Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (16.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Xác suất chiến thắng của Trump đã tăng lên sau vụ xả súng. Vì ông ủng hộ các ngành công nghiệp như năng lượng - là những thành phần của Dow Jones, nên giao dịch Trump đã trở nên sôi động hơn sau vụ xả súng, dẫn đến dòng tiền liên tục chảy vào các cổ phiếu chu kỳ và hỗ trợ cho Dow Jones tiếp tục tăng. Trong khi đó, các cổ phiếu công nghệ tiếp tục đối mặt với áp lực bán ra do định giá cao. Dự kiến rằng xu hướng phân kỳ giữa ba chỉ số chính sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch theo xu hướng nên chú ý nhiều hơn đến Dow Jones

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã thể hiện quan điểm ôn hòa, tuyên bố rằng ba báo cáo lạm phát gần đây đã mang lại cho ông sự tin tưởng hơn rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2%. Mặc dù ông không đưa ra hướng dẫn về thời gian cắt giảm lãi suất, nhưng nhận định của ông vẫn được thị trường diễn giải là đang mở đường cho việc cắt giảm lãi suất. Sau nhận xét của ông, thị trường đã trở nên tích cực hơn trong việc định giá kỳ vọng ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong bầu không khí lạc quan này, giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Chênh lệch giá cao-thấp trong ngày giao dịch trước đó của vàng là $38, đóng cửa ở vùng tích cực, với tiềm năng lợi nhuận của một hợp đồng đơn lẻ là $3,800. Chênh lệch giá cao-thấp trong ngày giao dịch trước đó của Nasdaq là 290 điểm, đóng cửa ở vùng tích cực, với tiềm năng lợi nhuận của một hợp đồng đơn lẻ là $5,800.

- Khi đồng đô la tiếp tục chịu áp lực bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất, giá vàng duy trì xu hướng tăng.

- Nhận định của Powell không cung cấp nhiều thông tin mới. Mặc dù ông đã đề cập rằng Fed không cần đợi đến khi lạm phát giảm xuống 2% để cắt giảm lãi suất và rằng các báo cáo lạm phát gần đây đã lạc quan, nhưng những nhận xét này đã được ông đề cập trong buổi điều trần trước Quốc hội tuần trước.

- Daly của Fed không đưa ra hướng dẫn về thời gian cắt giảm lãi suất. Mặc dù bà cũng tin rằng sự tin tưởng vào việc đạt được mục tiêu lạm phát đang tăng lên, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng.

Chú ý: 

- 20:30: Doanh số Bán lẻ Tháng Sáu của Mỹ Theo Tháng 

- 22:00: Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB Tháng Bảy của Mỹ 

- Ngày mai 02:45: Bài phát biểu của Thống đốc Fed Kugler

Hãy chú ý xem liệu dữ liệu doanh số bán lẻ cũng cho thấy sự hạ nhiệt của lạm phát, tương tự như CPI, điều này có thể củng cố kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [EUR/AUD] Dữ liệu của Mỹ có thể củng cố các điều kiện cắt giảm lãi suất, các loại tiền tệ ngoài Mỹ tiếp tục tăng

Phân tích cơ bản:Trong bài phát biểu vào đêm khuya, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã thừa nhận rằng cuộc chiến chống lạm phát đã đạt được tiến bộ và tái khẳng định rằng không cần đợi lạm phát giảm xuống 2% mới bắt đầu cắt giảm lãi suất; nội dung này được coi là phát biểu ôn hòa, nhưng do vẫn chưa cung cấp hướng dẫn rõ ràng và đã phát hành nội dung tương tự vào tuần trước, nên phản ứng của nhà đầu tư khá bình thường. Hiện tại, theo công cụ dự báo lãi suất, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 100%, nếu dữ liệu doanh số bán lẻ được công bố tối nay không tăng, thì khả năng cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm sẽ càng lớn, và áp lực lên đồng đô la sẽ tiếp tục gia tăng.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 15 phút của EUR/AUD cho thấy giá đang trong phạm vi tăng, có thể thử vào lệnh mua khi có động lực tăng trong phạm vi này, điểm dừng lỗ được đặt dưới đáy phạm vi, và mục tiêu là đỉnh của phạm vi. 

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua tại 1.61197 hoặc tốt hơn

- Dừng lỗ dưới 1.61096

- Mục tiêu 1.61464

- Hỗ trợ: 1.61096

- Kháng cự: 1.61464

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [US Oil] Tiếp Tục Làm Yếu Giá Dầu

Phân tích Cơ bản:Các dữ liệu kinh tế gần đây đã khiến thị trường có cái nhìn bi quan về triển vọng kinh tế, đặc biệt là dữ liệu việc làm, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô và do đó đẩy giá xuống thấp hơn. Ngoài ra, sự suy giảm kinh tế của Trung Quốc ngày hôm qua, với tư cách là một trong những nước tiêu thụ dầu thô lớn, có thể ảnh hưởng đến nhận thức của thị trường về nhu cầu dầu thô, dẫn đến tâm lý bi quan kéo dài và tiếp tục đẩy giá giảm. Hơn nữa, hiện tại Nga có cơ hội tái áp đặt các hạn chế xuất khẩu xăng dầu, có thể làm gián đoạn nguồn cung và gây ra sự biến động đáng kể về giá dầu.

Phân tích Kỹ thuật:Trên biểu đồ hàng giờ của dầu thô WTI, đã có một đợt bứt phá vượt qua các mức cao trước đó, nhưng sau đó đã có một sự điều chỉnh đáng kể, thậm chí giảm xuống dưới các mức thấp trước đó, cho thấy một mô hình yếu hơn. Nếu các đợt phục hồi tiếp theo không giữ được, thị trường có khả năng tiếp tục giảm. Do đó, nên khuyến nghị mở các vị thế bán nhẹ gần mức kháng cự tại 81.10, với mục tiêu là 80.30, và dừng lỗ tại 81.80.

Khuyến nghị Giao dịch: 

- Mở các vị thế bán nhẹ gần mức kháng cự tại 81.10

- Mục tiêu là 80.30

- Dừng lỗ tại 81.80

- Hỗ trợ: 80.30

- Kháng cự: 81.10

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [SILVER] Đồng Đô la bị áp lực bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất, Kim loại quý có khả năng tiếp tục tăng

Phân tích Cơ bản:Kim loại quý hiện đang có động lực tăng mạnh khi thái độ của thị trường trở nên lạc quan về khả năng chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, gây áp lực đáng kể lên đồng đô la. Mặc dù một số tổ chức tin rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu trong tháng này, nhưng kỳ vọng cao nhất vẫn là vào tháng 9, với thị trường lãi suất cho thấy xác suất 100% về việc cắt giảm lãi suất. Kỳ vọng này chắc chắn trở thành nguồn áp lực lớn nhất lên đồng đô la. Tối qua, Powell cũng đã tuyên bố rằng “việc cắt giảm lãi suất không cần phải đợi đến khi lạm phát giảm xuống 2%” và xác nhận hiệu suất mạnh mẽ của dữ liệu quý hai. Nếu dữ liệu tiêu dùng tối nay tiếp tục xác nhận sự chậm lại của lạm phát, kim loại quý có khả năng tiếp tục xu hướng tăng trong bối cảnh đồng đô la yếu đi.

Phân tích Kỹ thuật:Bạc đang trong phạm vi tăng trên biểu đồ 30 phút. Chuyển sang biểu đồ 5 phút, có thể quan sát một mô hình đảo chiều điều chỉnh. Do đó, có thể vào các vị thế mua khi xác nhận mô hình đảo chiều, với điểm dừng lỗ đặt dưới đáy của mô hình, và mục tiêu đặt tại đáy của phạm vi biểu đồ 30 phút. 

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua tại 30.616 hoặc tốt hơn

- Dừng lỗ dưới 30.515

- Mục tiêu là 31.076

- Hỗ trợ: 30.515 

- Kháng cự: 31.076

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]