Lời khẳng định về việc tăng lãi suất của các quan chức Fed thúc đẩy giá đô la, chờ cuộc họp OPEC + hoặc chống lại các lời kêu gọi tăng sản lượng

Lời khẳng định về việc tăng lãi suất của các quan chức Fed thúc đẩy giá đô la, chờ cuộc họp OPEC + hoặc chống lại các lời kêu gọi tăng sản lượng

Các điểm cơ bản:

Lợi tức trái phiếu của Hoa Kỳ tăng vọt khi quan chức Fed nói rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc.

Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans cho biết ông muốn tăng lãi suất thêm 50 điểm vào tháng 9 và tiếp tục ở tốc độ 25 điểm cho đến đầu quý 2 năm 2023. Chủ tịch Fed San Francisco, Daly cho biết cuộc chiến chống lạm phát của Fed là một cuộc chiến lâu dài và các quan chức cam kết duy trì ổn định giá cả. Chủ tịch Fed tại Cleveland, Mester cho biết Fed sẽ cần xem bằng chứng của nhiều tháng cho thấy lạm phát đã đạt đỉnh trước khi kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Lợi tức kho bạc Hoa Kỳ tăng trên diện rộng sau khi các bình luận của phe diều hâu từ một số quan chức Fed khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào năm tới.  Kho bạc nâng dự báo vay hàng quý lên 444 tỷ đô la.

Số lượng vị trí tuyển dụng thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu chững lại.  Khảo sát về tỷ lệ mở việc làm và Vòng quay Lao động của Bộ Lao động Hoa Kỳ (JOLTS) được công bố vào thứ Ba, ngày 2 tháng 8, cho thấy nhu cầu lao động của Hoa Kỳ chậm lại một chút trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng.

Các nhà quan sát OPEC + đặt ra nghi ngờ về việc liệu lời kêu gọi tăng sản lượng của Biden có thành hiện thực hay không？

Commerzbank cho biết kết quả của cuộc họp OPEC + rất không chắc chắn. Các nước vùng Vịnh thúc đẩy sản lượng dầu OPEC + cắt giảm dự báo thặng dư thị trường dầu. Sản lượng dầu thô của OPEC đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm vào tháng trước, tăng 270.000 thùng / ngày do các thành viên OPEC ở Vịnh Ba Tư cung cấp thêm nguồn cung dầu thô để bù đắp cho sự thiếu hụt ở những nơi khác. Trong số đó, nguồn cung dầu từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập chiếm khoảng 2/3 mức tăng.  G7: Đảm bảo cung cấp năng lượng, ổn định thị trường và giảm giá năng lượng tăng. Tuyên bố của G7 cho biết bảy nước sẽ đoàn kết và phối hợp chặt chẽ để có thể giảm thiểu tác động của việc gián đoạn nguồn cung.

Các thông tin khác:

Giờ Bắc Kinh hôm thứ Tư (3/8) vào đầu giờ giao dịch châu Á, chỉ số đô la Mỹ giao dịch quanh mức 106,34.  Hôm thứ Ba, đồng đô la Mỹ đã tăng gần 1%, được thúc đẩy bởi tuyên bố chắc chắn của các quan chức Fed về việc tăng lãi suất. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất gần một tháng nay trong những giao dịch đầu ngày. Do căng thẳng chính trị leo thang, giá vàng từng đạt mức cao hàng tháng 1.788 USD / ounce. Khi giá đô la Mỹ và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng, giá vàng giảm gần 30 đô la; các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp mới của OPEC + và các nguồn tin cho biết việc tăng sản lượng vừa phải sẽ được thảo luận.

Về mặt hàng hóa đóng cửa, hợp đồng tương lai của dầu thô Brent tăng 0,5% lên 100,54 USD / thùng, hợp đồng tương lai của dầu thô Mỹ tăng 0,6% lên 94,42 USD / thùng. Giá hợp đồng tương lai vàng của Mỹ kết thúc tăng 0,1% lên 1.789,70 USD / ounce.

Khi chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch, S&P 500 giảm 0,66%, đóng cửa phiên ở mức 4091,32 điểm.  Nasdaq mất 0,16% xuống 12.348,76 và Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 1,23% xuống 32.396,30.

Các điểm kỹ thuật:

 Đô-la Mỹ:

Giờ Bắc Kinh hôm thứ Tư (3/8) vào đầu giờ giao dịch châu Á, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 106,33.  Chỉ số đô la Mỹ đã giảm gần đây khi các nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại mức độ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang đối với các đợt tăng lãi suất trong tương lai.  Vào thứ Ba, các bài phát biểu của một số quan chức Fed ám chỉ rằng sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn và chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh, cuối cùng đóng cửa tăng 0,89% ở mức 106,33.

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cho tháng 7 sẽ đến hạn vào thứ Sáu (ngày 5 tháng 8).  Những điều lớn cần theo dõi vào thứ Tư: Chủ tịch Fed Philadelphia John Harker phát biểu tại Hội nghị Fintech thường niên lần thứ sáu của Fed tại Philadelphia và Chủ tịch Fed Richmond John Balkin phát biểu về lạm phát.

Như chúng tôi đã nhắc nhở ngày hôm qua, “Đừng quá giảm giá đối với đồng đô la Mỹ”, đồng đô la Mỹ đã chạm đáy và tăng trở lại vào ngày hôm qua, và trong kỳ vọng đầy đủ, nó luôn gợi ý rằng đường trung bình động 10 tuần hàng tuần gần 105 có khả năng cao là  chạm đáy và tăng trở lại, và việc điều chỉnh trong hai tuần liên tiếp về cơ bản đã kết thúc.

Tập trung vào vùng kháng cự: từ 108,5 đến 110   Tập trung vào vùng hỗ trợ: từ 104 đến 105,16

Vàng

Trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Tư (3/8), giá vàng biến động nhẹ, chạm mức thấp nhất trong ba ngày là 1.754,90 USD / ounce. Qua một đêm, nhiều quan chức Fed ám chỉ rằng sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất và xua tan kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm tới. Dữ liệu cho thấy thị trường lao động của Mỹ vẫn đang căng thẳng và kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm vào tháng 9 đã tăng lên. Giá đô la phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp đang diễn ra hàng tháng qua, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 11 tháng 7, điều này đã kìm hãm đáng kể giá vàng. Giá vàng hôm thứ Ba đạt mức cao mới 1787,91 trong gần một tháng (gần với mức kháng cự mạnh của mức thấp vào ngày 16 tháng 5), sau đó giảm trở lại và đóng cửa gần mốc 1760

Giá vàng bị chặn đứng và giảm xuống gần ngưỡng kháng cự mạnh làm tăng đáng kể khả năng giá vàng quay trở lại xu hướng giảm; Những lo ngại về tình hình chính trị ngày càng gia tăng. Thị trường chứng khoán Mỹ còn xa mức cao trong gần hai tháng. Chỉ số Dow giảm hơn 1% và giá vàng vẫn ở trên mốc 1750, vẫn còn cơ hội cho những người đầu cơ giá lên trong thị trường.

Nhìn chung, các quan chức Fed có xu hướng đưa ra các bài phát biểu diều hâu hơn nữa trong tuần này. Các nhà đầu tư cần chú ý đến những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với việc Fed tăng lãi suất vào tháng Chín.  Yếu tố này đang thiên về giá vàng, tuy nhiên nhà đầu tư cần quan tâm hơn đến dữ liệu kinh tế, đặc biệt là dữ liệu kinh tế Mỹ. Thị trường hiện tại không lạc quan về các dữ liệu kinh tế như dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng Bảy. Cùng với tình hình chính trị căng thẳng, nếu giá vàng có thể giữ được vùng hỗ trợ 1740-1750, thị trường sẽ có xu hướng dao động và kiểm tra vùng kháng cự gần mốc 1800.

Từ biểu đồ, sau khi phân tích hàng tháng, vàng hàng ngày vẫn nằm trong kênh giảm. Sự phục hồi này là một nhu cầu kỹ thuật sau khi kỳ vọng tăng lãi suất được thực hiện, và nó nhiều hơn là do bảo hiểm rủi ro. Rốt cuộc, thế giới vẫn đang trong cơn đại dịch, lại có thêm một trận dịch đậu mùa ở khỉ nữa. Đồng thời, trong chu kỳ lớn, tiền tệ toàn cầu đang thắt chặt và không có thị trường tăng giá đối với vàng trong thời điểm hiện tại.  Chúng tôi xem xét nó với một loạt các biến động. Vì vậy, chúng tôi đã thay đổi tư duy và chủ yếu tập trung vào hiệu quả của cuộc kháng chiến bên dưới.

Vùng kháng cự: từ 1776 đến 1786  Vùng hỗ trợ: từ 1745 đến 1720

 Dầu thô

Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm thứ Tư (3/8), dầu Mỹ giao dịch quanh mức 93,77 USD / thùng. Dữ liệu API buổi sáng cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng trong tuần trước và thị trường chờ đợi cuộc họp OPEC + vào buổi tối. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị leo thang đã hạn chế đà giảm của giá dầu.

Trọng tâm sẽ là cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 31 của OPEC và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC.

Nhìn chung, sự gia tăng hàng tồn kho và sự lây lan của dịch đậu mùa khỉ đã kéo giá dầu đi xuống, nhưng sự leo thang của căng thẳng địa chính trị, và dự kiến OPEC + sẽ chống lại những lời kêu gọi tăng sản lượng, sự sụt giảm của giá dầu có thể được hạn chế.  Trong ngày, giá dầu chú ý đến cuộc họp của OPEC + và tình hình địa chính trị, đồng thời cảnh giác với những biến động giá dầu trở lên.

Cuộc họp hôm nay của OPEC có tác động lớn đến xu hướng giá dầu thô.  Đánh giá từ xu hướng hiện tại của đĩa, giá dầu dựa vào mức hỗ trợ gần 93 để bắt đầu các cú sốc, và các cú sốc này là yếu. Khả năng sụt giảm sẽ tăng lên nếu nó không tăng lên gần mức hỗ trợ chính. Thực thể đường K của biểu đồ hàng ngày đã đóng cửa dưới 95, đây là dấu hiệu của sự phá vỡ bên dưới và nó gần như được xác nhận ngay bây giờ. Nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ mở ra một thời kỳ sụt giảm.

Vùng kháng cự: từ 95.22 đến 100.5   Vùng hỗ trợ: từ 91.45 đến 91.99

(The above analysis only represents the analyst's point of view, the exchange market is risky, and investment should be cautious)

Phân tích trên chỉ thể hiện quan điểm của nhà phân tích, thị trường hối đoái có rủi ro, đầu tư cần thận trọng.