Mohicans markets：Dưới chính sách thắt chặt tiền tệ, thị trường ngoài Hoa Kỳ đang trở nên chậm chạp

Lưu ý: Bài viết này liên quan đến phân tích kỹ thuật của 6 loại sản phẩm: vàng giao ngay, bạc giao ngay, dầu thô Hoa Kỳ, Euro và USD, GBPUSD, AUD và USD. Bắt đầu từ việc phân phối c thị trường, dữ liệu thay đổi của các vị trí quyền chọn được công bố trên trang web chính thức của CME được gán lên dữ liệu thay đổi dòng lệnh trung bình của các nhà môi giới lớn trong ngành để xác định chính xác hơn tâm lý giao dịch thị trường trong các phạm vi giá quan trọng.

Luồng lệnh chủ yếu đề cập đến dữ liệu đặt lệnh sau, được cập nhật 20 phút một lần, lấy vàng quốc tế XAUUSD làm ví dụ:

Các ý kiến và chiến lược được cung cấp trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Dữ liệu đều từ các công ty môi giới lớn. Vui lòng tham khảo chúng theo nhu cầu của bạn và không phải là gợi ý đầu tư. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản tuyên bố ở cuối bài viết.

Tin tức chính

Tổng quan thị trường

Tin tức thị trường

Vào thứ Hai, ngày 26 tháng 9, trong phiên giao dịch châu Á, đồng đô la Mỹ tăng chậm lại, và căng thẳng địa chính trị và lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu đã thu hút hoạt động mua trú ẩn an toàn. Sau khi Fed tăng lãi suất, hoạt động mua để săn giá đã tăng lên và giá vàng đang duy trì trên mức hỗ trợ 1655, và nó được kỳ vọng sẽ mở ra một số cơ hội phục hồi trong ngắn hạn. Kỳ vọng của thị trường đối với dữ liệu PMI sản xuất ở Châu Âu và Hoa Kỳ trong tháng 9 là tương đối bi quan. Hiện tại, đồng đô la Mỹ đã giảm gần 100 điểm so với mức cao nhất trong hơn 20 năm, cho thấy tâm lý thị trường đã được giải tỏa và chỉ số đô la Mỹ trong ngắn hạn đối mặt với nguy cơ điều chỉnh gia tăng, điều này được kỳ vọng sẽ mang lại một số cơ hội để giá vàng phục hồi và điều chỉnh. Căng thẳng địa chính trị, suy thoái kinh tế toàn cầu và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng được kỳ vọng là nơi trú ẩn an toàn cho giá vàng. Tất nhiên, nhiều quan chức Fed sẽ lần lượt phát biểu trong tuần này, và điều này có nhiều khả năng là diều hâu, điều này có thể hạn chế sự phục hồi của giá vàng.

Chiến lược Mohicans Markets chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản của tuyên bố ở cuối bài viết. Chiến lược sau đây được cập nhật vào lúc 15:30 ngày 26 tháng 9 năm 2022 theo giờ Bắc Kinh.

Nhận định kỹ thuật

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

1675 Tăng giá tăng mạnh, xu hướng giảm giá giảm nhẹ, ngưỡng kháng cự và mục tiêu tăng giá

1660 Tăng tăng, giảm giá tăng, mức kháng cự

1650 Tăng mạnh, giảm giá tăng, kháng cự mạnh và điểm phân chia dài-ngắn

1620 Tăng giá không đổi, xu hướng giảm tăng mạnh, mục tiêu giảm

1610 Tăng giá không đổi, xu hướng giảm tăng mạnh, mục tiêu giảm

1600 Xu hướng tăng không đổi, xu hướng giảm tăng mạnh, mục tiêu giảm

Mốc chính của luồng lệnh (giá giao ngay):

1668 Mức kháng cự chính của xu hướng phục hồi

1654-1660 Vùng kháng cự quan trọng hàng ngày

1642-1643 kháng chính trong ngày

1625 Mục tiêu giảm giá ngắn hạn

1600-1610 Mức dòng hàng ngày chịu mục tiêu và hỗ trợ đầu tiên

1550-1560 Mục tiêu ngắn cấp hai hàng ngày

Phân tích kỹ thuật

Vàng tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh kỳ vọng tăng lãi suất diều hâu sau khi dữ liệu của Mỹ tuần trước cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh. Dữ liệu quyền chọn hôm thứ Sáu cho thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa các cạnh dài và ngắn của 1654, và những con gấu đang đặt cược liên tục bên dưới, và động thái tiếp theo có thể không nhỏ.

Bị ảnh hưởng bởi chỉ số Mỹ tăng cao hơn trong phiên giao dịch châu Á, vàng đã phải chịu một bước lùi. Và năm 1654 bị kìm hãm bởi một số lượng lớn quần short, và sự phục hồi của vàng trong tương lai có thể bị hạn chế. Đồng thời, đây là đường phân chia giữa các vị thế mua và bán, và cần phải đứng ở mức 1654 một lần nữa để chứng kiến sự phục hồi của tâm lý tăng giá. Có những nhà đầu cơ giá lên tham gia thị trường để đặt cược vào sự phục hồi và ngưỡng kháng cự thứ cấp là 1664 và 1679.

Mặt khác, phe gấu đang nhắm mục tiêu vào 1624 và 1614. Hỗ trợ là 1604, nhưng có một lượng lớn gấu và vẫn còn nhiều quyền chọn bán tham gia thị trường, đây là mục tiêu tiếp theo của phe gấu. Hiện tại, hỗ trợ tăng giá trong phạm vi nơi vàng nằm ở mức yếu và sự gia nhập tiếp tục của phe gấu có thể đẩy giá vàng phá vỡ. Chúng ta vẫn cần cảnh giác với những rủi ro giảm giá trong ngày.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 26 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Những thay đổi trong cách bố trí quyền chọn của CME Group (Giá tương lai vào tháng 12):

19,2-19,25 Tăng giá, giảm giá tăng, vùng kháng cự

19 Xu hướng tăng giảm, xu hướng giảm giá giảm mạnh, kháng cự suy yếu

18.75 Tăng giảm, giảm tăng mạnh, mức kháng cự

18,5 Tăng giá, tăng giảm, phe bò và gấu tranh giành điểm

18.25 Xu hướng tăng không đổi, gấu tăng mạnh, mục tiêu giảm

18 Tăng giá, giảm giá giảm mạnh nhưng lượng cổ phiếu lớn, mục tiêu giảm giá

Mốc chính của luồng lệnh (giá giao ngay):

19,7 Kháng cự mạnh

19.45 mục tiêu quan trọng

19.2 Hỗ trợ biến thành kháng cự và sự ổn định được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực giảm giá trong ngắn hạn

18,8-18,85 Mức kháng cự quan trọng trong ngày

18.5 Hỗ trợ thứ cấp

18.3 Hỗ trợ chính - Khu vực chi phí dài

18 Mốc tăng đầu tiên sau khi phá vỡ vị trí

Phân tích kỹ thuật

Bạc giảm xuống dưới mức khởi điểm trước đó là 18,8 trong phiên giao dịch châu Á và nếu nó chịu áp lực dưới đường ray giữa của dải Bollinger Band hàng ngày, nó sẽ càng làm suy yếu tâm lý tăng giá. Từ quan điểm của các thay đổi về quyền chọn, phe bò không hoạt động, chủ yếu là để làm nhẹ vị thế của họ, trong khi phe gấu đang đặt cược vào vùng đáy và một số phe gấu ở gần 19 phía trên đã rời khỏi thị trường.

Trên 18,75, vị thế bán tăng sức đề kháng đối với bạc. Có rất nhiều cổ phiếu trong biên độ dài và ngắn 19,2-19,25, nhưng vị thế bán đang chiếm ưu thế, điều này vẫn tạo thành áp lực nhất định lên xu hướng của bạc. Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ 18.5 bên dưới đang tranh giành các vị thế mua và bán, nhưng các dấu hiệu gia tăng quyền chọn bán rõ ràng hơn. Khi bạc chịu thêm áp lực, tâm lý giảm giá có thể củng cố. Nếu nó phá vỡ, mục tiêu ngắn hạn là 18,25 sẽ được nhìn thấy.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 26 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

81,5 Tăng giá, tăng giảm mạnh, kháng cự mạnh

80 Tăng giá tăng mạnh, xu hướng giảm giá giảm mạnh, mục tiêu phục hồi và kháng cự

79 Tăng giá, giảm giá tăng, mục tiêu phục hồi

78 Tăng giá tăng, giảm giá giảm, hỗ trợ đầu tiên

75 Tăng nhẹ tăng nhẹ, xu hướng giảm tăng và cổ phiếu lớn hơn, mục tiêu ngắn hạn

73 Cổ phiếu tăng nhẹ, xu hướng giảm giá giảm mạnh, mức hỗ trợ

Các mốc chính của luồng lệnh:

83 Kháng cự mạnh mẽ với xu hướng

Hỗ trợ quan trọng 81,5-82 biến thành kháng cự

80,4-81 Điểm bắt đầu của sự sụt giảm khối lượng lớn trên thị trường Hoa Kỳ, một mức kháng cự quan trọng

80 Kháng cự ngắn hạn

78 Hỗ trợ đầu tiên

76,5-77 Hỗ trợ thứ cấp

75-75,5 Đặt cược quyền chọn dưới mục tiêu ngắn hạn

Phân tích kỹ thuật

Bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về nhu cầu và đồng đô la mạnh hơn, giá dầu đã giảm mạnh vào thứ Sáu, xuống dưới mục tiêu giảm trước đó là 80 và hiện đang dao động trên 78.

Về phân phối quyền chọn, phe bò liên tục tăng đặt cược lên trên 78 với cùng hướng, trong khi các vị thế bán phân tán hơn. Trong số đó, 78 sẽ là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên cho giá dầu vì nó là điểm khởi đầu cho sự gia nhập liên tục của các mức giá dài. Nếu nó giảm xuống dưới, nó có thể hướng tới mục tiêu ngắn hạn là 75, nơi các quỹ ngắn hạn có mật độ chip dày đặc và khi đó hỗ trợ sẽ được nhìn thấy ở mức 73.0.

Theo hướng đi lên, 79 sẽ là mục tiêu phục hồi. Nếu nó tăng lên trên, giá dầu dự kiến sẽ nhìn thấy mục tiêu phục hồi tiếp theo và mức kháng cự 80, trong đó phe gấu đã rời khỏi một số lượng lớn các vị trí một lần nữa và mức kháng cự đã suy yếu; Tuy nhiên, gần 81.5, phe gấu bắt đầu thêm một số lượng lớn các khoản đặt cược và dự kiến sẽ có sự kháng cự mạnh mẽ.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 26 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

0,9875 Tăng mạnh, giảm giá tăng, mục tiêu phục hồi

0,98 Tăng giá, giảm tăng mạnh, kháng cự mạnh

0,9750 Tăng mạnh, giảm giá tăng, mức kháng cự

0,97 Tăng mạnh, giảm giá tăng nhưng lượng cổ phiếu lớn hơn, mức kháng cự

0,9650 Tăng giá tăng, giảm giá tăng mạnh, mức kháng cự

0,9550 Tăng giá không đổi, xu hướng giảm tăng mạnh, mức mục tiêu ngắn hạn

0,95 Tăng giá không đổi, giảm giá giảm, mức hỗ trợ

Phân tích kỹ thuật

Vào thứ Sáu, trong bối cảnh hoạt động kém hiệu quả của dữ liệu PMI từ các quốc gia khác nhau trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu, lo ngại về một cuộc suy thoái lại bùng phát và thị trường trải qua cơn hoảng loạn bán ra. EURUSD đã giảm nhanh chóng sau khi giảm xuống dưới 0,98.

Phiên giao dịch châu Á đã mở cửa vào sáng nay. Dưới tình trạng thanh khoản kém, đồng euro so với đô la Mỹ đã bị tác động trở lại và kiểm tra mục tiêu giảm giá là 0,9550. Từ quan điểm của các thay đổi quyền chọn, mức độ sẵn sàng của quần short quanh mức 0,95 đã được phân biệt và đây là mức quan trọng trong gần 20 năm, có thể được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự suy giảm. Hãy chú ý đến việc thử nghiệm nhiều lần quần đùi trong khu vực này.

Mặt khác, các cược quyền chọn cho thấy rằng để đạt được đà phục hồi, EURUSD trước tiên phải đứng ở mức 0,9650, và sau đó nhìn vào mức kháng cự 0,9750 sau khi ổn định; tuy nhiên, chỉ có một mức đột phá 0,98 được kỳ vọng sẽ xoa dịu đà giảm và kết thúc đợt giảm này.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 26 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group：

1.12-1.1220 Tăng mạnh, giảm giá tăng, vùng kháng cự

1.1150-1.1170 Tăng giá, giảm giá tăng, vùng kháng cự

1.11 Tăng nhẹ, giảm giá tăng, mức kháng cự

1.10 Tăng giá, giảm giá tăng, mục tiêu phục hồi, mức kháng cự

1,0850-1,09 Tăng giá, giảm giá tăng mạnh, kháng cự mạnh

1,05-1,0550 Tăng nhẹ, giảm tăng mạnh, vùng mục tiêu giảm

Phân tích kỹ thuật

Kế hoạch ngân sách nhỏ mới của chính phủ Anh đã gây ra một sự náo động, không những không thúc đẩy niềm tin của thị trường mà ngược lại còn làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về tình hình tài chính của nước này, đồng thời gián tiếp hứa hẹn khoản nợ không giới hạn để làm tăng thêm áp lực giảm giá đối với đồng bảng Anh. GBPUSD đã giảm mạnh xuống dưới 1,09. Nó đã mở cửa tại giao dịch châu Á vào sáng nay và chịu một sự sụt giảm nghiêm trọng khác, giảm xuống 1,04.

Đánh giá xu hướng trong hơn 30 năm, nếu GBPUSD phá vỡ dưới 1,0520, nó sẽ đi vào khoảng trống lịch sử và đặt cược giảm giá dưới đây dự kiến tập trung vào khu vực 1,01-1,03. Xét về bản chất của các quỹ đầu cơ, có thể có những vướng mắc ở gần mức thấp trong lịch sử, và trong “trận chiến” trong lĩnh vực này, cần đặc biệt chú ý đến tỷ lệ lãi - lỗ.

Mặt khác, nếu GBPUSD muốn phục hồi, sẽ có nhiều ngưỡng kháng cự và mối quan tâm đầu tiên là liệu 1.0850 có thể bị phá vỡ hay không.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 26 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group：

0,66 Tăng giá tăng, giảm giá giảm, mục tiêu dài hạn và kháng cự

0,655 Tăng giá, giảm giá nhưng lượng hàng lớn, vùng kháng cự yếu đi

0,65 Tăng trong xu hướng tăng, xu hướng giảm nhẹ, mục tiêu phục hồi và kháng cự

0.645 Tăng không đổi, xu hướng giảm giảm mạnh, mức hỗ trợ

Tăng 0,64 không đổi, giá giảm tăng mạnh và cổ phiếu lớn, mục tiêu ngắn hạn

Phân tích kỹ thuật

AUDUSD đã giảm mạnh vào thứ Sáu khi đồng đô la mạnh lên mức cao mới và hàng hóa bị giảm giá. Hôm nay, AUDUSD đã kéo dài đà giảm của tuần trước và hiện đã giảm xuống dưới 0,65. Về tùy chọn, không có hành động mới nào đối với những con bò đực dưới mức giá hiện tại, và các khoản cược mới về cơ bản tập trung ở phía trên; phe gấu tham gia thị trường liên tục dưới 0,64. Nhìn chung, các quỹ không có định hướng rõ ràng. Do đó, theo hướng đi lên, mục tiêu phục hồi sẽ ở mức 0,65; nếu nó phá vỡ, nó có thể nhìn vào mức kháng cự trên 0,655; Các cược ngắn đang tăng cao tại vị trí này, nhưng mức kháng cự đã yếu đi, và sau đó mức kháng cự mục tiêu dài là 0,66. Mặt khác, có rất nhiều quỹ ngắn đang rời khỏi thị trường ở mức 0,645, điều này sẽ hỗ trợ cho sự sụt giảm; nếu nó giảm xuống dưới, nó có thể nhìn vào mục tiêu ngắn hạn là 0,64.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 26 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.