ใกล้วันการจ้างงานนอกภาคการเกษตร: จับจังหวะการเทรดจากข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน

ค่ำคืนก่อนการจ้างงานนอกภาคการเกษตร: ข้อมูลกำหนดโทนระยะสั้น

วันศุกร์นี้ (5 กันยายน) สหรัฐจะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ตลาดให้ความสำคัญกับจำนวนงานใหม่ อัตราการว่างงาน และค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเป็นพิเศษ ช่วงหลังตัวเลขการจ้างงานมีความอ่อนแอและมีการทบทวนลด หากครั้งนี้อ่อนแอกว่าคาด โอกาสที่คณะกรรมการธนาคารกลางจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้น ทำให้สกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่า ขณะที่ทองคำและสินทรัพย์เสี่ยงอาจได้รับแรงหนุน ในทางกลับกัน หากตัวเลขแข็งแกร่ง จะหนุนดอลลาร์และกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

ผลการประกาศนี้ไม่เพียงเพิ่มความผันผวนระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณต่อแนวทางนโยบายของเฟด ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรสินทรัพย์และการไหลของเงินทุนในสัปดาห์ต่อไป เทรดเดอร์ควรติดตามตัวชี้วัดนำในสัปดาห์นี้ เช่น รายงานการจ้างงานของ ADP คำร้องขอประกันการว่างงานครั้งแรก และค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง พร้อมทบทวนตำแหน่งและวางจุดหยุดขาดทุนก่อนปิดตลาดวันพฤหัสบดี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงสภาพคล่องสูงเมื่อรายงานออก

การฟื้นตัวของการผลิตจีน: ส่งผ่านสู่สินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยง

การสำรวจภาคเอกชนชี้ว่ากิจกรรมการผลิตของจีนมีการฟื้นตัวเล็กน้อย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตกลับเข้าสู่โซนขยายตัว การฟื้นตัวดังกล่าวมักช่วยยกระดับความคาดหวังด้านอุปสงค์ของโลหะอุตสาหกรรมและพลังงาน ส่งผลบวกต่อสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ในเอเชียที่เชื่อมโยงกับจีน ในระยะสั้น ทองแดง อะลูมิเนียม และสัญญาพลังงานบางรายการอาจมีแรงเงินไหลกลับ เทรดเดอร์จึงสามารถมองหาโอกาสในรูปแบบสเปรด โครงสร้างอายุสัญญา และอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำกำไรหรือป้องกันความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี ต้องระวังความต่อเนื่องของการฟื้นตัว หากข้อมูลถัดไปไม่ยืนยันแนวโน้ม ตลาดอาจเกิดการย่อตัวทางเทคนิค ดังนั้นการเข้าตลาดแบบทยอยสะสมและมีกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงจึงเป็นแนวปฏิบัติที่แนะนำ

การปรับราคาในตลาดพันธบัตร: ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและผลกระทบข้ามสินทรัพย์

สัปดาห์นี้ ตลาดพันธบัตรทั่วโลกมีการปรับราคาใหม่ โดยได้รับแรงกดดันจากกำหนดการออกพันธบัตร เงื่อนไขด้านการคลัง และคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลาง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวในหลายตลาดปรับสูงขึ้นและทดสอบสภาพคล่อง การขึ้นของอัตราผลตอบแทนจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาล ส่งผลต่อระดับการคิดลดมูลค่า และมูลค่าหุ้น รวมถึงเปลี่ยนความน่าสนใจของสกุลเงินต่าง ๆ ความผันผวนของพันธบัตรมักกระตุ้นการไหลของเงินไปสู่สินทรัพย์หลบภัย ซึ่งอาจชั่วขณะหนุนความต้องการดอลลาร์หรือเยน

สำหรับการเทรด ให้ติดตามการเคลื่อนไหวของโครงสร้างอัตราผลตอบแทนและสเปรดระยะต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสอาร์บิทราจ และนำความเสี่ยงสภาพคล่องมาพิจารณาในการจัดแผน เช่น ตรวจสอบกำหนดการออกพันธบัตรและการประมูลล่วงหน้า และจำกัดขนาดตำแหน่งอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากช่องว่างสภาพคล่องชั่วคราว

HTFX: รวดเร็ว หลากหลาย พร้อมปฏิบัติการ

HTFX ให้บริการเทรดแบบจุดเดียว ครอบคลุมสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน น้ำมัน โลหะมีค่า และโลหะอุตสาหกรรม รองรับการเทรดทั้งสปอต ฟิวเจอร์ส และสัญญาสำหรับความต่างราคา แพลตฟอร์มมีการจับคำสั่งความหน่วงต่ำ ช่องทางสั่งซื้อหลายรูปแบบ และฟังก์ชันปิดสถานะด้วยคลิกเดียว พร้อมข้อมูลความลึกของตลาดและปฏิทินเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้เทรดสามารถลงมือได้เร็วและบริหารความเสี่ยงในช่วงความผันผวนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ