เคล็ดลับเทรดเดอร์วอลสตรีท! เขาทำยังไงให้กำไร แล้วเราทำได้แบบนั้นไหม?

แอดเหยี่ยวไปเจอคลิปสัมภาษณ์ของพี่ชายคนหนึ่งชื่อ Mert เขาเป็น Quant Trader ที่ทำงานอยู่ในบริษัทเทรดระดับโลก ซึ่งใช้กลยุทธ์แบบ High-Frequency Trading (HFT) หรือการเทรดความถี่สูงนั่นเอง เรียกว่าเทรดเร็วชนิดที่สายตาคนยังตามไม่ทัน ส่วนสาย Scalping ที่เราชอบเรียกว่าซื้อขายรัว ๆ ในไม่กี่นาทีเนี่ย… ถือว่าเป็นแค่ชั้นอนุบาลของวงการนี้เลยทีเดียว

ในคลิปนั้น Mert อธิบายได้อย่างน่าสนใจว่า เทรดเดอร์ในวอลสตรีทไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด และแต่ละกลุ่มก็มี “วิธีทำเงิน” ต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งถ้าเข้าใจแนวคิดนี้ดี มันสามารถต่อยอดกับโลกของ Forex ได้อย่างตรงจุดมาก วันนี้แอดเหยี่ยวเลยขอสรุปแบบเข้าใจง่าย ๆ สไตล์คนเทรดจริงมาให้อ่านกันครับ

เทรดเดอร์ในวอลสตรีท แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก

• Hedge Fund Traders – เทรดเดอร์สายกองทุนเฮดจ์ฟันด์
• High-Frequency Traders (HFT) – สายเทรดความถี่สูง ใช้อัลกอริทึมเป็นหลัก
• Investment Bank Traders – เทรดเดอร์จากฝั่งวาณิชธนกิจ

ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานอยู่ในตลาดเดียวกัน แต่มี “บทบาท” ต่างกันออกไป

ตลาดการเงินมีสองบทบาทหลัก: Market Maker และ Market Taker

• Market Maker = ผู้สร้างสภาพคล่อง (Liquidity Providers)
• Market Taker = ผู้รับสภาพคล่อง (Liquidity Consumers)

Hedge Fund มักเป็นฝั่ง “Taker” เพราะเข้าเทรดเพื่อทำกำไรจากการคาดการณ์ทิศทางราคา ส่วน HFT และ Investment Bank จะอยู่ฝั่ง “Maker” คือทำหน้าที่สร้างสภาพคล่องให้ตลาด เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขาย สร้างสมดุลของราคาอยู่ตลอดเวลา

แล้วเขาทำเงินกันยังไง?

• Hedge Fund สร้างกำไรจาก “การคาดเดาทิศทางตลาด” — หรือที่เทรดเดอร์ Forex เราเรียกกันว่า “เดาทาง” นั่นแหละ
• Market Makers (HFT/Investment Bank) ไม่ได้เดาราคา แต่กินส่วนต่าง Spread ระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย และบางครั้งยังได้ ค่าธรรมเนียมคืน (Rebate) จากตลาดด้วย

ฟังดูง่าย แต่จริง ๆ แล้วระบบเหล่านี้ทำงานด้วย อัลกอริทึมระดับสูง ที่ประมวลผลได้ในเสี้ยววินาที แถมต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่า Delta Neutral — หมายถึงไม่ถือข้าง ไม่สนว่าราคาจะขึ้นหรือลง ขอแค่มี “การเคลื่อนไหว” ให้ทำกำไรจากส่วนต่างได้ก็พอ

HFT กับเทรดเดอร์ Forex ต่างกันยังไง?

จริง ๆ แล้วหลักการไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยครับ ในตลาด Forex เราเองก็เจอ “Market Maker” เหมือนกัน เพียงแต่ต่างกันที่สเกล

• HFT มีระบบอัตโนมัติที่เทรดนับล้านคำสั่งต่อวัน
• เทรดเดอร์ Forex รายย่อยอาจเทรดวันละไม่กี่ครั้ง แต่ใช้ตรรกะคล้ายกัน เช่นการกิน Spread หรือการ Hedging

และที่น่าสนใจคือ หลายโบรกเกอร์ Forex ก็ใช้โมเดลแบบเดียวกับ Market Maker ของ Wall Street — พวกเขาไม่ได้เดาราคา แต่ “จัดการความเสี่ยง” ด้วยระบบ Hedging หลังบ้านแทน เพื่อคงสมดุลของตลาดและทำกำไรจาก Spread

ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในฝั่ง Market Maker

หลายคนอาจคิดว่าฝั่ง Market Maker มีแต่ได้ แต่จริง ๆ แล้วมี “ความเสี่ยงสูงมาก” เช่นกัน เพราะเมื่อพวกเขารับออร์เดอร์จากฝั่ง Hedge Fund หรือเทรดเดอร์รายใหญ่ ก็ต้อง “ถือสถานะตรงข้าม” ชั่วคราว เช่น ถ้ามีคนซื้อ Apple เยอะ Market Maker จะกลายเป็นฝั่ง “ขาย” อัตโนมัติ ซึ่งต้องรีบ Hedge กลับในตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยง

นี่คือสิ่งที่ต่างจากเทรดเดอร์รายย่อย ที่อาจเทรดจากอารมณ์หรือกราฟ แต่ฝั่ง Market Maker เล่นเกมตัวเลขและความเสี่ยงแบบเรียลไทม์แทน

แล้ว Forex เทรดเดอร์อย่างเราควรเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้?

• เข้าใจโครงสร้างตลาด (Market Structure) – ตลาดไม่ได้มีแค่ “คนซื้อกับคนขาย” แต่มีผู้เล่นหลายบทบาท และแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน
• เลิกคิดว่ามีใคร “มากิน SL เรา” – เพราะ Market Maker ไม่ได้มีเวลามานั่งไล่ล่ารายย่อย เขามีระบบทำกำไรของเขาอยู่แล้ว
• เรียนรู้จากกลยุทธ์ของมืออาชีพ – เช่นแนวคิด “Delta Neutral” หรือ “Liquidity Provision” ที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าราคาขยับเพราะอะไร
• อย่าหยุดพัฒนาเครื่องมือของตัวเอง – โลกของการเทรดกำลังเข้าสู่ยุคของ “Algorithmic Trading” มากขึ้นทุกวัน เทรดเดอร์ที่อยู่รอดได้คือคนที่ปรับตัวทัน

สรุป

เรื่องของพี่ Mert ทำให้เห็นว่า “ตลาด” ไม่ได้มีแค่กราฟกับอินดี้ แต่มันคือระบบซับซ้อนที่ผู้เล่นแต่ละคนมีบทบาทเฉพาะตัว

• ฝั่งหนึ่งเดาทาง (Hedge Fund)
• อีกฝั่งหนึ่งคุมสมดุล (Market Maker)
• และทั้งหมดเชื่อมกันด้วย “สภาพคล่อง”

ในโลกของ Forex ก็เช่นกัน — ถ้าเข้าใจว่าใครเป็นใคร เราจะเลิกเทรดแบบเสี่ยงโชค และเริ่มเทรดด้วยความเข้าใจจริง ๆ

เพราะสุดท้ายแล้ว…คนที่อยู่รอดในตลาด ไม่ใช่คนที่เดาเก่งที่สุด แต่คือคนที่เข้าใจโครงสร้างของตลาดลึกที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก Investic Analytics Studio

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!