Mohicans markets ：Sự ll ngại về suy thoái thị trường đang tăng cao

Lúc 11:05, Chủ tịch Fed Úc Lowe phát biểu.  Lowe có thể sẽ giải thích chi tiết về tuyên bố của Fed Úc rằng họ thận trọng hơn về giai đoạn thứ hai của chu kỳ thắt chặt.

Vào lúc 20:15, Ngân hàng Trung ương Châu Âu công bố giải pháp về lãi suất tháng 9.  Các nhà kinh tế kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 9 sau khi nền kinh tế Eurozone tăng trưởng hơn dự kiến trong quý thứ hai được công bố hôm qua.

Vào lúc 20:30, các yêu cầu thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ cho đến ngày 3 tháng 9 đã được công bố, với giá trị trước đó được ghi nhận là 232.000, mức thấp mới kể từ tuần ngày 25 tháng 6 năm 2022.

Vào lúc 20:45, Chủ tịch ECB Lagarde tổ chức một cuộc họp báo.  Ngân hàng Liên minh Bắc Âu tin rằng giọng điệu của Lagarde có thể sẽ cứng rắn và hy vọng phản ứng đầu tiên của thị trường tài chính là tỷ giá tiền mặt Eurozone tăng, chênh lệch trái phiếu mở rộng và đồng euro mạnh hơn.

Vào lúc 21:10, Chủ tịch Fed Powell đã tham dự cuộc họp chính sách và thị trường sẽ định giá theo lập trường hiện tại của Fed từ gợi ý về bài phát biểu của Powell tại cuộc họp.  Nick Timiraos, phóng viên tài chính trưởng của Wall Street Journal, được gọi là “Dịch vụ tin tức mới của Fed”, cho biết cam kết chống lạm phát của Powell có thể thúc đẩy Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản.

Vào lúc 22:30, dự trữ khí đốt tự nhiên EIA của Hoa Kỳ trong tuần cho đến ngày 2 tháng 9 đã được công bố, với giá trị trước đó tăng 61 tỷ feet khối, tạo ra một số giảm giá cho khí đốt tự nhiên.

Vào lúc 23:00, EIA dự trữ dầu thô trong tuần đến ngày 2/9 được công bố, với giá trị trước đó giảm 3,326 triệu thùng;  Các kho dự trữ xăng dầu chiến lược của EIA sẽ được giải phóng cùng lúc, với giá trị trước đó giảm 3,067 triệu thùng.  Dữ liệu dầu thô EIA của tuần trước có phần tích cực đối với dầu thô.

Ngày hôm sau 0:00, Chủ tịch Fed Chicago Evans tham gia vào một phiên hỏi đáp.  Một vài ngày trước, Evans dự đoán rằng tỷ lệ quỹ liên bang sẽ là 3,75% đến 4% vào cuối năm 2023, cao hơn tỷ lệ trung lập hiện tại.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách thị trươ

Vào thứ Tư, ngày 7 tháng 9, vàng giao ngay dao động đi lên, tiến sát mốc 1.720 USD và cuối cùng đóng cửa tăng 1,01% ở mức 1.718,41 USD / ounce;  bạc giao ngay đứng ở mốc 18 USD, cuối cùng đóng cửa tăng 2,22% ở mức 18,45 USD / ounce.

Chỉ số đô la giảm xuống dưới mốc 110 và cuối cùng đóng cửa giảm 0,61% ở mức 109,59;  lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3,3%.

Đồng đô la tiến sát mốc 145 so với đồng yên, tiếp tục đạt mức cao mới kể từ năm 1998. JP Morgan Chase nâng mục tiêu ngắn hạn lên 147;  đồng bảng Anh giảm xuống dưới mức thấp trước đó là 1,1412 so với đồng đô la trong ngày, chạm mức thấp mới kể từ năm 1985.

Về dầu thô, bị ảnh hưởng bởi lo ngại suy thoái gia tăng và bất ngờ ghi nhận lượng tồn kho dầu thô API tăng mạnh, dầu thô WTI giảm hơn 6%, lần đầu tiên giảm xuống dưới 85 USD kể từ tháng 1, chạm mức thấp mới trong gần 8 tháng.  , và cuối cùng nó đóng cửa giảm 6,09% ở mức 81,64 USD / thùng;  Dầu thô Brent đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 90 USD / thùng trong ngày, cuối cùng đóng cửa giảm 5,5% ở mức 88,88 USD / thùng.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn trên bảng, với Dow đóng cửa tăng 1,4% và Nasdaq và S&P 500 đóng cửa lần lượt tăng 2,14% và 1,83%.  Các lĩnh vực năng lượng sạch và truyền thông xã hội hoạt động mạnh mẽ.  Nifty đóng cửa tăng 4,8% và Apple đóng cửa tăng gần 1%.

Chứng khoán châu Âu tăng và giảm, chỉ số DAX của Đức tăng 1,40%, chỉ số FTSE 100 giảm 0,65%, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,15%, chỉ số Stoxx 50 của châu Âu tăng 0,61%, chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,81% và FTSE MIB của Ý.  chỉ số tăng 0,96%.

Kim loại

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, vàng giao ngay đã phục hồi mức sụt giảm của ngày hôm qua và hiện đang giao dịch gần ở mức 1715,79 USD / ounce.  Bài phát biểu tối qua của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh nguy cơ suy thoái gia tăng ở Hoa Kỳ. Đáp lại, nhu cầu trú ẩn an toàn đã khiến lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ giảm xuống, trong khi giá vàng cũng tăng trở lại trên 1700;  Ngoài ra, Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát hòa vốn TIPS 10 năm, một thước đo lạm phát dự kiến của Hoa Kỳ, đã giảm gần đây.  Điều này cho thấy thị trường dự kiến sẽ tiếp tục kiềm chế áp lực lạm phát trong tương lai gần do lo ngại suy thoái.  Tuy nhiên, cụ thể vẫn phải chờ số liệu CPI tháng 8 mới xác nhận.  Nếu thực tế áp lực lạm phát vẫn rất cao, thì kỳ vọng diều hâu có thể sẽ vẫn gây áp lực lên giá vàng. 

Ngay khi thị trường nhìn chung cho rằng vàng sắp tiếp tục lao dốc, các quỹ thị trường đã kéo giá tăng trở lại.  Giá vàng hôm qua tăng khi lợi tức trái phiếu Mỹ giảm.  Và sự tăng giá mạnh mẽ của đồng đô la sẽ được giữ lại cho đến khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu đưa ra quyết định về lãi suất.  Đây là một tin tốt đối với giá vàng hiện nay vàng đang giữ trên $ 1700 và đang ổn định.  Nhưng nó vẫn dễ bị tổn thương bởi một đợt bán tháo lớn khác, vì vậy nó có thể sẽ kiểm tra lại 1.700 đô la trong ngày hôm nay.  Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ hôm nay khi cuộc khủng hoảng năng lượng đẩy lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu lên mức cao kỷ lục.  Trong khi điều này có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, sự cải thiện mới nhất trong dữ liệu kinh tế của Eurozone dường như có lợi cho đồng euro, do đó kéo đồng đô la xuống, do đó có lợi cho vàng giao ngay.  Quyết định lãi suất của ECB hôm nay và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell, có thể có tác động đáng kể đến hành động giá vàng và kỳ vọng diều hâu của họ có thể khiến những chú bò vàng đối mặt với một lực kéo.  Nhưng với ưu thế tương đối của Fed đối với ECB, kết quả cuối cùng có thể gây áp lực giảm đối với giá vàng.  Trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục kiểm tra trên 1.700 USD, trong đó phạm vi 1.675 - 1.680 USD sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính.  Nếu nó giảm xuống dưới, nó có thể đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng kéo dài nhiều năm đối với vàng.  Tuy nhiên, trước nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng gia tăng, giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Dầu thô

Đầu giờ giao dịch ngày 8/9, theo giờ Bắc Kinh, dầu Mỹ giao dịch ở mức 82,43 USD / thùng;  Giá dầu giảm hơn 6% vào thứ Tư, giảm xuống dưới mức được thấy trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, do nhu cầu ở châu Âu chậm lại, nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ suy thoái gia tăng và một báo cáo năng lượng của EIA kỳ vọng sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng trong năm nay và năm tới.

Trong ngày, hãy tập trung vào 20:30 số liệu tuyên bố thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 9, 23:00 dữ liệu EIA.

Những yếu tố của phe tăng giá ảnh hưởng đến giá dầu

[Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 600 quan chức Nga]

[Chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao nhất trong khoảng một tháng]

Những yếu tố của phe giảm giá ảnh hưởng đến giá dầu

[Trường hợp bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được tìm thấy ở Ai Cập]

[CHÚNG TA.  hoạt động kinh tế sẽ suy yếu hơn nữa trong năm tới]

[CHÚNG TA.  sản lượng dầu thô sẽ tăng trong năm nay và hai năm tới]

[Dự trữ dầu thô bất ngờ tăng 3,6 triệu thùng trong tuần trước]

[Ủy ban châu Âu đề xuất giới hạn giá khí đốt của Nga]

Nhìn chung, sự gia tăng bất ngờ của tồn kho dầu thô ở Hoa Kỳ, cùng với nhu cầu chậm lại ở châu Âu, làm gia tăng những lo lắng về triển vọng kinh tế, và các vị thế ngắn hạn mạnh mẽ về giá dầu, chờ đợi việc thực hiện giới hạn giá của EU.  Dầu của Nga.  Nga có thể đưa ra nhiều biện pháp đối phó hơn, và giá dầu sẽ có thêm rủi ro giảm.  Giao dịch trong ngày chú ý đến dữ liệu ĐTM.  Nếu nó tiếp tục cho thấy sự gia tăng của hàng tồn kho, giá dầu có thể phá vỡ dưới mốc 80.

Ngoại hối

Vào đầu giờ giao dịch vào thứ Năm, ngày 8 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la Mỹ giao dịch quanh mức 109,75;  Đồng đô la Mỹ đã làm mới mức cao nhất trong 20 năm lên 110,79 một lần nữa trong giao dịch trong ngày vào thứ Tư và các quan chức Fed cho biết họ vẫn không tin rằng thời kỳ lạm phát tồi tệ nhất của Mỹ đã qua, tạo điều kiện cho Fed tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất;  USD / JPY đạt mức cao nhất trong 24 năm so với đồng bảng Anh và mức cao nhất trong 37 năm so với đồng bảng Anh;  đồng đô la giảm trở lại vào cuối phiên, do nhu cầu của châu Âu chậm lại và lo ngại về triển vọng kinh tế gia tăng, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu cần được tuân thủ trong vòng vài ngày và dự kiến sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư cho biết họ vẫn chưa tin rằng tình trạng lạm phát tồi tệ nhất của Mỹ đã qua, những bình luận của họ tạo tiền đề cho ngân hàng trung ương tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất.  “Chúng tôi sẽ ở đó miễn là chúng tôi cần giảm lạm phát”, Phó Chủ tịch Fed Brainard cho biết tại một hội nghị ngân hàng, lặp lại các bình luận trước đây từ các ngân hàng trung ương khác để bảo vệ nền kinh tế “bất cứ điều gì cần thiết”.

Đồng bảng Anh chạm mức 1,1407 đô la, mức thấp nhất kể từ năm 1985 và lần cuối cùng giảm 0,1% ở mức 1,1509 đô la.  Đồng euro trong thời gian ngắn đã giảm xuống dưới 0,99 đô la, sau khi chạm mức 0,9864 đô la vào thứ Ba, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2002.

Nó đã tăng 0,8% ở mức 0,9985 đô la vào cuối phiên giao dịch vào thứ Tư.  Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm như dự kiến vào thứ Tư và báo hiệu rằng việc thắt chặt mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ vẫn chưa kết thúc trong cuộc chiến ngăn chặn sự gia tăng lạm phát.  USD / CAD ít thay đổi ở mức 1.3141 mặc dù Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất.

Những thay đổi trên thị trường ngoại hối đã ảnh hưởng lớn nhất đến đồng yên, vốn đã bị bán tháo mạnh ngay cả theo các tiêu chuẩn gần đây.  Đồng yên đã giảm 10,1% so với đồng đô la kể từ đầu tháng Tám.  Suy đoán về khả năng can thiệp của Nhật Bản để hỗ trợ tiền tệ cũng đang tăng lên ở mức USD / JPY hiện tại.

Quan điểm của các tổ chức tiền tệ

1.Rabobank trông đợi quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu: dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản để giảm lạm phát 

2. Tỷ trọng cung cấp điện từ các nhà máy nhiệt điện than ở Đức đã tăng lên đáng kể

3.Tờ Wall Street Journal cho biết Fed sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 9.  Chỉ số hoán đổi qua đêm tương ứng với ngày họp của Fed đã tăng vọt

4. Phản ứng của Châu Âu đối với cuộc khủng hoảng năng lượng đang biến thành một 'kế hoạch Ponzi'

5.INSEE: Tăng trưởng kinh tế Pháp dự kiến sẽ trì trệ trong quý IV và không loại trừ khả năng bị thu hẹp lại

6. EU sẽ thực hiện các biện pháp can thiệp để giảm bớt vấn đề thanh khoản trên thị trường năng lượng

7. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 600 quan chức Nga

8. Sự sụt giảm của đồng yên đã không thay đổi lập trường của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về can thiệp ngoại hối

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)