Magic Compass Prime - Tổng quan về Thị trường (22.08.2024)

Chứng khoán Mỹ

Mặc dù báo cáo QCEW của Bộ Lao động hôm qua cho thấy thị trường việc làm không sôi động như dự kiến, nhưng nhìn chung tình hình tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn ở mức khỏe mạnh. Đồng thời, mức lương trung bình hàng tuần trong quý đầu tiên là 1,527 USD, tăng 4.2% so với cùng kỳ năm trước. Cộng thêm dữ liệu ổn định trước đó về trợ cấp thất nghiệp và bán lẻ, tình hình tiêu dùng trong ngắn hạn vẫn tốt, và một số lĩnh vực có số lượng lao động được điều chỉnh tăng lên. Thị trường lao động không hoàn toàn chậm lại, do đó, xét về các yếu tố trên, khả năng Mỹ rơi vào suy thoái nghiêm trọng vẫn thấp, và đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ cũng được hỗ trợ.

Chỉ số Nasdaq hôm qua, thứ Tư (21.08), dao động khoảng 209 điểm, mang lại lợi nhuận khoảng 4,180 USD cho mỗi hợp đồng.

→ Cục Thống kê Lao động Mỹ đã điều chỉnh giảm mạnh tổng số lao động phi nông nghiệp từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 3 năm nay xuống 818,000 người, cùng với biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy đa số thành viên cho rằng việc giảm lãi suất vào tháng 9 có thể là phù hợp, khiến khả năng giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed gần như chắc chắn. Thêm vào đó, báo cáo tài chính của Target – một gã khổng lồ bán lẻ – tốt hơn dự kiến của thị trường, đều có lợi cho phe mua trong thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza rơi vào bế tắc, cùng với việc Israel tấn công miền nam Lebanon, khiến thị trường lo ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu lạm phát sắp tới, làm hạn chế đà tăng của chỉ số Nasdaq ở một mức độ nhất định.

Chú ý:

• Vào lúc 20:30 tối nay, Mỹ sẽ công bố số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tuần trước. Nếu giá trị công bố không khác biệt nhiều so với giá trị trước đó, điều này sẽ củng cố niềm tin của thị trường vào triển vọng kinh tế, và chỉ số Nasdaq có khả năng thử thách mốc 20,000 điểm.

• Vào lúc 21:45 tối nay, Mỹ sẽ công bố số liệu sơ bộ về PMI trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tháng 8. Nếu dữ liệu tăng trưởng ở mức vừa phải, điều này sẽ củng cố niềm tin của thị trường vào triển vọng kinh tế, và chỉ số Nasdaq có khả năng thử thách mốc 20,000 điểm.



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

Kim loại quý

Báo cáo QCEW của Mỹ cho thấy thị trường việc làm không tốt như mong đợi, nhưng nhìn chung vẫn ở mức khỏe mạnh. Không thể loại trừ khả năng dữ liệu việc làm trước đây bị đánh giá quá cao do ảnh hưởng của người nhập cư, và mức lương cũng như tình hình tiêu dùng vẫn còn tốt, điều này hạn chế tác động tích cực từ dữ liệu. Tuy nhiên, trong biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được công bố sau đó, một số quan chức đã lo ngại về nguy cơ thắt chặt quá mức và sự giảm nhiệt của thị trường lao động, cùng với việc đa số quan chức cho rằng việc giảm lãi suất vào tháng 9 là phù hợp hơn, chu kỳ giảm lãi suất vẫn tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng.

Vàng ngày hôm qua, thứ Tư (21.08), dao động khoảng 25 USD, mang lại lợi nhuận khoảng 2,500 USD cho mỗi hợp đồng.

→ Cục Thống kê Lao động Mỹ đã điều chỉnh giảm mạnh tổng số lao động phi nông nghiệp từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 3 năm nay xuống 818,000 người, và biên bản cuộc họp của Fed cho thấy đa số thành viên cho rằng việc giảm lãi suất vào tháng 9 là phù hợp, khiến thị trường phần nào tăng kỳ vọng rằng mức giảm lãi suất của Fed có thể lên đến 50 điểm cơ bản, điều này có lợi cho thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, giá vàng đã lập đỉnh lịch sử trên 2,500 USD, khiến giá vàng trong ngày hôm qua có sự biến động mạnh ở mức cao.

* Chú ý:

• Vào lúc 20:30 tối nay, Mỹ sẽ công bố số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tuần trước. Nếu số lượng không giảm quá nhiều, kỳ vọng của thị trường về việc Fed giảm lãi suất sẽ được duy trì, và giá vàng có thể tiếp tục thử thách mức cao.

• Vào lúc 21:45 tối nay, Mỹ sẽ công bố số liệu sơ bộ về PMI trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tháng 8. Nếu dữ liệu không quá mạnh, kỳ vọng của thị trường về việc Fed giảm lãi suất sẽ được duy trì, và giá vàng có thể tiếp tục thử thách mức cao.



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

GOLD (XAUUSD): Phân tích biểu đồ 1 giờ

Trên biểu đồ giờ, giá vàng đã từng mất mốc 2,500 USD nhưng cuối cùng đã quay trở lại trên mức giá này. Hai đường trung bình động vẫn cố gắng duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, mô hình nến lại cho thấy dấu hiệu có thể xuất hiện mô hình đảo chiều, những người thận trọng nên tạm thời đứng ngoài quan sát, trong khi những người tích cực vẫn có thể tận dụng hỗ trợ ngắn hạn để mua vào.

Gợi ý: 

- Mua vào nhẹ khi giá quay về 2,505

- Mục tiêu 2,525~2,531

- Cắt lỗ tại 2,492

- Mức hỗ trợ: 2,493  

- Mức kháng cự: 2,531



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[USD/JPY]: Số liệu việc làm phi nông nghiệp giảm gần một triệu, USD/JPY tiếp tục phá đáy

Phân tích cơ bản: Tối qua, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã công bố báo cáo sơ bộ về việc làm phi nông nghiệp và tiền lương quý I năm 2024, với số lượng việc làm phi nông nghiệp từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 3 năm nay bị điều chỉnh giảm mạnh xuống 818,000, phù hợp với dự đoán của ngân hàng đầu tư nổi tiếng Goldman Sachs. Một số người trong thị trường dự đoán rằng Fed có thể giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, cùng với biên bản cuộc họp Fed công bố sáng nay cho thấy đa số quan chức cho rằng giảm lãi suất vào tháng 9 là hợp lý, khiến chỉ số USD giảm mạnh, một lúc đã rơi dưới mức 101, có lợi cho các đồng tiền phi USD. Do đó, nếu số liệu PMI sơ bộ của ngành sản xuất và dịch vụ Mỹ vào lúc 21:45 tối nay cũng hỗ trợ việc Fed giảm lãi suất vào tháng 9, cặp USD/JPY có thể tiếp tục phá đáy, tiến gần đến mức thấp của ngày 5 tháng 8.

Phân tích kỹ thuật:Trên biểu đồ giờ của dải Bollinger, cặp USD/JPY dao động với biên độ khá lớn, nhưng vẫn bị cản trở tại dải trên và quay đầu giảm, làm mới mức đáy của biểu đồ, khiến dải Bollinger mở rộng xuống dưới, xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Do đó, sự hội tụ của MACD trong xu hướng giảm chỉ được coi là sự hồi phục tạm thời, không phải tín hiệu để mua vào. Những người chưa có vị thế nên chờ đợi sự phục hồi lên gần dải trên rồi mới vào lệnh bán.

Gợi ý giao dịch: 

- Khuyến nghị bán cặp USD/JPY tại mức 146.21

- Mục tiêu là 144.45

- Cắt lỗ tại 147.35

- Mức hỗ trợ: 144.45  

- Mức kháng cự: 147.34



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[USD/CAD]: Kỳ vọng giảm lãi suất tăng lên, đồng USD bị tác động mạnh

Phân tích cơ bản:Giá dầu giảm và lạm phát ở Canada có xu hướng chậm lại khiến thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tiếp tục thực hiện chính sách giảm lãi suất, làm cho đồng CAD yếu hơn. Tuy nhiên, sự yếu kém của CAD không làm cho cặp USD/CAD tăng lên, chủ yếu là do đồng USD yếu hơn so với CAD. Nguyên nhân chính là báo cáo công bố hôm qua đã điều chỉnh giảm số lượng việc làm phi nông nghiệp trong một năm qua xuống 818,000 người, cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu suy thoái. Sau khi dữ liệu này được công bố, thị trường đã gia tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ mở rộng giảm lãi suất vào tháng 9, làm cho đồng USD suy yếu. Đồng thời, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed được công bố sáng nay cũng chỉ rõ việc giảm lãi suất vào tháng 9, và còn nhấn mạnh rằng lạm phát và việc làm đều có dấu hiệu suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc Fed cắt giảm lãi suất, khiến đồng USD tiếp tục yếu đi, gián tiếp làm cho cặp USD/CAD tiếp tục giảm.

Phân tích kỹ thuật:Trên khung giờ của cặp USD/CAD, động lực phục hồi đã suy yếu, khiến các đỉnh hồi phục tiếp tục giảm và các đáy giảm ngày càng thấp hơn, cho thấy lực hỗ trợ đã yếu đi. Có thể thấy xu hướng thị trường thiên về giảm giá, nếu áp lực hồi phục không thành công, thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng yếu. 

Gợi ý giao dịch: 

- Bán nhẹ ở mức kháng cự 1.3610

- Mục tiêu là 1.3545

- Cắt lỗ tại 1.3645

- Mức hỗ trợ: 1.3545  

- Mức kháng cự: 1.3610



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]