Mohicans markets：Thị trường tập trung vào Tỷ lệ hàng năm của CPI Hoa Kỳ trong tháng 8 không được điều chỉnh theo mùa

Vào lúc 20:30 tối nay, Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 8, hiện dự kiến sẽ giảm trở lại 8,1%.  Tuy nhiên, Chủ tịch Fed St. Louis Bullard hôm thứ Sáu cho biết dữ liệu CPI tốt sẽ không ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed vào tháng Chín.  Theo “Cơ quan giám sát dự trữ liên bang” của CME, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng 9 là 92%. 

Hôm nay, OPEC sẽ công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng.  Các nhà đầu tư có thể chú ý đến sản lượng khai thác dầu của các thành viên OPEC và tỷ lệ giảm sản lượng của họ.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Vào thứ Hai ngày 11 tháng 9, vàng giao ngay tăng và sau đó giảm.  Sau khi thị trường Mỹ tăng lên mức cao nhất trong ngày là 1735,03, nó đã từ bỏ hầu hết các mức tăng trước đó và giảm xuống dưới mốc 1730 đô la, và cuối cùng đóng cửa tăng 0,43% ở mức 1727,47 đô la mỗi ounce; bạc giao ngay đã từng tăng 6% trong ngày và phá vỡ  vượt qua mốc 20 đô la, và cuối cùng đóng cửa tăng 4,99% ở mức 19,78 đô la mỗi ounce.

Chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh tại thị trường châu Âu, và đã có lúc giảm xuống dưới mốc 108, và cuối cùng đóng cửa giảm 0,62% ở mức 108,29;  lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm đầu tiên, sau đó tăng, và cuối cùng đóng cửa tăng 1,11% ở mức 3,358%.

Về dầu thô, hai loại dầu này đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch trong ngày.  Dầu thô WTI tăng trở lại trước thị trường châu Âu, lên mức cao 89,04 USD / thùng, và cuối cùng đóng cửa tăng 2,15% lên 88,04 USD / thùng;  Dầu thô Brent cuối cùng đóng cửa tăng 2,27% lên 94,20 USD / thùng.

Chỉ số Dow đóng cửa tăng 0,71%, Nasdaq đóng cửa tăng 1,27% và S&P 500 đóng cửa tăng 1,06%.  Hầu hết các cổ phiếu phổ biến của Trung Quốc đều đóng cửa cao hơn, NIO đóng cửa tăng khoảng 14%, Bilibili đóng cửa tăng khoảng 4% và Alibaba đóng cửa tăng khoảng 3%.

Chứng khoán châu Âu tăng mạnh với DAX của Đức đóng cửa tăng 2,40% lên 13.402,27 điểm;  FTSE 100 của Anh đóng cửa tăng 1,66% lên 7.473,03 điểm;  Đồng Stoxx 50 của Châu Âu đóng cửa tăng 2,14% ở 3.646,51 điểm

Kim loại

Đầu giờ giao dịch ngày thứ Ba 13/9 theo giờ Bắc Kinh, vàng giao ngay dao động trong biên độ hẹp và hiện giao dịch quanh mức 1.722 USD.  Đồng đô la Mỹ tiếp tục thoái lui và suy yếu xuống mức thấp nhất trong hai tuần, tiếp tục cung cấp cho giá vàng động lực phục hồi, và các tín hiệu tăng giá ngắn hạn đã tăng lên.

Ngày giao dịch này đã mở ra dữ liệu CPI lớn của Mỹ trong tháng 8.  Thị trường nhìn chung kỳ vọng rằng tăng trưởng lạm phát sẽ chậm lại, điều này có thể giảm bớt áp lực buộc Fed tăng lãi suất sau tháng 9 và được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực đi lên cho giá vàng.  Việc dự trữ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tháng 9 lên 93% khiến giới đầu cơ vàng vẫn phải đắn đo. Ngoài ra, các nhà đầu tư cần quan tâm hơn đến tình hình địa chính trị của Nga và Ukraine.  Cuộc phản công gần đây của Ukraine đã tăng cường, và Nga có thể tăng cường tấn công, được cho là sẽ hỗ trợ trú ẩn an toàn cho giá vàng.

Những yếu tố của phe tăng giá ảnh hưởng giá vàng

[Chỉ số đô la của Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất gần hai tuần]

[Ukraine tiếp tục phản công để giành lại hơn 20 thị trấn, và quân đội Nga đã rút lui khỏi nhiều nơi]

[Dưới tình trạng lạm phát, nền kinh tế Đức dự kiến sẽ giảm 0,3% vào năm 2023]

[Nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng kém hơn dự kiến trong tháng Bảy, và giá cả tăng vọt gây ra áp lực]

[Khảo sát của Fed tại New York: Kỳ vọng lạm phát một năm của người tiêu dùng Hoa Kỳ vào tháng 8 tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái]

Những yếu tố phe giảm giá ảnh hưởng giá vàng

[EU xem xét để các công ty nhiên liệu hóa thạch chia sẻ lợi nhuận vượt mức để giúp người tiêu dùng sống sót sau cuộc khủng hoảng năng lượng]

[Chứng khoán Mỹ tăng trong bốn ngày liên tiếp và đạt mức cao nhất trong hai tuần, tập trung vào dữ liệu CPI của Mỹ]

[CHÚNG TA.  Lợi tức trái phiếu kho bạc cao hơn và dữ liệu CPI dự kiến sẽ không thay đổi lộ trình tăng lãi suất tích cực của Fed]

[Khảo sát của Fed tại New York: tỷ lệ doanh thu cao đang làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt thị trường lao động]

Nhìn chung, tác động của đô la Mỹ đến giá vàng đã tăng lên trong thời gian gần đây.  Với nhu cầu điều chỉnh vị thế, sự phục hồi của đồng euro, và kỳ vọng lạm phát giảm, đồng đô la Mỹ đã kéo trở lại gần mức thấp nhất trong hai tuần, tạo cơ hội cho giá vàng tăng trở lại;  Ngoài ra, tình hình địa chính trị xấu đi ở Nga và Ukraine, cùng những lo lắng kéo dài về suy thoái kinh tế ở khu vực đồng euro và Vương quốc Anh, cũng là nơi trú ẩn an toàn cho giá vàng;  Nhóm hàng đầu lo ngại về mức kháng cự gần đường trung bình động 21 ngày tại 1731,20.  Nếu nó có thể vượt qua ngưỡng kháng cự, nó sẽ làm tăng tín hiệu tăng giá trong triển vọng thị trường.  Đồng đô la Mỹ đã quay trở lại gần đường ray giữa của Dải Bollinger.  Nếu giá vàng không vượt qua được ngưỡng kháng cự của đường trung bình động 21 ngày và đồng đô la Mỹ kết thúc đợt điều chỉnh, giá vàng có thể quay trở lại xu hướng giảm.

Dầu thô

Đầu giờ giao dịch hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, dầu Mỹ giao dịch quanh mức 87,7 USD / thùng;  Giá dầu đóng cửa cao hơn vào thứ Hai, làm giảm kỳ vọng nhu cầu yếu do lo ngại về nguồn cung gia tăng khi mùa đông đến gần.  kết thúc vào ngày 9 tháng 9 đạt 434,1 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1984;  Các cuộc đàm phán hạt nhân của Iran lại đang bế tắc và dầu thô của Iran có thể không có hy vọng quay trở lại thị trường trong ngắn hạn.

Trong ngày, hãy chú ý đến báo cáo hàng tháng của OPEC về tốc độ hàng năm của chỉ số CPI của Mỹ trong tháng 8 mà không cần điều chỉnh theo mùa;  Dữ liệu API sẽ được phát hành vào lúc 4:30 ngày thứ Tư.

Những yếu tố phe tăng giá làm ảnh hưởng giá dầu

[Mối quan tâm về nguồn cung gia tăng khi mùa nóng đến gần]

[Iran nói rằng Hoa Kỳ phải chứng minh mình đáng tin cậy để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran]

[Giới hạn giá khí đốt tự nhiên không thể giải quyết vấn đề thiếu khí đốt ở Châu Âu]

[Ukraine tiếp tục phản công mạnh mẽ và quân Nga rút khỏi nhiều nơi]

[Đang chờ dữ liệu lạm phát, chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục tăng]

Những yếu tố phe giảm giá làm ảnh hưởng giá dầu

[Các ca bệnh tả xuất hiện ở nhiều nơi ở Syria]

[Indonesia sẽ xem xét mua dầu từ Nga]

[Petrobras thông báo giảm giá LNG gia dụng]

[Xác suất Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9 là 92%]

Nhìn chung, sự gia tăng bất ngờ của tồn kho dầu thô tại Hoa Kỳ, cùng với nhu cầu chậm lại ở châu Âu, làm gia tăng lo lắng về triển vọng kinh tế và các vị thế ngắn hạn mạnh mẽ về giá dầu, chờ đợi EU thực hiện giới hạn giá đối với dầu của Nga, Nga có thể  Giao dịch trong ngày chú ý đến dữ liệu của EIA, nếu nó cho thấy sự gia tăng của hàng tồn kho, giá dầu có thể phá vỡ dưới mốc 80.

Ngoại hối

Đầu giờ giao dịch ngày thứ Ba, 13 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 108,27.  Các chiến lược gia cho biết chỉ số CPI của Mỹ cho tháng 8 vào thứ Ba sẽ được theo dõi chặt chẽ để biết Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất tích cực như thế nào trong tuần này để chống lại lạm phát cao.

Các quan chức ECB ủng hộ việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ hơn nữa, hỗ trợ đồng euro so với đồng đô la.  Một số nhà phân tích tin rằng tân Thủ tướng Anh Truss, trong khi hứa cắt giảm thuế, nhấn mạnh rằng ông sẽ không cắt giảm chi tiêu công, điều đó có nghĩa là thâm hụt của chính phủ có thể tăng trở lại, và các nhà đầu tư dự kiến sẽ thận trọng hơn đối với đồng bảng Anh trong ngắn hạn.  kỳ hạn. 

Chỉ số CPI của Hoa Kỳ cho tháng 8, dự kiến vào thứ Ba, sẽ được theo dõi chặt chẽ để biết Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất mạnh mẽ như thế nào trong tuần này để chống lại lạm phát cao.

Theo “Cục Dự trữ Liên bang” của CME: Xác suất Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 là 8%, và xác suất tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản là 90%;  Đến tháng 11, xác suất tăng lãi suất tích lũy 75 điểm cơ bản là 6,3%, xác suất tăng lãi suất tích lũy 100 điểm cơ bản là 73,8% và xác suất tăng lãi suất tích lũy 125 điểm cơ bản là 20%.

Tỷ giá USD / JPY đóng cửa tăng 0,13% ở mức 142,83 vào thứ Hai.  Cuối tuần qua, các quan chức Nhật Bản ám chỉ sự can thiệp để ngăn chặn đà giảm của đồng yên.

Đồng euro đã leo lên mức cao nhất trong hơn ba tuần là 1,0197 so với đồng đô la vào thứ Hai khi các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu ủng hộ việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ hơn nữa, trước khi rút lui xuống 0,76% ở mức 1,0121.

Đồng bảng Anh đã chạm mức thấp nhất trong 37 năm là 1,1404 đô la vào tuần trước trước khi phục hồi, đóng cửa tăng 0,82% ở mức 1,1680 đô la vào thứ Hai.

Theo số liệu do Cục Thống kê Anh công bố, tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh trong tháng 7 năm nay cao tới 10,1%, mức cao mới kể từ tháng 2 năm 1982. Đây cũng là quốc gia đầu tiên trong G7 có tỷ lệ lạm phát vượt quá.  10%.  Ngoài ra, Vương quốc Anh cũng đang phải đối mặt với áp lực tăng trưởng kinh tế.  Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã dự đoán vào tháng 6 rằng tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh sẽ đình trệ trong năm tới.

Ngân hàng Trung ương Anh sẽ đưa ra lựa chọn khó khăn giữa “chống lạm phát” và “ổn định tăng trưởng”.  Hai ngày trước khi Nữ hoàng qua đời, nước Anh đã thành lập Thủ tướng mới Truss, người theo đuổi chủ nghĩa tiền tệ và cam kết giúp người dân giảm bớt áp lực về chi phí sinh hoạt thông qua việc cắt giảm thuế.

Quan điểm của các tổ chức tiền tệ

1.ING: Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9

2. Rabobank: Vương quốc Anh và EU đối mặt với rủi ro thương mại, có thể đẩy đồng bảng Anh xuống thấp hơn

3. UBS: Nếu dữ liệu CPI của Mỹ suy yếu vào thứ Ba, nó có thể kích thích sự điều chỉnh của đồng đô la so với đồng yên

4. Mitsubishi UFJ: Đồng yên tiếp tục giảm và dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu

5. Kinh tế vốn: Úc sẽ suy yếu trong phần còn lại của năm 2022 và đến năm 2023

6. Ngân hàng Quốc gia Canada Wealth Management (NBF): EUR / USD gần ngang giá trong những tháng tới

7. ANZ: Fed thắt chặt, đồng đô la New Zealand không đáng lo ngại

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)