All In VS Position Sizing อะไรคือความแตกต่าง และนักเทรดอาชีพใช้อะไรจริงๆ?

ในรายละเอียดคดีที่ DSI เปิดเผยออกมา มีประโยคหนึ่งที่แอดเหยี่ยวอ่านแล้วรู้สึกว่าต้องหยิบมาพูดถึงทันที

“โค้ชพยายามปลูกฝังให้เหยื่อเทรด All In เพื่อให้ได้กำไรสูง”

ประโยคนี้สั้นมาก แต่มีความอันตรายซ่อนอยู่มาก เพราะ All In คือสิ่งที่ทำให้นักเทรดเสียเงินได้ทั้งหมดในครั้งเดียว และยังเป็นสิ่งที่นักเทรดอาชีพส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด

All In คืออะไร?

All In ในบริบทของการเทรดคือการนำเงินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในพอร์ตไปเปิดออเดอร์เดียวหรือกลุ่มออเดอร์ที่มีทิศทางเดียวกัน โดยไม่เหลือเงินสำรองไว้รับมือกับความผันผวน

ฟังดูน่าตื่นเต้นเมื่อมันได้ผล แต่เมื่อมันไม่ได้ผล ผลลัพธ์คือสูญเสียทุกอย่างในคราวเดียว

Position Sizing คืออะไร?

Position Sizing คือการคำนวณว่าควรใช้เงินเท่าไหร่ในการเทรดแต่ละครั้ง โดยพิจารณาจากขนาดพอร์ต ระดับความเสี่ยงที่รับได้ และระยะห่างของ Stop Loss

หลักการพื้นฐานที่นักเทรดอาชีพส่วนใหญ่ใช้คือการจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งไม่เกิน 1-2% ของพอร์ตทั้งหมด

ตัวอย่างง่ายๆ ถ้ามีพอร์ต 100,000 บาท และกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดไว้ที่ 1% หมายความว่าถ้าการเทรดครั้งนั้นผิดพลาด จะเสียได้สูงสุด 1,000 บาทเท่านั้น

ทำไม All In ถึงอันตรายกว่าที่คิด?

แอดเหยี่ยวอยากให้ดูตัวเลขง่ายๆ นี้ ถ้าเทรด All In แล้วเสีย 50% เหลือ 50,000 บาท ต้องทำกำไร 100% จากเงินที่เหลือถึงจะกลับมาที่จุดเดิมได้

แต่ถ้าใช้ Position Sizing และเสีย 1% ต่อการเทรด ต้องเสียผิดติดต่อกัน 50 ครั้งถึงจะสูญเสียครึ่งพอร์ต และในระหว่างนั้นยังมีโอกาสปรับกลยุทธ์และเรียนรู้จากความผิดพลาดได้

นักเทรดอาชีพระดับโลกใช้อะไร?

แอดเหยี่ยวรวบรวมข้อมูลจากนักเทรดระดับตำนานหลายคน และพบว่าทุกคนพูดถึง Position Sizing ในแง่เดียวกัน

Paul Tudor Jones กำหนดกฎส่วนตัวว่าจะไม่เสียเกิน 1-2% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง และถ้าขาดทุนถึงระดับที่กำหนดต่อเดือนจะหยุดเทรดทันที

George Soros แม้จะขึ้นชื่อเรื่องการเดิมพันครั้งใหญ่ แต่ก็ยังมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ไม่ใช่การ All In แบบสุ่มสี่สุ่มห้า

Ray Dalio พูดถึงการกระจายความเสี่ยงว่าคือ Holy Grail ของการลงทุน และไม่เคยแนะนำให้กระจุกความเสี่ยงไว้ที่จุดเดียว

สูตร Position Sizing ที่นักเทรดใช้กันจริง

แอดเหยี่ยวขอแนะนำสูตรพื้นฐานที่ใช้ได้จริงสำหรับนักเทรด Forex

สูตร 1% Rule

จำนวนเงินที่เสี่ยงได้ต่อการเทรด = พอร์ตทั้งหมด x 1%

ถ้าพอร์ต 100,000 บาท ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งคือ 1,000 บาท

คำนวณขนาด Lot จาก Stop Loss

ขนาด Lot = ความเสี่ยงต่อการเทรด / (จำนวน Pip ของ SL x มูลค่าต่อ Pip)

ตัวอย่าง ถ้าตั้ง SL ไว้ที่ 20 Pip และมูลค่าต่อ Pip ในคู่นั้นคือ 100 บาทต่อ Pip ขนาด Lot ที่เหมาะสมคือ 1,000 / (20 x 100) = 0.5 Lot

มุมมองแอดเหยี่ยว

สิ่งที่น่าคิดมากจากคดีนี้คือโค้ชในเครือข่ายหลอกลวงรู้ดีว่า All In ทำให้เหยื่อสูญเสียเงินได้มากที่สุดในเวลาสั้นที่สุด นั่นคือสาเหตุที่พวกเขาปลูกฝังแนวคิดนี้ตั้งแต่ต้น

ในขณะที่นักเทรดอาชีพทุกคนที่แอดเหยี่ยวเคยศึกษา ไม่มีใครแนะนำให้ All In เลยสักคน เพราะพวกเขารู้ว่าการอยู่รอดในตลาดระยะยาวสำคัญกว่าการรวยเร็วในระยะสั้นเสมอ

Position Sizing ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น แต่มันคือสิ่งที่ทำให้นักเทรดยังมีเงินเหลืออยู่เพื่อเทรดในวันพรุ่งนี้

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!