหญ่สามารถระบุแนวโน้มปัจจุบันได้ ความยุ่งยากของพาร์ตนี้ก็คือการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร จากตัวอย่าง แนวโน้มขาขึ้นกันต่อเลย การเทรดตามแนวโน้มหมายความว่าคุณจะเข้าซื้อที่แนวรับหรือแนวต้านที่ถูกทำลาย ในกรณีแรก คุณจะใช้เครื่องมือ เช่น เส้นแนวโน้มและ Fibonacci retracement ในกรณีที่สอง คุณสามารถใช้รูปแบบของกราฟที่ต่อเนื่อง เช่น สามเหลี่ยม ธง และลิ่ม

ขอบคุณรูปจาก Fbs

เทรดเดอร์บางรายจะเข้าซื้อที่จุดที่ 1 (เส้นแนวรับและระดับ Fibonacci retracement) หรือจุดที่ 2 (การพุ่งทะลุของรูปแบบ “ธง”) เทรดเดอร์บางรายจะรอให้ถึงจุดที่ 3 (การพุ่งทะลุเหนือระดับสูงสุดก่อนหน้า) แน่นอนว่า ยิ่งคุณซื้อที่ราคาถูกมากเท่าไร คุณก็ยิ่งได้กำไรมากขึ้นเท่านั้น

Take profit

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรของคุณที่จุดสูงสุดก่อนหน้าของแนวโน้มขาขึ้น (จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง) หรือแม้แต่ระดับที่สูงกว่านั้นหากคุณมั่นใจในการซื้อขายของคุณมาก ๆ

Stop Loss

ให้ทราบว่าเมื่อคุณเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม คุณสามารถใช้ Trailing Stop ที่ขยับตามแนวโน้มได้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจขยับตำแหน่ง Stop Loss อาจไม่ง่ายนัก ความเสี่ยงคือการกลับตัวของราคาจะทำให้ตลาดวิ่งมาชนกับ Stop Loss ของคุณและปิดคำสั่งซื้อขายของคุณได้

Scaling in

อนุญาตให้คุณเปิดตำแหน่งเพิ่มได้ขณะที่คุณติดตามแนวโน้ม หากตลาดเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่คุณต้องการแล้ว และคำสั่งซื้อขายของคุณได้กำไรแล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณ อย่าลืมปรับการจัดการความเสี่ยงของคุณด้วยหากคุณใช้คำสั่งนี้ คุณอาจวางแผนที่จะเริ่มต้นด้วยการซื้อขายในขนาดที่เล็กกว่าปกติ (เช่น ซื้อที่จุดที่ 1) แล้วจึงเพิ่มขนาดขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือจุดที่ 2 กลยุทธ์นี้จะช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้

การเทรดสวนแนวโน้ม

คือการปรับฐานราคาของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับแนวโน้มหลัก พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและมีการดึงกลับ การดึงกลับไปสู่ขาลงถือเป็นแนวโน้มที่สวนทาง เพราะมันสวนทางกับแนวโน้มของตลาดเดิม กลยุทธ์การซื้อขายสวนทางกับแนวโน้มคือความพยายามในการทำกำไรเล็กน้อยโดยการเปิดการซื้อขายสวนกับแนวโน้มหลัก

.

การเทรดสวนแนวโน้มเป็นรูปแบบหนึ่งของการเทรดแบบ Swing ซึ่งคิดได้ว่าแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันจะมีการกลับตัวหรือดึงกลับ จากนั้นจึงพยายามทำกำไรจากการดึงกลับเมื่อแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ระยะกลาง โดยจะถือตำแหน่งไว้สองสามวันหรือสองสามสัปดาห์ เทรดเดอร์บางรายที่ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อผลกำไรก็ใช้การดึงกลับขณะที่รักษาตำแหน่งหลักตามทิศทางของแนวโน้ม

.

กลยุทธ์การเทรดสวนแนวโน้มใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ระดับแนวรับและแนวต้าน และรูปแบบแท่งเทียนเพื่อระบุจุดเข้าสู่ตลาดที่เป็นไปได้เทรดเดอร์ที่ใช้วิธีนี้จำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องการดำเนินต่อของแนวโน้มปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ ควรใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น คำสั่ง Stop Loss และขนาดตำแหน่งขั้นต่ำ เพื่อจำกัดการขาดทุน

.

เทรดเดอร์ที่ใช้แนวทางนี้รับสัญญาณจากรูปแบบแท่งเทียนที่กลับตัว (แท่งเทียน Pin bar, รูปแบบ Morning star หรือ Evening star ฯลฯ) พวกเขายังใช้ออสซิลเลเตอร์อย่างเช่น MACD หรือ RSI เพื่อดูว่าตลาดอยู่ในช่วงซื้อมากเกินไป (overbought) หรือขายมากเกินไป (oversold) หรือไม่ และมีความแตกต่างระหว่างราคาและตัวบ่งชี้หรือไม่ หากสัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเทรดเดอร์เปิดตำแหน่งสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า

ขอบคุณรูปจาก Fbs

เทรดเดอร์อาจตัดสินใจเข้าขายที่จุดที่ 1 เนื่องจากมีการก่อตัวของแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาว ๆ ด้านบน (สัญญาณลบ) และ MACD ไม่ได้ยืนยันการเพิ่มขึ้นของราคา

Take profit

มันไม่ง่ายเลยที่จะหาตำแหน่งที่จะเก็บกำไรเมื่อคุณเทรดสวนทางกับแนวโน้ม ความท้าทายคือต้องไม่โลภมากเกินไป จำไว้ให้ดีว่าคุณเดิมพันกับตลาด บางแนวโน้มก็อาจกลายเป็นตลาดแบบไซด์เวย์ ที่จำกัดกำไรของตำแหน่งที่เทรดสวนแนวโน้ม แนวโน้มเริ่มต้นอาจกลับมาดำเนินต่อได้อย่างรวดเร็ว และไม่ปล่อยให้ราคาได้ปรับฐานมากนัก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและจัดการความเสี่ยงให้ดี

Stop Loss

การวางคำสั่ง Stop Loss ในการเทรดสวนแนวโน้มถือเป็นเรื่องปกติ เทรดเดอร์วาง Stop Loss ไว้หลังจุดสูงสุดของราคาที่เริ่มมีการปรับฐาน โดย Stop Loss มีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กกว่าเวลาที่ใช้เมื่อคุณเทรดตามแนวโน้ม

Scaling in

มันไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะเข้าไปยุ่งกับขนาดตำแหน่งของคุณเมื่อคุณเทรดสวนแนวโน้ม คำสั่งซื้อขายนั้นอาจเป็นระยะที่สั้นมาก ๆ ดังนั้นคุณจึงเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจหากคุณพยายามเพิ่มคำสั่งซื้อขายเข้าไป และอย่าได้เพิ่มตำแหน่งที่สูญเสียเข้าไป เพราะอาจทำให้ขาดทุนมากยิ่งขึ้น

สรุป

วิธีการเทรดทั้งสองแบบมีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งสองวิธีสามารถสร้างสัญญาณการเทรดที่ดี ถึงอย่างนั้นแต่ละวิธีก็ต้องมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของตนเอง ความรู้ทั่วไปของเทรดเดอร์คือการเทรดสวนแนวโน้มนั้นต้องใช้ประสบการณ์มากพอสมควร และเทรดเดอร์มือใหม่ควรเริ่มต้นจากการเทรดตามแนวโน้มก่อนนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก Fbs

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!