Mohicans markets ：Biến động giá vàng được thu hẹp Cạnh tranh vị thế mua và bán của giá dầu ngày càng gia tăng

Lưu ý: Bài viết này liên quan đến phân tích kỹ thuật của 6 loại sản phẩm: vàng giao ngay, bạc giao ngay, dầu thô Hoa Kỳ, Euro và USD, GBPUSD, AUD và USD. Bắt đầu từ việc phân phối c thị trường, dữ liệu thay đổi của các vị trí quyền chọn được công bố trên trang web chính thức của CME được gán lên dữ liệu thay đổi dòng lệnh trung bình của các nhà môi giới lớn trong ngành để xác định chính xác hơn tâm lý giao dịch thị trường trong các phạm vi giá quan trọng.

Luồng lệnh chủ yếu đề cập đến dữ liệu đặt lệnh sau, được cập nhật 20 phút một lần, lấy vàng quốc tế XAUUSD làm ví dụ:

Các ý kiến và chiến lược được cung cấp trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Dữ liệu đều từ các công ty môi giới lớn. Vui lòng tham khảo chúng theo nhu cầu của bạn và không phải là gợi ý đầu tư. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản tuyên bố ở cuối bài viết.

Tin tức chính

Nhận định tổng quan

Vào thứ Tư, ngày 21 tháng 9, quyết định về lãi suất của Fed sẽ được đưa ra trong ngày giao dịch này. Thị trường thường kỳ vọng tăng lãi suất ít nhất 75 điểm cơ bản, và kỳ vọng cũng rất diều hâu. Khi đồng đô la Mỹ chạm mức cao mới, giá vàng sẽ đối mặt với rủi ro giảm hơn nữa. Nhưng sau quyết định lãi suất của Fed, các nhà đầu tư cần phải đề phòng khả năng phe gấu sẽ rời khỏi thị trường hoặc xu hướng giảm giá của Fed sẽ ít hơn dự kiến.

Chỉ số đô la Mỹ hôm nay cao hơn trước cuộc họp FOMC, trong khi đồng euro thấp hơn một chút. Lợi suất trái phiếu kho bạc đã vượt qua ngưỡng kháng cự ngay lập tức và hiện có nhiều dư địa để tăng từ đây trước khi đảo chiều trở lại. Kết quả cuộc họp của Fed tối nay sẽ rất quan trọng. Sẽ phải được xem liệu kết quả của Fed có kích hoạt sự đảo ngược hoặc tăng thêm từ đây hay không. Chỉ số Dow và DAX đã giảm mạnh và có khả năng tiếp tục giảm. Chỉ số Nikkei nằm dưới ngưỡng hỗ trợ 27500 và có khả năng giảm tiếp trong những ngày tới. Hàng hóa có thể đi ngang trong một khoảng thời gian. Brent và WTI có thể sẽ tiếp tục giao dịch đi ngang trong khoảng 87,5-95 và 80-90, tương ứng. Các kim loại quý giao dịch thấp hơn khi chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh trước cuộc họp của FOMC.

Chiến lược Mohicans Markets chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản của tuyên bố ở cuối bài viết. Chiến lược sau đây được cập nhật vào lúc 15:30 ngày 19 tháng 9 năm 2022 theo giờ Bắc Kinh.

Nhận định kỹ thuật

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

1725 Tăng giá mạnh, không thay đổi xu hướng giảm, mục tiêu thứ hai cho phe bò

1700 Tăng giá tăng, giảm giá giảm, mục tiêu đầu tiên và mức kháng cự cho phe bò

1680 Tăng giảm nhẹ, xu hướng giảm tăng mạnh, kháng cự quan trọng

1665 Tăng giảm nhẹ, xu hướng giảm tăng, kháng cự ngắn hạn

1660 Tăng giá, giảm số lượng bằng nhau giảm và cổ phiếu lớn, hỗ trợ trong ngày

1650 Tăng giá, giảm tăng mạnh, chịu mục tiêu đầu tiên

1630 Tăng giá không đổi, xu hướng giảm tăng mạnh, mức hỗ trợ

1610 Tăng giá không thay đổi, xu hướng giảm và gấu chiếm ưu thế, mục tiêu thứ hai của phe gấu

Mốc chính của luồng lệnh (giá giao ngay):

1708-1710 Kháng cự mạnh mẽ (Có một số mốc kháng cự nhất định tại 1700)

1693-1695 Vị trí phòng thủ của phe gấu, sự ổn định đột phá sẽ làm suy yếu sự tự tin của phe gấu

1681 Điểm khởi đầu và điểm rơi của khối lượng lớn, cạnh tranh ngắn hạn cho các vị trí chủ chốt

1668-1670 Dưới vị trí này sẽ phải đối mặt với áp suất giảm sốc

Hỗ trợ đường viền cổ trên cùng 1660 M, bên dưới hình đầu tiên nhìn xuống

1654-16571643 Mục tiêu ngắn

Phân tích kỹ thuật

Vào đầu ngày thứ Năm, quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sắp được đưa ra. Trước sự không chắc chắn lớn, các quỹ đã làm chậm tiến độ đặt lệnh, và chỉ có một số lượng nhỏ được bổ sung vào các vị trí chủ chốt như 1680 và 1650. Dự kiến thị trường Mỹ vẫn dao động trong biên độ hẹp. Hành động tùy chọn 1660-1680 bị hạn chế, chỉ 1667 có một số kháng cự.

Về nguồn vốn, 1682 đã thêm 297 quyền chọn bán, củng cố vị trí của vùng kháng cự quan trọng này. Một khi nó vượt qua, nó dự kiến sẽ kiểm tra 1702, đây cũng là mục tiêu đầu tiên của những con bò đực. Chỉ sau khi ổn định, chúng ta mới có cơ hội nhìn vào mục tiêu thứ hai của năm 1727.

Dưới mức giá hiện tại, sự khác biệt giữa các vị thế mua và bán chủ yếu tập trung ở mức 1650, trong đó quyền chọn bán đã tăng 231 lô, mục tiêu đầu tiên của những con gấu và vị thế bị phá vỡ có thể lần lượt nhìn vào 1630-1610.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 21 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group (giá hợp đồng tương lại tháng 12):

20 Tăng giá, không thay đổi giảm, mục tiêu phe bò và kháng cự

19.50 Tăng giảm, tăng giảm, kháng cự quan trọng

19,25 Tăng giá nhẹ, xu hướng giảm không thay đổi, hỗ trợ đầu tiên

19 Tăng giá không đổi, xu hướng giảm giá giảm mạnh, hỗ trợ chính

18.8 Xu hướng tăng không đổi, xu hướng giảm tăng lên, mức hỗ trợ

18.50 Giảm tăng, giảm giảm, mục tiêu giảm trước đó

Mốc chính của luồng lệnh (giá giao ngay):

19,89 Số liệu CPI cho thấy sự lên xuống thất thường, kháng cự mạnh

19,56-19,67 Mốc kháng cự 2

19.15 Phân định ngắn hạn trong dài hạn, ở cấp độ này, tập trung vào rủi ro tiếp tục giảm

18,8-18,98 Vùng hỗ trợ

18,3-18,5 Vùng hỗ trợ chính (vùng giá tăng)

17,85-18 Hỗ trợ cuối cùng

Phân tích kỹ thuật

Dưới sự ổn định của giá vàng và bạc, tỷ lệ vàng-bạc đã tạm thời tăng trở lại, nhưng quỹ ETF bạc vẫn tiếp tục đổ vào trong tuần qua. So với dòng chảy của vàng, dòng tiền vào sẽ hỗ trợ nhất định cho giá bạc.

Có rất ít thay đổi trong các tùy chọn nói chung ngày hôm qua, đặc biệt là ở vùng lân cận của giá hiện tại, có rất ít hành động trong các tùy chọn. Trong số đó, 19,25 bị chi phối bởi các quỹ cổ phiếu, và sự cạnh tranh giữa các vị thế mua và bán rất khốc liệt, trở thành ngưỡng hỗ trợ đầu tiên trong ngày. Dưới mức này, nó có thể kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng trong ngày của mốc 19, đây cũng là mức quan trọng của dòng lệnh. Trên mức giá hiện tại, mặc dù giá nhiều lần bị chặn ở mức 19,5, phe bò đã rời khỏi thị trường một cách yếu ớt, cho thấy một số quỹ vẫn đang đặt cược vào một sự đột phá. Khi nó ổn định ở mức 19,5, nó có thể thách thức mục tiêu tăng giá sớm là 20.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 21 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

88 Xu hướng tăng mạnh, xu hướng giảm giá giảm và đà tăng mở rộng

87 Tăng giá tăng mạnh, xu hướng giảm giá tăng nhẹ, phe bò và gấu cạnh tranh nhau để giành điểm

86 Tăng giảm, giảm giá tăng, mức kháng cự

85 Tăng tăng, giảm giá tăng, kháng cự đầu tiên

82,5-83 Tăng giảm, giảm tương đương giảm, mục tiêu giảm

80 Xu hướng tăng giảm, xu hướng giảm tăng mạnh, mục tiêu giảm giá

Mốc chính của luồng lệnh (giá giao ngay):

89 Kháng cự mạnh

88 Kháng cự

86-86,4 Vùng kháng cự đầu tiên

84,4 -84,8 Kháng cự ngắn hạn

83 Hỗ trợ đầu tiên trong ngày, tiếp tục nhìn xuống 82 xung quanh

81.7-82.13 Phạm vi hỗ trợ chính

80-81 Mục tiêu ngắn, hạ xuống khoảng 78

Phân tích kỹ thuật

Dầu thô tiếp tục dao động trong biên độ rộng, và những nhà đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống vẫn lần lượt gia nhập thị trường để đặt cược vào cả hai đầu. Khi quyết định về lãi suất đang đến gần, các chip quyền chọn gần mức giá hiện tại tăng lên, và sự cạnh tranh giữa các vị thế mua và bán ngày càng gay gắt, và sự biến động của dầu thô có thể dần dần hội tụ.

84.7 Mặc dù có rất nhiều nhà đầu cơ giá lên, nhưng phe gấu vẫn chiếm ưu thế, kìm hãm giá dầu. Phe bò và phe gấu đang giao tranh ở mức 86,7, cần tiếp tục phá vỡ phía trên để chứng kiến sự phục hồi của đà tăng giá của dầu thô

Mặt khác, dưới 82,2-82,7 là mục tiêu giảm đầu tiên, dưới đó và sau đó giảm xuống mức 80. Nhìn chung, vẫn có ngưỡng kháng cự mạnh phía trên dầu thô. Các đường trung bình động 10 ngày và 20 ngày hình thành mức đàn áp mạnh tại 85,7 và 87,7. Dầu thô ngắn hạn vẫn có thể bị chi phối bởi các cú sốc. Sự thay đổi tâm lý rủi ro do quyết định lãi suất tối nay có thể gián tiếp làm xáo trộn thị trường dầu, nhưng thị trường vẫn bị chi phối bởi cung và cầu.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 21 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

1,0075-1,01 Tăng giá, giảm nhẹ, mục tiêu dài hạn và kháng cự

1.005 Tăng giá, giảm không thay đổi, mục tiêu phục hồi và kháng cự

1,00 Tăng không đổi, giảm tăng lên và cổ phiếu lớn, kháng cự mạnh

0,995 Tăng không đổi, xu hướng giảm giảm mạnh, giảm trở lại vùng hỗ trợ

0,9875-0,99 Tăng giảm nhẹ, giảm tăng lên và cổ phiếu lớn, mục tiêu ngắn hạn

0,98 Tăng không đổi, giảm giá tăng và cổ phiếu lớn, mục tiêu ngắn hạn tiếp theo

Phân tích kỹ thuật

Đồng euro tiếp tục giảm kể từ phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Ba, xuống dưới mức ngang giá và tiếp tục giảm ngày hôm qua sau khi phiên mở cửa hôm nay, nhưng vẫn ở trên mức hỗ trợ 0,995. Phân phối quyền chọn cho thấy rằng các quỹ dài chủ yếu rời khỏi thị trường trên 1,01, điều này không quá lạc quan về sự phục hồi đáng kể của EURUSD. Mặt khác, tiền ngắn đang bổ sung các khoản đặt cược lớn trong phạm vi 0,98-0,99, có thể chờ đợi kỳ vọng tin tức từ Fed tối nay.

Mặt khác, có một lượng lớn tiền ngắn đang rời khỏi khoảng 0,995, đây sẽ là hỗ trợ đầu tiên cho EURUSD giảm trở lại. Nếu nó bị phá vỡ, nó có thể sẽ hướng đến mục tiêu ngắn hạn 0,9875-0,99 và 0,98, và hai vị trí mục tiêu này giảm dày đặc các đồng tiền; đối với ngang giá trên, do có thêm nhiều tùy chọn giảm giá, nó sẽ là mức kháng cự tăng. Nếu nó bị phá vỡ, có lẽ nó sẽ nhìn vào mục tiêu tăng điểm 1.005 và 1.0075-1.01, cần chú ý đến 1.005 có một số kháng cự.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 21 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group：

1.15 Tăng giá, giảm không đổi, mục tiêu dài hạn tiếp theo

1.145 Tăng giá, giảm nhẹ nhưng cổ phiếu lớn, mục tiêu dài hạn và kháng cự

1.14 Tăng giá không đổi, xu hướng giảm nhẹ giảm nhẹ, kháng cự suy yếu

1.135 Tăng không đổi, giảm không đổi nhưng cổ phiếu lớn, mục tiêu rút lui và hỗ trợ

1.13 Tăng không đổi, xu hướng giảm giảm nhẹ, hỗ trợ

1.125 Tăng không đổi, giảm không đổi nhưng cổ phiếu lớn, mục tiêu ngắn hạn

Phân tích kỹ thuật

Xu hướng GBPUSD theo sau USD và tiếp tục giảm kể từ phiên giao dịch châu Âu, trước khi đạt được mức hỗ trợ trên 1.135 và duy trì biên độ dao động hẹp khi mở cửa ngày hôm nay.

Phân phối quyền chọn cho thấy các cạnh dài và ngắn về cơ bản nằm trên 1.14. Nếu nó tăng lên trên ngưỡng kháng cự ở mức 1,14, GBPUSD có thể hướng tới các mục tiêu dài hạn ở mức 1,145 và 1,15, nhưng cũng cần chú ý đến sự tồn tại của ngưỡng kháng cự gần 1,145.

Mặt khác, 1.135 các lệnh mua dày đặc và sẽ là một mục tiêu quay ngược kiêm hỗ trợ. Và sau đó, các tùy chọn giảm giá 1.13 đang rời khỏi thị trường và sẽ là hỗ trợ tiếp theo. Nếu cả hai đều phá vỡ, nó có thể tìm kiếm một mục tiêu ngắn hạn ở mức 1.1250.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 21 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group：

0,69 Tăng nhẹ, giảm không đổi nhưng cổ phiếu lớn, mục tiêu dài hạn

0,685 Tăng nhẹ nhưng lượng hàng lớn, giảm nhẹ nhưng lượng hàng lớn, điểm cạnh tranh dài và ngắn

0,68 Tăng nhẹ nhưng tồn kho lớn, giảm giá và tồn kho lớn, mức kháng cự

0,675 Tăng nhẹ và cổ phiếu lớn, giảm nhẹ giảm và cổ phiếu lớn, kháng cự đầu tiên

0,67 Tăng giá, không thay đổi giảm và cổ phiếu lớn, cảnh báo đột phá về rủi ro đà giảm

0,655 Tăng không đổi, giảm không đổi và cổ phiếu lớn, mục tiêu ngắn hạn

Phân tích kỹ thuật

Tâm lý thị trường đang nghiêng về chờ và xem xét, không có hành động quyền chọn đáng kể nào, nhưng lượng cổ phiếu khối lượng lớn trước đó vẫn tạo ra tác động đến thị trường. Sự chú ý trong ngày vẫn tập trung vào vùng lân cận 0,667. AUDUSD hiện đang trong lần thử nghiệm thứ ba và trước đó đã có hỗ trợ mua tương đối mạnh sau khi chạm mức này. Tuy nhiên, các quyền chọn có một số cược quyền chọn giảm trên 0,67 và có mức bóp ngắn mạnh. Từ thị trường dao động cho đến nay vào ngày 14, AUDUSD đã cho thấy một xu hướng giảm. Quần đùi vẫn có sức hút mạnh trên thị trường và cần phải đề phòng những rủi ro giảm giá. Mức kháng cự phía trên là 0,675 và 0,68, và mục tiêu ngắn hạn bên dưới là 0,655.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 21 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Tuyên bố | Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu đặc biệt của bạn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày công bố. MHMarkets không đảm bảo hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi pháp luật cho phép, MHMarkets và nhân viên của MHMarkets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ sót từ tài liệu này. Các tính năng của sản phẩm MHMarkets, bao gồm phí và lệ phí áp dụng, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web MHMarkets. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. MHMarkets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

Mohicans Markets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Maihui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.