Phân tích Forex và Vàng 22/11: Chuỗi tăng ấn tượng và tình trạng "mua quá mức"

Vàng và cảnh báo tình trạng “mua quá mức”

Vàng đã liên tục đạt mức cao mới trong những ngày qua, tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng điều chỉnh có thể xảy ra. Trên biểu đồ D1, vàng đang tiếp cận mức kháng cự tâm lý quan trọng 2.700 USD/oz, nơi mà giá có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục tăng trưởng. Sự hình thành mô hình “Doji” trên D1 cho thấy sự do dự của thị trường, cảnh báo về khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trên khung thời gian H1, vàng đã tạo ra một đỉnh cao mới và tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, thanh nến gần đây đã phá vỡ biên trên của Keltner Channel, cho thấy tình trạng “mua quá mức” (overbought). Với việc RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) đang ở mức trên 70, các nhà đầu tư cần lưu ý khả năng điều chỉnh về mức hỗ trợ 2.680 USD/oz hoặc thấp hơn.

Chiến lược đề xuất: Chờ đợi sự điều chỉnh về vùng hỗ trợ 2.680 USD/oz trước khi vào lệnh mua nếu giá tiếp tục duy trì xu hướng tăng dài hạn. Tránh mua khi giá đang “mua quá mức”.

USD/JPY

Cặp tiền USD/JPY đang ở trong trạng thái tích lũy, với các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Trên biểu đồ H4, chúng ta thấy một mô hình “Triangle” (tam giác) đang hình thành, với giá dao động giữa các mức 154.50 và 155.50. Phá vỡ mức kháng cự 155.50 có thể mở ra cơ hội mua, trong khi phá vỡ mức hỗ trợ 154.50 sẽ là tín hiệu cho một đợt giảm giá.

Chỉ báo MACD đang trong trạng thái hội tụ, cho thấy xu hướng chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ trên đỉnh của tam giác, nó sẽ kích hoạt một tín hiệu mua mạnh, với mục tiêu đầu tiên là 156.50. Ngược lại, nếu giá phá vỡ dưới đáy tam giác, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội bán với mục tiêu 153.50.

Chiến lược đề xuất: Theo dõi mức 155.50 để xác định cơ hội mua khi giá phá vỡ kháng cự, hoặc tìm cơ hội bán nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ 154.50.

AUD/USD

AUD/USD hiện đang trong giai đoạn đi ngang, với sự hình thành của mô hình “Inside Bar” trên biểu đồ H1, cho thấy sự tích lũy giá trong phạm vi hẹp giữa 0.6350 và 0.6400. Mô hình này báo hiệu sự thiếu quyết đoán của thị trường, và có thể dẫn đến một sự bứt phá sau khi giá phá vỡ khỏi phạm vi.

RSI trên H1 hiện đang ở mức 50, cho thấy thị trường không có xu hướng rõ ràng. Nếu giá phá vỡ lên trên 0.6400, chúng ta có thể kỳ vọng một sự phục hồi về 0.6450, ngược lại, phá vỡ dưới 0.6350 có thể kéo dài đà giảm về 0.6300.

Chiến lược đề xuất: Theo dõi sự bứt phá từ mô hình Inside Bar. Mua nếu giá vượt qua 0.6400, bán nếu giá phá vỡ dưới 0.6350.

NZD/USD

Cặp tiền NZD/USD đang trong xu hướng giảm mạnh mẽ, với các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng trên biểu đồ D1. Sau khi phá vỡ mức đáy 0.5950, giá tiếp tục hướng về 0.5900, tạo ra một tín hiệu tiếp tục xu hướng giảm.

Trên khung thời gian H4, chỉ báo MACD đang trong vùng âm, xác nhận xu hướng giảm. Nếu giá phá vỡ dưới 0.5900, chúng ta có thể kỳ vọng mức hỗ trợ tiếp theo là 0.5850. Các nhà đầu tư có thể tìm cơ hội bán khi giá tiếp tục giảm, với mục tiêu 0.5850 và 0.5800.

Chiến lược đề xuất: Tiếp tục theo xu hướng giảm nếu giá phá vỡ dưới 0.5900, mục tiêu tiếp theo là 0.5850.

Nhận định từ các Ngân hàng lớn

MUFG cho rằng, mặc dù Thống đốc BoJ Ueda để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng ngân hàng này vẫn duy trì dự báo rằng BoJ sẽ chỉ thực hiện động thái này vào tháng 1. Đồng yên đã có sự tăng giá mạnh mẽ, nhưng vẫn cần phải theo dõi sự điều chỉnh từ BoJ trong thời gian tới.

Danske Bank dự báo USD/JPY sẽ giảm mạnh trong năm 2025, với mục tiêu đạt mức 135. Đây là một dự báo lạc quan đối với đồng yên, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch lợi suất thu hẹp và khả năng nới lỏng chính sách từ Fed.

Morgan Stanley lại có một quan điểm khác về vàng, dự báo giá vàng sẽ ổn định quanh mức 2.700 USD/oz trong quý 1 năm 2025, mặc dù có sự hỗ trợ từ nhu cầu vật chất và kỳ vọng về cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, việc nhu cầu suy yếu và bất ổn kinh tế có thể hạn chế đà tăng giá vàng.

SocGen đưa ra nhận định rằng EUR/USD sẽ dao động trong phạm vi từ 1,05 đến 1,06, với mức hỗ trợ quan trọng tại 1,05. Nếu phá vỡ dưới mức này, EUR/USD có thể tiếp tục giảm mạnh, trong khi nếu vượt qua 1,06, đà tăng sẽ bị hạn chế.

HSBC nhận định rằng sức mạnh của USD có thể sẽ chững lại trước khi đạt mức cao mới, do thiếu các dữ liệu kinh tế quan trọng và chính sách của Fed không có nhiều thay đổi.