Mohicans markets：Lo ngại về vàng tăng quá mức hỗ trợ giá vàng Giá dầu thô tăng do lượng dầu tồn kho giảm mạnh

Sự kiện tài chính của ngày hôm nay

☆ Vào lúc 20:30 ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ công bố số lượng đơn xin thất nghiệp ban đầu trong tuần tính đến ngày 13 tháng 8. Thị trường hiện đang kỳ vọng nó sẽ đăng ký 265.000 và các nhà đầu tư cần chú ý đến dữ liệu này. Nếu thị trường lao động Mỹ tăng mạnh trở lại, khả năng Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 9 có thể tăng lên.

☆ Sáng ngày hôm sau, lúc 1:20 sáng, thành viên bỏ phiếu của FOMC 2022 và là chủ tịch của Fed thành phố Kansas, George phát biểu về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư cần chú ý đến quan điểm của ông về tình hình kinh tế Mỹ và tốc độ tăng lãi suất sau đó của Fed.

☆ Sáng ngày hôm sau, lúc 1:20 sáng, thành viên bỏ phiếu của FOMC năm 2023 và là chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Kashkari tham gia một phiên chất vấn và trả lời tại hội nghị. Kashkari trước đây đã nói rằng ý tưởng cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới là “không thực tế”. Một cách tiếp cận thực tế hơn là tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm xuống 2%.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Vào thứ Tư ngày 17 tháng 8, vàng giao ngay đã tăng lên mức cao hàng ngày là 1782,16 đô la trước khi giảm xuống khoảng 23 đô la, từng giảm xuống dưới mốc 1760. Cuối cùng, nó đóng cửa giảm 0,78% ở mức $ 1761,68 mỗi ounce. Bạc giao ngay theo sau vàng thấp hơn và giảm xuống dưới mốc 20 USD. Cuối cùng, nó đóng cửa giảm 1,77% ở mức 19,79 USD / ounce.

Chỉ số đô la Mỹ dao động đi lên và giảm khoảng 30 điểm vào cuối phiên. Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã mở cửa trong phiên giao dịch châu Âu và quay trở lại mức trên 2,9%. Mức đóng cửa cuối cùng là 2,902%. Về dầu thô, cả hai loại dầu đều cho thấy tâm lý dao động. Dầu thô WTI dao động quanh mức 87 USD và kết thúc tăng 0,21% ở mức 87,29 USD / thùng. Dầu thô Brent kết thúc tăng 0,23% ở mức 92,82 USD / thùng. Chỉ số Dow của Mỹ đóng cửa giảm 0,50%, S&P 500 đóng cửa giảm 0,72% và Nasdaq đóng cửa giảm 1,25%. Các khái niệm Takeaway, LIDAR và cọc sạc nằm trong số những cổ phiếu giảm giá hàng đầu, trong khi lĩnh vực dầu khí lại gây khó khăn cho thị trường. Chứng khoán châu Âu nói chung chìm xuống, với chỉ số DAX30 của Đức đóng cửa giảm 2,01% ở 13630,66 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa giảm 0,26% ở 7516,15 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50 đóng cửa giảm 1,37% ở mức 3753,25 điểm.

Kim loại quý

Vàng giao ngay tăng lên nhẹ vào đầu giờ giao dịch ngày thứ Năm, 18/8, theo giờ Bắc Kinh. Nó hiện đang giao dịch quanh mức $ 1765,65 mỗi ounce. Biên bản cuộc họp của Fed trước đây cho thấy tốc độ tăng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế trong tương lai. Các nhà đầu tư nhìn thấy xu hướng hơi ôn hòa nói chung, điều này đã giúp giá vàng giữ mức 1760. Mặc dù về mặt kỹ thuật, giá vàng vẫn có khả năng tiếp tục xuống mức thấp gần mức hỗ trợ 1752,36 vào ngày 8/7, giá vàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng nếu ngưỡng hỗ trợ được giữ vững.

Mặc dù việc làm tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng trở lại trong quý II và doanh số bán lẻ cốt lõi của Mỹ tăng mạnh, nhưng vẫn chưa thể loại trừ khả năng giá vàng giảm nhẹ. Nhưng sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ từ mức cao nhất trong hơn ba tháng, sự chững lại của đồng đô la, sự thụt lùi của Nga ở Crimea và sự thay đổi trong tư lệnh Hạm đội Biển Đen được cho là sẽ tạo đà tăng giá vàng.

Thôn tin giao dịch này cũng cần chú ý đến thị trường so với việc giải thích thêm về Biên bản cuộc họp của Fed. Vui lòng theo dõi tổng doanh số bán nhà hàng năm của Hoa Kỳ trong tháng Bảy và sự thay đổi trong các yêu cầu thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ.

   Các nguyên tắc cơ bản chủ yếu giúp tăng trưởng

【Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục, nhưng với tốc độ chậm hơn】

【Đồng đô la Mỹ tăng giá bị chặn khi Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy các quan chức Fed lo lắng về việc tăng lãi suất quá mức】

【Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đóng cửa thấp hơn】

【Một bước lùi của Nga ở Crimea và sự thay đổi trong chỉ huy của Hạm đội Biển Đen】

   Các nguyên tắc cơ bản chủ yếu làm giảm giá

【Hoa Kỳ. doanh số bán lẻ bất ngờ đi ngang trong tháng 7 do giá xăng giảm, nhưng chi tiêu của người tiêu dùng vẫn tăng】

【Tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu thấp hơn một chút so với dự báo trước đó trong Quý 2, nhưng việc làm tăng trở lại】

【Vị thế ETF vàng tiếp tục giảm】

Dữ liệu cho thấy ETF vàng lớn nhất thế giới - vị trí của SPDR giảm 0,32% xuống 989,01 tấn vào thứ Tư từ 992,20 tấn vào thứ Ba, chạm mức thấp khác kể từ ngày 20 tháng 1. Điều đó ngụ ý rằng các nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp đang có xu hướng giảm giá trong trung hạn đối với thị trường tương lai. 

Nhìn chung, giá vàng vẫn có nguy cơ tiếp tục giảm sâu trong ngắn hạn. Tập trung vào mức cao gần mức hỗ trợ 1752,36 vào ngày 8 tháng 7, tác động của sự ôn hòa trong Biên bản cuộc họp của Fed dự kiến sẽ vẫn có chỗ cho quá trình lên men tiếp tục và thu hút lượng mua vàng ở mức thấp và an toàn để tham gia. Nó được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho giá vàng tiếp tục đà tăng. Phía trên lo ngại về mức kháng cự kép xung quanh SMA 10 ngày và SMA 55 ngày tại 1783,23. Nếu chúng ta có thể phục hồi vị thế này, nó sẽ làm tăng tín hiệu tăng giá của thị trường. Nếu sự đột phá bất ngờ dưới ngưỡng hỗ trợ gần 1752,36, bạn cần phải đề phòng khả năng giảm nhanh.

Dầu thô

Dầu thô Mỹ hiện đang giao dịch ở mức 87,75 USD / thùng vào đầu giờ giao dịch ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh. Giá dầu phục hồi nhẹ vào thứ Tư sau khi chạm mức thấp nhất trong sáu tháng. Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh làm lu mờ lo ngại về việc gia tăng sản xuất và xuất khẩu của Nga cũng như suy thoái kinh tế

Tập trung trong ngày vào các tuyên bố thất nghiệp đầu tiên của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 8.

   Các yếu tố tích cực ảnh hưởng đến giá dầu

【HOA KỲ. tồn kho dầu thô giảm 7,1 triệu thùng

【Nga gặp thất bại ở Crimea, và chỉ huy Hạm đội Biển Đen bị cách chức】

【Một tháp đường dây truyền tải của nhà máy điện hạt nhân Nga bị nổ tung】

【Nga dự kiến giá khí đốt xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi trong năm nay】

   Các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến giá dầu

【Doanh thu xuất khẩu năng lượng của Nga tăng 38% trong năm nay】

【HOA KỲ. dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 7 không như mong đợi】

【Goldman Sachs cắt giảm dự báo giá dầu thô Brent cho năm tới】

【Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đóng cửa thấp hơn】

【Dữ liệu về ổ dịch cho biến thể Omicron của Canada bị đánh giá rất thấp】

Nhìn chung, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh đã thúc đẩy giá dầu từ mức thấp nhất trong sáu tháng. Ngoài ra, sự thụt lùi của Nga ở Crimea có thể làm nổi bật thêm sự leo thang của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, và giá dầu có thể dao động về mặt dài hạn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cần thận trọng trước khi thỏa thuận hạt nhân Iran được thực thi.

Ngoại hối

Vào đầu phiên giao dịch vào thứ Tư, ngày 17 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 106,65. Dữ liệu doanh số bán lẻ vững chắc của Hoa Kỳ trong tháng Bảy, được công bố vào thứ Tư, đã giúp giảm bớt lo lắng về sự suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ. Đồng euro tiếp tục chịu áp lực khi các nhà phân tích lo ngại rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng sẽ đẩy lạm phát kỷ lục lên cao hơn nữa, đưa lục địa này rơi vào suy thoái. Đồng bảng Anh tăng vọt trong thời gian ngắn sau khi Vương quốc Anh công bố tỷ lệ CPI hàng năm vào tháng 7 là 10,1%, mức cao nhất trong 40 năm, nhưng lo ngại suy thoái vẫn đè nặng lên đồng bảng.

Vào lúc 02:00 giờ Bắc Kinh vào thứ Năm, ngày 18 tháng 8, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên bản cuộc họp tháng Bảy, cho thấy các quan chức Fed lo ngại rằng họ có thể tăng lãi suất quá mức trong quá trình thực hiện cam kết kiểm soát lạm phát và Hoa Kỳ. chỉ số đô la sau đó đã tăng tỷ lệ tăng của nó.

Quy mô của đợt tăng lãi suất dự kiến tiếp theo của Fed sẽ phụ thuộc vào lạm phát tiêu dùng và dữ liệu việc làm trong tháng 8, dự kiến sẽ diễn ra trước cuộc họp tháng 9.

Sau khi biên bản được công bố, xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm xuống 40% từ 52% trước đó vào thứ Tư và hiện có 60% khả năng tăng 50 điểm cơ bản.

Đồng euro đóng cửa tăng 0,07% so với đồng đô la ở mức 1,0177 đô la vào thứ Tư. Sự suy yếu trong nền kinh tế khu vực đồng euro vẫn là một lực cản lớn đối với đồng euro.

Đồng đô la Úc đóng cửa thấp hơn 1,25% ở mức 0,6934 vào thứ Tư do lo ngại về nhu cầu của châu Á đối với các mặt hàng bao gồm quặng sắt làm giảm sức hấp dẫn của đồng đô la Úc.

Vào lúc 10:00 giờ Bắc Kinh, Thứ Tư, ngày 17 tháng 8, Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã thông báo về việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, lần tăng lãi suất thứ bảy liên tiếp và ám chỉ rằng một chính sách thắt chặt diều hâu hơn sẽ được áp dụng trong vài tháng tới. kiểm soát lạm phát cao. NZD / USD đã tăng, chạm mức cao 0,6392, nhưng sau đó xóa đi những lợi nhuận trước đó trong giao dịch biến động trong những gì có khả năng thu lợi nhuận trong động thái ban đầu. NZD / USD cuối cùng đóng cửa giảm 1,02% ở mức 0,6279. 

Vào lúc 14:00 giờ Bắc Kinh vào thứ Tư, ngày 17 tháng 8, Vương quốc Anh thông báo rằng tốc độ hàng năm của CPI trong tháng Bảy là 10,1%, mức cao nhất trong 40 năm. Đồng bảng Anh nhảy vọt so với đồng đô la, nhưng sau đó giảm trở lại và cuối cùng đóng cửa giảm 0,38% ở mức 1,2046. Nỗi lo suy thoái vẫn đè nặng lên đồng bảng Anh.

Các sự kiện chính cần xem: Vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, 01:20 theo giờ Bắc Kinh, Chủ tịch Fed của Kansas, George đã có bài phát biểu về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ. Sau đó, vào lúc 01:45, Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari đã tham gia vào phần hỏi và trả lời tại một cuộc họp.

Quan điểm tiền tệ thể chế

1. JPMorgan Chase: Nên duy trì đồng euro giảm giá so với đồng đô la, hoạt động ổn định của đồng euro khó kéo dài

①Tỷ giá đồng đô la euro ổn định sau một thời gian ngắn xuống dưới mức ngang giá vào giữa tháng 7, nhưng chiến lược gia Meera Chandan của JPMorgan Chase cho rằng tình hình này có thể không bền vững, vì các yếu tố kinh tế và địa chính trị có thể kéo đồng euro giảm trở lại trong ngắn hạn.

② Đồng euro có khả năng sẽ suy yếu trở lại khi lợi suất thực tế có lợi cho Hoa Kỳ và đồng euro không phản ánh sự sụt giảm thêm trong các dự báo tăng trưởng kinh tế. Giá xăng tăng cao, tăng trưởng kinh tế chậm chạp và lạm phát dai dẳng cũng sẽ gây bất lợi cho đồng euro, khiến đồng euro mất giá so với tất cả các đồng tiền G-10, đặc biệt là NOK và CHF;

③ Khuyến nghị bán lại EUR / USD để duy trì lập trường giảm giá và giữ EUR / CHF ngắn hạn. Đồng EUR có thể mạnh lên trong ngắn hạn, nhưng thời hạn sẽ ngắn hạn do khả năng có nhiều kỳ vọng diều hâu hơn của ngân hàng trung ương

2. Phân tích thể chế: Đồng rupee của Ấn Độ tăng giá so với đồng đô la bị đình trệ do dòng chảy của đồng đô la doanh nghiệp và triển vọng Fed diều hâu

① Anindya Banerjee, trưởng bộ phận nghiên cứu tỷ giá và lãi suất tại Kotak Securities, cho rằng giá dầu giảm và tâm lý rủi ro đã giúp đồng rupee Ấn Độ tăng giá. Nhưng KKR và Co. Inc. đã bán toàn bộ cổ phần của họ trong Max Healthcare Institute Ltd. với giá khoảng 94 tỷ rupee Ấn Độ (1,18 tỷ USD), ngụ ý hơn 1 tỷ USD dòng vốn của công ty, thúc đẩy sự quan tâm đến nhu cầu đô la Mỹ.

②Trong khi đó, dữ liệu kinh tế kém và triển vọng Fed tăng lãi suất đã hỗ trợ đồng đô la, Arnob Biswas, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của SMC Global Securities, cho rằng khó có thể tăng giá đối với đồng rupee Ấn Độ trước thời điểm Fed diễn ra biên bản.

3. ING: EUR / GBP giảm trở lại 0,8350

① Đồng bảng Anh mạnh lên sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất diều hâu, và đồng euro so với đồng bảng Anh đang chịu áp lực. Dự kiến, đồng euro so với bảng Anh sẽ giảm trở lại 0,8350. Giao dịch hoán đổi chỉ số qua đêm cho thấy thị trường đã định giá theo chính sách của BoE cho tháng 3 năm 2023 từ 2,72% vào cuối tháng 7 lên khoảng 3,40% ngày hôm qua. Trên cơ sở này, tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Bảy, vượt quá kỳ vọng và chạm mức cao nhất trong 40 năm. Giá xăng tăng hơn nữa có thể đưa EUR / GBP quay trở lại mức 0,8350.

② Hoa Kỳ với tư cách là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên không phải đối mặt với những thách thức này. Do đó, người ta dự đoán rằng bảng Anh so với đồng đô la vẫn ở dưới 1,20.

4. Ngân hàng Thụy Điển: Kỳ vọng tỷ giá EUR / USD sẽ giảm xuống mức ngang giá một lần nữa

Anders Eklof, giám đốc chiến lược FX tại Thụy Điển, cho rằng ý tưởng lạm phát ở Mỹ đã đạt đỉnh đủ để Fed giảm bớt là mơ tưởng. Các nhà đầu cơ giá lên đô la đã giảm xuống, với tỷ giá được định giá dưới 50% cho mức tăng 75 điểm phần trăm vào tháng 9.

Tuyên bố | Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này chỉ cho lời khuyên chung. Nó không tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ qua từ tài liệu này. các khoản phí, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web Mohicans Markets và cần được cân nhắc trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. Mohicans Markets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

Mohicans Markets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.