Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (18.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Nasdaq và Dow Jones:

• Nasdaq: Ngày giao dịch trước đó có sự chênh lệch giá cao-thấp là 629 điểm, đóng cửa thấp hơn, với tiềm năng lợi nhuận là $12,580 mỗi hợp đồng.

• Dow Jones: Ngày giao dịch trước đó có sự chênh lệch giá cao-thấp là 445 điểm, đóng cửa cao hơn, với tiềm năng lợi nhuận là $4,450 mỗi hợp đồng.

Các yếu tố chính:

• Dow Jones tăng mạnh, cho thấy sự suy giảm của Nasdaq không phải do điều kiện kinh tế. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vẫn tích cực đối với cổ phiếu Mỹ, mặc dù tin xấu cho cổ phiếu công nghệ đã tăng tốc việc chuyển vốn từ các cổ phiếu công nghệ lớn (như Nvidia) sang các cổ phiếu giá trị.

• Hiệu suất bất động sản vượt mong đợi và tăng trưởng sản xuất công nghiệp gấp đôi dự báo. Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang báo cáo sự mở rộng kinh tế từ khiêm tốn đến trung bình, hỗ trợ cho Dow Jones, bao gồm phần lớn các cổ phiếu nhạy cảm với kinh tế.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) theo xu hướng mềm mỏng đã báo hiệu việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, dẫn đến việc thị trường hoàn toàn dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Mặc dù việc chốt lời gây áp lực ngắn hạn lên giá vàng, hầu hết các nhà đầu tư dự đoán sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, có thể đẩy giá vàng lên mức $2500. Do đó, vàng được coi là có tiềm năng tăng thêm sau khi củng cố ở mức cao hơn.

Giá vàng đóng cửa thấp hơn sau khi có sự chênh lệch giá cao-thấp hàng ngày là $32, cung cấp tiềm năng lợi nhuận $3200 mỗi hợp đồng.

• Vàng đã đạt mức cao nhất trong ngày lịch sử trước khi giảm lại, do việc chốt lời giữa điều kiện giao dịch không thay đổi.

• Thị trường lãi suất gán xác suất 98% cho một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Chín. Một số quan chức Fed xác nhận tiến độ đạt được các mục tiêu của họ, cho thấy việc cắt giảm lãi suất sắp tới là một yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng tăng.

Lưu ý:

20:15: ECB công bố quyết định lãi suất.

20:45: Chủ tịch ECB Christine Lagarde tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

20:30: Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đến ngày 13 tháng 7 (tính bằng nghìn), Chỉ số sản xuất Fed Philadelphia tháng Bảy.

22:00: Chỉ số Kinh tế Dẫn đầu của Hội đồng Hội nghị Mỹ tháng Sáu.

01:45 (sáng sớm): Bài phát biểu của Logan thuộc Fed.

Câu chuyện thị trường hiện tại: Vẫn không thay đổi, với sự suy giảm của cổ phiếu công nghệ do các sự kiện cụ thể. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất có thể tạo ra các cơ hội mua vào bất kỳ lúc nào, với các kịch bản săn đáy tiềm năng phụ thuộc vào dữ liệu hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất.



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [XAUUSD] Phân Tích Biểu Đồ Một Giờ

Giá vàng cho thấy cấu trúc giá giảm

Biểu đồ 30 phút cho thấy cấu trúc giá giảm, và sự phục hồi chưa được xác nhận là đã kết thúc. Các nhà giao dịch thận trọng nên quan sát, trong khi các nhà giao dịch mạo hiểm có thể xem xét vào vị thế bán tại điểm đảo chiều xu hướng. Đặt lệnh dừng lỗ trên đỉnh của phạm vi, với mục tiêu tại đáy của phạm vi. 

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán tại 2477.47 hoặc tốt hơn

- Dừng lỗ trên 2483.65

- Mục tiêu 2451.52

- Hỗ trợ: 2451.52 

- Kháng cự: 2483.65



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [AUD/USD] Hàng hóa yếu kéo AUD xuống, nhưng chính sách ngân hàng trung ương vẫn cung cấp hỗ trợ

Phân tích cơ bản:Đồng đô la Úc (AUD) đã cho thấy sự suy giảm do điều chỉnh trong thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dù có gần 100% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, các rủi ro chính trị ở Mỹ và các biện pháp thương mại nghiêm ngặt hơn tiềm năng đã ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro của thị trường. Quỹ thị trường chuyển hướng trước đợt cắt giảm lãi suất là một ảnh hưởng tiêu cực khác, gây ra sự giảm đáng kể trong các cổ phiếu công nghệ từng được định giá quá cao. Mặc dù không có tin tức tiêu cực rõ ràng, sự giảm đáng kể có thể dẫn đến việc bán hoảng loạn nhiều hơn. Tuy nhiên, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hiện đang được các nhà giao dịch coi là ngân hàng trung ương cuối cùng cắt giảm lãi suất. Cuộc họp gần đây cho thấy RBA không vội vàng cắt giảm lãi suất và các tuyên bố của nó duy trì lập trường cứng rắn, đây là hỗ trợ mạnh nhất cho AUD hiện tại.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ 30 phút của AUD/USD cho thấy giá đang trong phạm vi tăng. Biểu đồ 5 phút hiển thị mẫu hình đảo chiều, cho thấy sự kết thúc của đợt điều chỉnh. Có thể vào lệnh mua tại mẫu hình đảo chiều đã được xác nhận, với lệnh dừng lỗ được đặt dưới đáy của mẫu hình và mục tiêu là đỉnh của phạm vi 30 phút.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua tại 0.67313 hoặc tốt hơn

- Dừng lỗ: dưới 0.67145

- Mục tiêu: 0.67542

- Mức hỗ trợ: 0.67145

- Mức kháng cự: 0.67542



[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]