Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (17.06.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Mặc dù có kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất gây ra sự suy giảm trong lĩnh vực tài chính của Mỹ và đè nặng lên chỉ số Dow Jones, các cổ phiếu công nghệ vẫn tiếp tục tăng mạnh, dẫn đầu bởi Apple. Sau khi Apple cuối cùng ra mắt dịch vụ AI của mình, khơi lại kỳ vọng của nhà đầu tư về thị trường AI, Adobe cũng đã nâng dự báo doanh thu hàng năm do nhu cầu về công cụ chỉnh sửa AI của họ. Điều này cho thấy rằng Nasdaq vẫn đang nóng dưới triển vọng phát triển AI.

Thứ Sáu tuần trước (14/06), giá cao nhất và thấp nhất của Nasdaq là $19,680 và $19,482, với biến động khoảng 198 điểm. Lợi nhuận từ sự biến động này khoảng $3,960 mỗi lot, với tỷ lệ lợi nhuận khoảng 1.98 lần (ký quỹ $2,000/lot).

→ Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đang tăng kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất, điều này có lợi cho sự gia tăng của chỉ số chứng khoán. Cùng với sự lạc quan của thị trường về doanh số bán hàng AI, điều này thúc đẩy các cổ phiếu liên quan đến AI và công nghệ, khiến Nasdaq đạt mức cao kỷ lục mới.

＊Lưu ý:Sáng mai, hai quan chức của Cục Dự trữ Liên bang sẽ có bài phát biểu. Nếu nội dung của họ tiếp tục quan điểm của các quan chức tuần trước, nó sẽ củng cố kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất và có thể tiếp tục tăng cường sức mạnh của cổ phiếu Mỹ.

2. Kim loại quý

Giá vàng tăng vào thứ Sáu, kết thúc một chuỗi ba tuần liên tiếp giảm. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang duy trì tư thế thận trọng trong việc quyết định lãi suất, dữ liệu lạm phát của Mỹ tuần trước đã nâng cao hy vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sau khi công bố CPI và PPI, các công cụ dự báo lãi suất cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng một cắt giảm 50 điểm cơ bản trong năm nay, với hành động đầu tiên dự kiến vào tháng Chín. Ngoài ra, nguy cơ một đảng cánh hữu chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Pháp gây ra sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán châu Âu, kích thích tâm lý tránh rủi ro và cung cấp hỗ trợ bổ sung cho vàng.

Giá vàng vào thứ Sáu tuần trước (14/06) dao động từ mức cao nhất là $2,336 đến mức thấp nhất là $2,301, với biến động khoảng $35. Lợi nhuận từ sự biến động này là khoảng $3,500 mỗi lot, với tỷ lệ lợi nhuận khoảng 3.5 lần (ký quỹ $1,000/lot).

→ Các cuộc phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đều tập trung vào việc cắt giảm lãi suất, làm cho thị trường lạc quan về các chính sách nới lỏng tiếp theo. Nếu lạm phát tiếp tục giảm, có thể sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, tạm thời làm mạnh lên các kim loại quý.

＊Lưu ý:Sáng mai, hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang sẽ có bài phát biểu. Nếu nội dung của họ tiếp tục tập trung vào việc cắt giảm lãi suất, thị trường có thể trở nên lạc quan hơn về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, góp phần thúc đẩy sự tăng của kim loại quý.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [EUR/USD] Pháp cũng muốn rời khỏi Liên minh châu Âu？ Châu Âu - Châu Mỹ giảm điểm ngắn hạn

Phân tích cơ bản: Gần đây, tình hình chính trị ở Pháp đang bất ổn, ngoài các sự kiện như quốc hội có khả năng chuyển sang phe cánh hữu cực đoan và Tổng thống Macron khởi động cuộc bầu cử tổng thống sớm, hiện cũng có tin đồn rằng phe cánh trái cực đoan có thể lên nắm quyền và khởi động quy trình rời Liên minh châu Âu, điều này không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế khu vực châu Âu mà còn làm lo ngại một số học giả rằng điều này sẽ gây ra khủng hoảng tài chính. Do đó, vào thứ Sáu tuần trước, cả cổ phiếu và trái phiếu Pháp đã giảm điểm mạnh, làm suy yếu đồng Euro. Dù đồng USD bị yếu dần do lời phát biểu của các quan chức một chút lỏng lẻo, nhưng vẫn không đủ để cản trở đà suy giảm của Euro do tác động từ tình hình chính trị, dẫn đến sự giảm sút lớn của Châu Âu-Mỹ.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ 1 giờ của Châu Âu-Mỹ, sau khi tăng cao và rơi xuống dưới mức hỗ trợ, và làm mới đáy gần đây, cho thấy mô hình đang có xu hướng yếu đi. Nếu áp lực phục hồi sau này không thành công, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giảm, do đó đề xuất mở lệnh bán nhẹ tại mức áp lực 1.0725, với mục tiêu là 1.0665 và dừng lỗ là 1.0760.

Khuyến nghị giao dịch: 

Mở lệnh bán nhẹ tại mức áp lực 1.0725

Mục tiêu 1.0665

Dừng lỗ 1.0760.

Mức Hỗ trợ: 1.0665;

Mức Kháng cự: 1.0725.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]