Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (22.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

các ngành công nghiệp chip và bán dẫn đã yếu, bị ảnh hưởng bởi những phát biểu của Trump. Thêm vào đó, một vụ vi phạm an ninh mạng nghiêm trọng vào tuần trước đã gây ra sự gián đoạn lớn trong công nghệ thông tin toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp và dẫn đến sự sụt giảm rộng rãi trong cổ phiếu Mỹ vào thứ Sáu tuần trước. Cuối tuần qua, Tổng thống hiện tại Biden thông báo sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, có thể gây ra sự hỗn loạn chính trị ở Mỹ. Kết hợp với những thách thức liên tục về lạm phát và việc làm, bất kỳ thay đổi chính trị quan trọng nào cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế và kéo giảm chỉ số cổ phiếu.

Tóm tắt Thị trường Mỹ:Ba chỉ số chính của Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Sáu tuần trước (ngày 19), với Nasdaq thấy cơ hội lợi nhuận đáng kể, tạo ra $6,842 mỗi hợp đồng và tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,4 lần (ký quỹ $2,000 mỗi hợp đồng).

1. Cập nhật Vấn đề của CrowdStrike: Bản cập nhật phần mềm từ CrowdStrike dẫn đến thảm họa CNTT, ảnh hưởng đến các sân bay, giao thông, tài chính toàn cầu, v.v., điều này không có lợi cho cổ phiếu Mỹ.

2. Việc rút lui của Biden:Thông báo rút lui khỏi cuộc bầu cử của Biden khiến ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ không chắc chắn, gia tăng rủi ro chính trị và sự không chắc chắn, điều này không có lợi cho cổ phiếu Mỹ.

3. Dự đoán Báo cáo Thu nhập:Các nhà tham gia thị trường đang chờ đợi kết quả thu nhập, dẫn đến tâm lý mua thận trọng, điều này không có lợi cho cổ phiếu Mỹ.

Chú ý:Hãy theo dõi các báo cáo thu nhập của các công ty như Tesla và Alphabet trong tuần này. Nếu thu nhập và dự báo của họ mạnh mẽ, điều đó có thể hỗ trợ cho sự phục hồi của cổ phiếu Mỹ.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Với việc đồng đô la phục hồi, giá vàng đã đối mặt với áp lực chốt lời ở mức cao, dẫn đến sự giảm liên tục vào thứ Sáu tuần trước. Mặc dù có những thách thức kinh tế, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đang nghiêng về hướng nới lỏng, và tin tức cuối tuần về việc Biden rút lui thêm vào các yếu tố tích cực ngắn hạn cho kim loại quý. Khi áp lực bán tạm thời giảm bớt, dự kiến sẽ có xu hướng tăng. Tuần này, dữ liệu lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số PCE lõi, sẽ được công bố. Nếu nó cho thấy sự giảm tiếp tục, gần như đảm bảo một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9, thậm chí có thể nâng cao kỳ vọng về một đợt cắt giảm vào tháng 7, điều này sẽ có lợi cho kim loại quý.

Tóm tắt Thị trường Mỹ:Vào thứ Sáu tuần trước (ngày 19), vàng tiếp tục điều chỉnh, với mỗi hợp đồng mang lại tới $5,202 và tỷ suất lợi nhuận khoảng 5,2 lần (ký quỹ $1,000 mỗi hợp đồng).

1. Chỉ số Đồng đô la Phục hồi:Sự phục hồi của chỉ số đồng đô la không có lợi cho vàng.

2. Áp lực Chốt lời:Áp lực chốt lời liên tục ở mức cao đã giữ vàng dưới áp lực.

3. Việc rút lui của Biden:Thông báo rút lui khỏi cuộc bầu cử của Biden khiến ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ không chắc chắn, gia tăng rủi ro chính trị có thể có lợi cho vàng.

Chú ý:Không có dữ liệu quan trọng nào được mong đợi tối nay, nhưng hãy theo dõi tin tức liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, điều này có thể gây biến động giá vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [SILVER]: Thương mại Trump hạ nhiệt, kim loại quý phục hồi

Phân tích cơ bản:Cuối tuần trước, Biden thông báo rút lui khỏi cuộc bầu cử, gây ra sự không chắc chắn về ứng cử viên của Đảng Dân chủ và làm giảm nhiệt giao dịch “Trump,” dẫn đến sự phục hồi của kim loại quý. Tuy nhiên, xét đến tỷ lệ ủng hộ hiện tại cao của Trump, sự phục hồi của kim loại quý có thể đối mặt với áp lực mới. Thêm vào đó, đợt tăng giá trước đó của kim loại quý do kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã kích hoạt chốt lời, gợi ý rủi ro giảm thêm cho vàng và bạc.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 30 phút cho thấy các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm. Mức thoái lui Fibonacci 61,8% của xu hướng giảm gần đây về lý thuyết đóng vai trò như một mức kháng cự, làm cho nó trở thành một điểm để vào các vị thế bán. Nếu giá phá vỡ trên đỉnh gần đây, xu hướng có thể thay đổi và các vị thế bán nên được dừng lại. Việc chốt lời nên diễn ra ở đáy trước đó nơi xu hướng giảm đã dừng lại.

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán ở mức 29.362

- Dừng lỗ ở mức 29.672

- Mục tiêu ở mức 28.861 (điều chỉnh cho chênh lệch).

- Hỗ trợ: 28.861

- Kháng cự: 29.672

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]