Phân Tích Thị Trường KVB | 27 Tháng 11: Lạm Phát PCE & CPI Tokyo Tác Động USD/JPY

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Giá vàng giao ngay đã phục hồi mạnh sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần gần $2.605/ounce, đóng cửa trên $2.630. Các nhà phân tích nhận định rằng, dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng lo ngại về chiến tranh Nga-Ukraine và kế hoạch thuế quan của Trump đã hỗ trợ giá vàng hồi phục. Vào thứ Ba, giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,3%, đóng cửa ở mức $2.632,67/ounce, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/11 là $2.605,15. Mặc dù có tin tức ngừng bắn ở Trung Đông, giá vàng vẫn tăng. Lạc quan về ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn, nhưng lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu do đe dọa thuế quan của Trump lại cung cấp hỗ trợ. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã hạn chế đà giảm của vàng.

Phân tích kỹ thuật:

Giá vàng vẫn duy trì trạng thái trung lập đến giảm sau khi người bán đẩy giá xuống dưới mức $2.700/ounce. Ngoài ra, giá đang hình thành mô hình đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Nếu người bán đẩy giá xuống dưới $2.600, có thể dẫn đến việc kiểm tra đường trung bình động 100 ngày tại $2.565, tiếp theo là mức thấp ngày 14/11 ở $2.536. Ngược lại, nếu người mua lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên trên đường trung bình động 50 ngày ở $2.665, điều này có thể mở ra cơ hội thử thách mức $2.700. Nếu mức này bị phá vỡ, các mục tiêu tiếp theo sẽ là $2.750 và mức cao nhất mọi thời đại $2.790. Các chỉ báo động lượng như RSI đang có xu hướng giảm, cho thấy người bán vẫn đang chiếm ưu thế.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Nhà đầu tư đang theo dõi dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 10, sẽ công bố vào thứ Tư. Báo cáo này sẽ cung cấp manh mối về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12. Các nhà phân tích dự báo lạm phát hàng năm sẽ tăng so với tháng 9, với tăng trưởng ổn định ở cả số liệu PCE tổng thể và lõi theo tháng. Trong khi đó, đồng Yên Nhật (JPY) vẫn mạnh, mặc dù kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất trong tháng 12 đã giảm. Bất ổn chính trị ở Nhật có thể hạn chế việc tăng lãi suất thêm. Nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Tokyo trong tháng 10, dự kiến công bố vào thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật:

Về kỹ thuật, việc giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 kỳ cho thấy cặp USD/JPY có thể giảm thêm. Hỗ trợ tiếp theo nằm gần mức 153,30-153,25, sau đó là mức 153,00. Nếu mức này bị phá vỡ, có thể kích hoạt thêm áp lực bán, đẩy giá xuống vùng giữa 152,00 và cuối cùng là đường SMA 200 ngày gần 152,00. Ở chiều ngược lại, mức 154,00 đóng vai trò là kháng cự gần nhất, tiếp theo là mức cao trong phiên châu Á gần 154,40. Một động thái mạnh trên các mức này có thể đưa cặp tiền lên mức 155,00 và vùng 155,40-155,50. Nếu mua vào tiếp tục, mục tiêu tiếp theo sẽ là 156,00 và mức cao ngày 15/11 tại 156,75.

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Tuần này có ít dữ liệu kinh tế từ EU, với trọng tâm chính là chỉ số HICP lạm phát hài hòa của Châu Âu vào thứ Sáu. Lạm phát HICP sơ bộ tháng 11 được kỳ vọng tăng hàng năm, một xu hướng mà Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang theo dõi sát sao. Tuy nhiên, các quan chức ECB cho rằng sự gia tăng ngắn hạn của lạm phát không nên khiến nhà đầu tư lo lắng. Vào thứ Tư, sự chú ý chuyển sang Mỹ với cập nhật về chỉ số PCE và GDP quý III. Lạm phát lõi PCE được dự báo tăng nhẹ lên 2,8%, trong khi tăng trưởng GDP dự kiến duy trì ổn định ở mức 2,8%.

Phân tích kỹ thuật:

EUR/USD nhận được một số hỗ trợ nhờ đồng USD yếu hơn, thử nghiệm mức 1,0500 vào đầu tuần này. Tuy nhiên, người mua không thể đẩy giá vượt qua mức quan trọng này, và cặp tiền tiếp tục đối mặt với kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Sau khi chạm mức thấp nhất trong 24 tháng vào tuần trước, EUR/USD đã phục hồi nhẹ, nhưng một đợt tăng đáng kể vẫn khó xảy ra, giữ hy vọng tăng giá xa vời. Nếu mức này bị phá vỡ, EUR/USD có thể giảm xuống mức thấp hàng tuần 1,0290 (ngày 30/11/2022) và 1,0222 (ngày 21/11). Ngược lại, kháng cự nằm ở mức cao hàng tuần 1,0606 (ngày 18/11), tiếp theo là đường SMA 200 ngày quan trọng tại 1,0857.