Mohicans markets：Trong tuần này, tập trung vào quyết định của Fed

Vào lúc 22:00 ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số thị trường bất động sản NAHB tháng 9, dự kiến hiện tại sẽ được ghi nhận ở mức 47, so với giá trị trước đó là 49.

Nhắc nhở: Thị trường chứng khoán Nhật Bản và thị trường chứng khoán Anh đóng cửa trong một ngày.

Quan điểm toàn cầu – Danh sách các thị trường chính

Vào thứ Sáu, vàng giao ngay đã tăng khoảng 23 USD trên thị trường Mỹ trong ngắn hạn, phục hồi một số khoản lỗ trước đó và đứng ở mốc 1670, và cuối cùng đóng cửa tăng 0,60% ở mức 1675,09 USD / ounce;  bạc giao ngay tăng lên khoảng 19,50 USD và cuối cùng đóng cửa tăng 2,34%, ở mức 19,62 USD / ounce.  Chỉ số đô la Mỹ đã không thể vượt qua mốc 110 trong phiên giao dịch châu Âu và giảm trở lại, cuối cùng đóng cửa giảm 0,05% ở mức 109,66 ； Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 3,453%.  Đồng bảng Anh giảm xuống dưới mốc 1,14 trong phiên giao dịch lần đầu tiên kể từ năm 1985;  đồng đô la Úc giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Về dầu thô, xu hướng của hai loại dầu này vẫn còn rối ren.  Dầu thô WTI cuối cùng đóng cửa tăng 0,19% lên 85,28 USD / thùng;  Dầu thô Brent cuối cùng đóng cửa tăng 0,96% lên 91,53 USD / thùng.  Chứng khoán Mỹ Dow đóng cửa giảm 0,45%, S&P 500 đóng cửa giảm 0,72%, Nasdaq đóng cửa giảm 0,9%, Chỉ số Rồng vàng Nasdaq Trung Quốc đóng cửa giảm 4,22%, cổ phiếu ô tô năng lượng mới giảm trên diện rộng, Xiaopeng Motors, Weilai, Ideal Autos giảm hơn 6%  .  Chứng khoán châu Âu đóng cửa giảm điểm và chỉ số DAX của Đức đóng cửa giảm 1,66% ở mức 12.741,26 điểm ； FTSE 100 của Anh đóng cửa giảm 0,62% ở mức 7236,68 điểm;  Euro Stoxx 50 đóng cửa giảm 1,17% ở mức 3500,41 điểm.

Kim loại 

Vàng giao ngay suy yếu trở lại sau một tuần, và đà giảm đã tăng tốc, phá vỡ và chạm mức thấp mới 1.654,06 USD / ounce kể từ đầu tháng 4 năm 2020. Điều này chủ yếu là do dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến ở Hoa Kỳ trong tháng 8,  triển vọng tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang đã được củng cố trở lại và đồng đô la đã mạnh trở lại.

Lạm phát tháng 8 củng cố quan điểm “Diều Hâu” của Fed

Fed lo ngại rằng lạm phát cao chưa từng thấy trong gần 40 năm có thể thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về mức độ dính của các cú sốc giá hiện nay.  Và khi họ tăng lãi suất để giảm hoạt động kinh tế nói chung và nhu cầu, thị trường lao động sẽ suy yếu.  Điều đó sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách khó chống lạm phát hơn.

Fed tăng lãi suất ít nhất 75 điểm cơ bản trong tuần này.

 Công cụ“FedWatch”của CME Group cho thấy Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào ngày 20-21 / 9 và không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản.

Không nên bỏ qua những cảnh cáo tiềm năng

Tác động của phản ứng chậm chạp của Fed đối với lạm phát cao và đồng đô la tăng vọt sau khi buộc phải tăng lãi suất mạnh đã bắt đầu xuất hiện.  Nhiều nhà kinh tế đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu nền kinh tế có thể tồn tại trong đợt lạm phát này với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, có thể lên tới 7,5% hay không.  Để đưa lạm phát thực tế phù hợp với kỳ vọng trong tương lai, Fed không có lựa chọn nào khác, ngay cả khi nó kìm hãm tăng trưởng kinh tế, một quá trình sẽ dẫn đến nhiều người Mỹ mất việc làm hơn.  Tuy nhiên, ngay cả khi có một môi trường không thích rủi ro, việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí nắm giữ của vàng tài sản không sinh lợi và con đường ít kháng cự nhất đối với giá vàng vẫn là giảm.

Dầu thô

Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai, ngày 19 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, dầu Mỹ giao dịch gần 85,91 USD / thùng;  Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Sáu sau khi một vụ tràn dầu tại nhà ga Basra của Iraq dường như có thể hạn chế nguồn cung dầu thô.  Tuy nhiên, giá dầu vẫn giảm hàng tuần do lo ngại rằng việc tăng lãi suất mạnh sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu về nhiên liệu. Tuần này thị trường sẽ tập trung vào nghị quyết của Cục Dự trữ Liên bang.

Những yếu tố của phe tăng giá làm ảnh hưởng giá dầu

【Đoàn thương mại và thương mại Nga đến Iran và sẽ bắt đầu hàng trăm cuộc đàm phán thương mại】

【Zelensky tin rằng còn quá sớm để nói về sự kết thúc của chiến tranh】

Những yếu tố của phe giảm giá làm ảnh hưởng giá dầu

【Số trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ vượt quá 60.000 trên toàn thế giới】

【Công ty Dầu Kuwait cho biết họ có thể tăng sản lượng dầu nếu OPEC yêu cầu +】

【CHÚNG TA.  cổ phiếu đạt mức thấp nhất trong hai tháng】

【Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng trong một năm giảm xuống mức thấp nhất trong một năm vào tháng 9 tại Đại học Michigan】

【Số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động đã tăng trong tuần trước】

【Xác suất Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9 là 82%】

【Goldman Sachs cắt giảm dự báo GDP của Hoa Kỳ】

Nhìn chung, căng thẳng địa chính trị không có dấu hiệu lắng dịu và Tổng thống Ukraine cho rằng còn quá sớm để nói về chiến tranh kết thúc, tình hình địa chính trị về giá dầu sẽ tiếp tục hỗ trợ.  Giá dầu sẽ tập trung vào nghị quyết của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, và bị ảnh hưởng bởi đồng đô la mạnh, giá dầu có thể duy trì dao động giảm.

Ngoại hối

Vào đầu giờ giao dịch vào thứ Hai, ngày 19 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la đã giảm xuống và hiện đang giao dịch quanh mức 109,51.  Chỉ số đô la giảm nhẹ vào thứ Sáu, nhưng vẫn tăng trong tuần trước do các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục quyết liệt khi tăng lãi suất trong tuần này.

Các sự kiện chính cần xem vào thứ Hai: Phó Chủ tịch ECB Guindos phát biểu và số lượng Hội đồng quản trị ECB Holtzmann nói về đồng euro.

Chỉ số đô la đã đạt mức cao nhất trong 20 năm là 110,79 vào đầu tháng này.  Tuần trước, chỉ số đô la tăng 0,6% trước khi đóng cửa giảm 0,04% ở mức 109,66 vào thứ Sáu.  cho đến nay trong năm nay, chỉ số đô la đã tăng khoảng 15%.

Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 21 tháng 9, và cũng có thể tăng 100 điểm cơ bản

Mặc dù Fed sẽ là trung tâm trong tuần này, nhưng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ tổ chức các cuộc họp về chính sách tiền tệ, điều này cũng cần nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư.

Đồng đô la đóng cửa giảm 0,34% so với đồng yên ở mức 142,96 vào thứ Sáu.  Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái đã tăng 0,2% trong tuần trước, đây là tuần tăng thứ năm liên tiếp.

Ba nguồn tin quen thuộc với suy nghĩ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết ngân hàng trung ương không có ý định tăng lãi suất hoặc điều chỉnh hướng dẫn chính sách ôn hòa của mình để hỗ trợ đồng yên.

Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm là 1,1349 so với đồng đô la vào thứ Sáu, trước khi đóng cửa giảm 0,39% ở mức 1,1422.

Đồng euro đóng cửa tăng 0,15% so với đồng đô la vào lúc 1,0012 vào thứ Sáu, với kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất vẫn hỗ trợ đồng euro.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao ở New York, cho biết: “Vì Fed có khả năng tăng lãi suất một điểm lớn vào thứ Tư và thứ Hai là ngày nghỉ của Nhật Bản ...... Bạn cần phải kiên nhẫn hơn một chút khi  xem quyết định về thời điểm đình công.  Bất kỳ sự can thiệp nào bây giờ có thể bị áp đảo bởi quyết định của Fed ”.

Quan điểm của các tổ chức tiền tệ

1. Mitsubishi UFJ không tăng giá với USDJPY

2. Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia: đồng đô la sẽ vẫn mạnh

3. Mitsubishi UFJ: ba lý do để giữ đồng đô la mạnh

4. Ngân hàng Rabobank: Đồng bảng Anh có rất nhiều kháng cự và có thể trong vài tuần nữa sẽ làm mới mức thấp nhất của năm

5. Ngân hàng Rabobank: Fed sẽ không thay đổi lập trường diều hâu của mình trước năm 2024 và lãi suất có thể đạt đỉnh 5%

6. Kinh tế vốn: Do lạm phát vẫn ở mức cao, ECB sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất mạnh

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm  

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.