พฤติกรรม Sunk Cost Fallacy: สาเหตุที่มักทนถือออเดอร์ขาดทุนและวิธีรับมือ

มีสถานการณ์ที่ผู้เริ่มต้นเทรดน่าจะเคยพบเจอ เมื่อเปิดออเดอร์ไปแล้วราคาดันวิ่งผิดทาง แทนที่จะตัดใจปิดออเดอร์เพื่อจำกัดความเสียหาย กลับเลือกที่จะทนถือออเดอร์นั้นไว้ หรือหนักกว่านั้นคือการเปิดออเดอร์เพิ่มในทิศทางเดิมด้วยความหวังว่าราคาจะกลับตัว พฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้เรื่องกราฟราคา แต่เกิดจากกลไกทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Sunk Cost Fallacy ซึ่งเป็นอุปสรรคทางความคิดที่สามารถเรียนรู้และปรับแก้เพื่อพัฒนาการเทรดให้ดีขึ้นได้

ต้นตอของของอคติทางจิตวิทยาในโลกการเทรด

Sunk Cost หรือ “ต้นทุนจม” หมายถึงเงิน เวลา หรือความพยายามที่สูญเสียไปแล้วและไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจที่มีเหตุผล ต้นทุนส่วนนี้ไม่ควรนำมาคิดรวมกับการตัดสินใจในอนาคต แต่ในความเป็นจริง มนุษย์มักตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ์มากกว่าเหตุผลเสมอ

เมื่อนำแนวคิดนี้มาเทียบกับการเทรด Forex เงินที่ติดลบอยู่ในพอร์ตคือต้นทุนจม ทว่านักเทรดจำนวนมากเลือกที่จะกอดออเดอร์ตัวแดงไว้เพราะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองคิดผิด หรือรู้สึกว่าได้สูญเสียเงินไปจำนวนหนึ่งแล้ว การกดปิดออเดอร์จะทำให้ความสูญเสียนั้นกลายเป็นเรื่องจริง พฤติกรรมนี้มีพื้นฐานมาจากกลไกทางจิตวิทยาสองส่วนหลัก

ส่วนแรกเรียกว่าความเกลียดชังความสูญเสีย (Loss Aversion) ซึ่งอธิบายว่าคนเราจะรู้สึกเจ็บปวดกับการเสียเงิน มากกว่าความรู้สึกดีใจเมื่อได้เงินในจำนวนที่เท่ากัน ส่วนที่สองคืออคติความมุ่งมั่น (Commitment Bias) เมื่อนักเทรดตัดสินใจเข้าไปแล้ว การยอมรับว่าแผนนั้นผิดพลาดเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยาก จึงพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเพื่อถือออเดอร์ต่อไป

การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อรับมือกับความผิดพลาด

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและสร้างวินัยในการเทรด เมื่อรู้ตัวว่ากำลังตัดสินใจด้วยอารมณ์เสียดาย แนวทางเหล่านี้จะช่วยดึงสติกลับมาที่หน้าเทรดตามหลักการได้

• กำหนดจุด Stop Loss ทุกครั้งที่เข้าเทรด: การคิดล่วงหน้าว่าจะยอมเสี่ยงได้เท่าไรก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขาย คือการสร้างขอบเขตความปลอดภัยให้พอร์ต เมื่อราคาชน Stop Loss ระบบจะตัดขาดทุนให้อัตโนมัติ ช่วยลดโอกาสที่จะต้องมานั่งตัดสินใจหน้างานในตอนที่อารมณ์กำลังปั่นป่วน
• ประเมินสถานการณ์ด้วยข้อมูลปัจจุบัน: แทนที่จะมองว่าเสียเงินไปเท่าไรแล้ว ให้มองไปข้างหน้าและตั้งคำถามกับตัวเองว่า หากพอร์ตตอนนี้ยังว่างเปล่า จะยังตัดสินใจเข้าเทรดที่ราคาปัจจุบันนี้หรือไม่ หากคำตอบคือไม่ นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าควรรีบจัดการออเดอร์ที่ค้างอยู่
• แยกแยะข้อมูลเสียงรบกวนออกจากแนวโน้มจริง: ในบางครั้งเราอาจเห็นกระแสในกลุ่มนักลงทุนที่เชื่อว่าราคากำลังจะกลับตัว (Market Sentiment) แต่ทฤษฎีจิตวิทยามวลชนก็ระบุไว้ชัดเจนว่าฝูงชนมักมองผิดพลาดเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นตัวเลขยืนยันความน่าจะเป็น มากกว่าการเชื่อตามความคาดหวังของคนส่วนใหญ่
• เปิดรับมุมมองจากภายนอก: การขอความเห็นจากนักเทรดที่มีประสบการณ์ หรือการถอยออกมามองกราฟในมุมมองที่กว้างขึ้น จะช่วยให้เห็นภาพรวมของตลาดโดยปราศจากความลำเอียงส่วนตัว

บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงปัจจัยส่วนอื่น

นอกจากการบริหารอารมณ์และแผนการเทรดแล้ว ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ Broker ก็เป็นสิ่งที่ควรจัดเตรียมให้พร้อมแต่เนิ่นๆ แนะนำให้ตรวจสอบใบอนุญาตและประวัติการทำงานของโบรกเกอร์ผ่านแอปพลิเคชัน WikiFX ก่อนตัดสินใจเริ่มต้นฝากเงิน การมีแพลตฟอร์มการเทรดที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ ช่วยให้สามารถโฟกัสกับการพัฒนาทักษะวิเคราะห์กราฟและการบริหารแผนการเทรดได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการถอนเงิน

สิ่งแรกที่ควรนำไปปรับใช้คือการเปิดบันทึกการเทรด (Trading Journal) ลองใช้เวลาทบทวนออเดอร์ในอดีตที่เคยขาดทุนหนัก แล้วบันทึกไว้ว่าในเวลานั้นเลือกถือออเดอร์ต่อด้วยเหตุผลทางสถิติหรือความรู้สึกเสียดาย การจดบันทึกและตอบตัวเองตามตรงจะช่วยให้มองเห็นรูปแบบพฤติกรรมนี้ได้เด่นชัดขึ้น เมื่อเจอเหตุการณ์กราฟผิดแผนในครั้งต่อไป จะสามารถตัดสินใจตัดออเดอร์ได้อย่างเด็ดขาด และนำรักษาสภาพจิตใจรวมถึงเงินทุนที่เหลือ ไปวางแผนเข้าทำกำไรในจุดใหม่ที่มีโอกาสชนะสูงกว่าเดิม

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้! ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4 คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!