Magic Compass Prime - Tổng quan về Thị trường (20.08.2024)

Chứng khoán Mỹ

Chỉ số chứng khoán Mỹ hôm qua được dẫn dắt bởi cổ phiếu công nghệ và các mặt hàng không thiết yếu, phản ánh sự gia tăng khẩu vị rủi ro của thị trường. Trong đó, AMD đã đưa ra kế hoạch mua lại, với mong muốn trở thành nhà cung cấp hệ thống AI hoàn chỉnh giống như NVIDIA. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đã khôi phục lại sự hứng thú với NVIDIA, khiến giá cổ phiếu của NVIDIA tăng trở lại trong 6 ngày giao dịch liên tiếp. Bên cạnh đó, về kỳ vọng kinh tế, dựa trên hiệu suất dữ liệu kinh tế tốt vào tuần trước, Goldman Sachs đã hạ dự báo xác suất suy thoái kinh tế Mỹ trong năm tới từ 25% xuống còn 20%, tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán tăng trưởng.

Chỉ số Nasdaq hôm qua, thứ Hai (19/8), dao động khoảng 345 điểm, mang lại lợi nhuận khoảng 6,900 nhân dân tệ cho mỗi giao dịch.

→ Hôm qua, thành viên Hội đồng Quản trị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Waller không đưa ra ý kiến về chính sách tiền tệ, nhưng một quan chức khác vốn có lập trường mạnh mẽ về chính sách diều hâu là Kashkari đã chuyển sang lập trường ôn hòa hơn. Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken đã thăm Israel để cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, giảm rủi ro địa chính trị, đều làm tăng sự lạc quan về khẩu vị rủi ro trên thị trường. Mặt khác, một báo cáo từ ngân hàng đầu tư nổi tiếng Goldman Sachs đã chỉ ra rằng lợi nhuận của NVIDIA vào năm 2025 sẽ vượt xa kỳ vọng của thị trường, kích thích giá cổ phiếu của NVIDIA tăng 4%, giúp chỉ số Nasdaq sắp phục hồi khoảng trống đã xuất hiện vào ngày 24/7.

*Chú ý: Tối nay, Mỹ sẽ không công bố dữ liệu quan trọng nào, nhưng hãy chú ý đến bài phát biểu của Bostic, thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào sáng sớm ngày mai lúc 01:35. Nếu ông tiếp tục kêu gọi giảm lãi suất như tuần trước, điều này sẽ có lợi cho sự tiếp tục tăng trưởng của chỉ số Nasdaq.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

Kim loại quý

Về thị trường kim loại quý, chỉ số kinh tế hàng đầu của Hội đồng Hội nghị Mỹ trong tháng 7 cho thấy sự suy yếu, đồng thời các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như Kashkari, Daly và Goolsbee cho biết có nguy cơ thắt chặt quá mức, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường việc làm. Họ cho rằng đã đến lúc cân nhắc điều chỉnh phạm vi lãi suất, với giọng điệu tương đối ôn hòa.

Giá vàng vào hôm qua, thứ Hai (19/8), dao động khoảng 24 USD, mang lại lợi nhuận khoảng 2.400 nhân dân tệ cho mỗi giao dịch.

→ Hôm qua, thành viên Hội đồng Quản trị của Fed là Waller không đưa ra ý kiến về chính sách tiền tệ, nhưng một quan chức khác vốn có lập trường mạnh mẽ về chính sách diều hâu là Kashkari đã chuyển sang lập trường ôn hòa hơn, tiếp tục làm suy yếu đồng USD, có lợi cho vàng và bạc. Tuy nhiên, kỳ vọng giảm lãi suất đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh của chứng khoán Mỹ, cùng với việc Ngoại trưởng Blinken thăm Israel để cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, làm tăng khẩu vị rủi ro của thị trường, gây áp lực tiềm ẩn cho vàng, vốn có tính chất trú ẩn an toàn. Sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá vàng hiện đang dao động ở mức cao.

*Chú ý:Tối nay, Mỹ sẽ không công bố dữ liệu quan trọng nào, nhưng hãy chú ý đến bài phát biểu của Bostic, thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào sáng sớm ngày mai lúc 01:35. Nếu ông tiếp tục kêu gọi giảm lãi suất như tuần trước, điều này sẽ có lợi cho vàng lập kỷ lục mới.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[GOLD]: Quan Chức Chuyển Đổi Lập Trường, Vàng Giữ Vững Thế Tăng

Phân Tích Cơ Bản:Tình hình chiến sự ở Trung Đông đã dịu lại sau khi Mỹ can thiệp, và hiện tại các bên đang tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn, làm giảm nguy cơ xung đột địa chính trị. Mặc dù điều này làm suy yếu tâm lý trú ẩn an toàn, giảm bớt các yếu tố có lợi cho giá vàng, nhưng sau khi đại diện của phe diều hâu tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là Kashkari bày tỏ sự ủng hộ việc hạ lãi suất, thị trường càng tin tưởng rằng sẽ có chính sách giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng thời, dự kiến vào thứ Sáu, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đưa ra những phát biểu có tính ôn hòa hơn, giữ vững lập trường của phe mua vàng. Tuy nhiên, vào sáng sớm mai, thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) là Bostic sẽ phát biểu. Nếu nội dung tiếp tục mang tính ôn hòa, có khả năng giá vàng sẽ lập mức cao mới trong lịch sử.

Phân Tích Kỹ Thuật:Trên biểu đồ vàng khung thời gian một giờ, giá đã điều chỉnh và kiểm tra lại mức thấp trước đó nhưng không bị phá vỡ, và các đáy dần dần cao hơn, cho thấy lực hỗ trợ ở phía dưới đang gia tăng. Nếu mức hỗ trợ này không bị phá vỡ trong các đợt điều chỉnh tiếp theo, xu hướng tăng sẽ được duy trì. 

Khuyến Nghị Giao Dịch:  

- Mở vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 2495

- Mục tiêu 2515 

- Cắt lỗ tại 2483.

- Mức hỗ trợ: 2495

- Mức kháng cự: 2515.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[USD/JPY]: Fed Thêm Một Thành Viên Ôn Hòa, USD/JPY Phá Đáy Ngắn Hạn

Phân Tích Cơ Bản:Hôm qua, thành viên Hội đồng Quản trị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Waller không đưa ra ý kiến về chính sách tiền tệ, nhưng một quan chức khác vốn có lập trường mạnh mẽ về chính sách diều hâu là Kashkari đã chuyển sang lập trường ôn hòa. Ông cho rằng khả năng thị trường việc làm suy yếu quá mức đang ngày càng lớn, do đó, ông có thái độ cởi mở về việc hạ lãi suất trong cuộc họp tiếp theo, khiến sức mạnh của đồng USD giảm và đà giảm của USD so với JPY mở rộng hơn. Hãy chú ý vào lúc 01:35 sáng ngày mai, thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) Bostic sẽ phát biểu. Nếu ông củng cố quan điểm kêu gọi giảm lãi suất từ tuần trước, thì đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu, và USD/JPY có thể tiếp tục giảm sâu xuống ngưỡng 140.

Phân Tích Kỹ Thuật: Trên biểu đồ khung thời gian một giờ, dải Bollinger Bands đã xác lập mô hình đỉnh, khiến xu hướng của USD/JPY chuyển từ tăng sang giảm nhanh chóng. Hiện tại, kênh giá đang thu hẹp, cho thấy đà giảm đã có phần chững lại, do đó những người chưa có vị thế có thể chờ đợi phản ứng tăng nhẹ lên gần dải trên để mở vị thế bán.

Khuyến Nghị Giao Dịch:  

- Bán tại mức 146.86

- Mục tiêu 145.17

- Cắt lỗ tại 148.05.

- Mức hỗ trợ: 145.17

- Mức kháng cự: 148.04.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]