Phân Tích Thị Trường KVB | Ngày 1 Tháng 8: Giá Vàng Tăng Vọt Giữa Suy Đoán Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất của Fed và Căng Thẳng Địa Chính Trị

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Giá vàng đã đạt được lực kéo đáng kể vào thứ Tư sau khi Cục Dự Trữ Liên Bang tiết lộ khả năng giảm chi phí vay sớm nhất vào tháng 9. Việc Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Hoa Kỳ giảm và đồng đô la Mỹ suy yếu, giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 7, đã thúc đẩy thêm sức hấp dẫn của kim loại vàng.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào cuối ngày. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, cùng với lo ngại về mâu thuẫn leo thang giữa Israel và Iran, cũng góp phần vào sự tăng giá của vàng khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Sự suy giảm của đồng đô la Mỹ và lợi suất đã cung cấp thêm hỗ trợ cho giá vàng.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Giá vàng đang giao dịch trong một kênh tăng nhẹ trên khung thời gian hàng ngày, nhưng nhìn chung giá đã đi ngang trong hơn ba tháng. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày gần $2,366 tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho xu hướng tăng của vàng.

Đường EMA 14 ngày dao động trong phạm vi 40.00-60.00, cho thấy sự do dự giữa những người tham gia thị trường. Một sự đột phá trên mức cao nhất lịch sử là $2,483.75 sẽ đưa vàng vào vùng lãnh thổ chưa được khám phá và báo hiệu động lực tăng giá mới. Về mặt giảm giá, hỗ trợ được nhìn thấy gần đường xu hướng dốc lên quanh $2,225, được vẽ từ mức thấp ngày 6 tháng 10 gần $1,810.50.

Bức tranh kỹ thuật tổng thể cho thấy một giai đoạn củng cố đối với vàng trong thời gian tới.

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Cặp EUR/USD giao dịch gần các mức kỹ thuật quan trọng vào thứ Tư sau khi Cục Dự Trữ Liên Bang giữ nguyên lãi suất, như dự đoán. Đồng đô la Mỹ chịu áp lực bán ra mới sau cuộc họp diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản và báo hiệu rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Lập trường của đồng đô la vẫn không đổi sau khi Fed thừa nhận rằng lạm phát vẫn “hơi” quá mức và tái khẳng định sẽ không giảm lãi suất cho đến khi niềm tin chắc chắn hơn rằng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%. Tuy nhiên, sự khác biệt về chính sách giữa Fed và ECB có khả năng sẽ tiếp diễn, với việc cả hai ngân hàng trung ương dự kiến sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng euro, mặc dù cao hơn dự kiến, nhưng không có khả năng ngăn cản kế hoạch giảm lãi suất của ECB vào tháng 9.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Về mặt giảm giá, các mức hỗ trợ chính cho EUR/USD là mức thấp hàng tuần ở 1.0798, SMA 100 ngày ở 1.0793 và mức thấp tháng 6 ở 1.0666, trước khi đạt mức thấp tháng 5 ở 1.0649.

Về mặt tăng giá, mức kháng cự ban đầu là mức cao tháng 7 ở 1.0948, tiếp theo là mức cao tháng 3 ở 1.0981 và mức tâm lý 1.1000.

Xu hướng giảm giá rộng hơn đối với cặp tiền này có khả năng sẽ quay trở lại nếu nó vẫn nằm dưới mức SMA 200 ngày quan trọng là 1.0822.

Trong ngắn hạn, cặp tiền này đang củng cố, với SMA 55 ở mức 1.0853 tạo ra rào cản tạm thời, trước các mức kháng cự là 1.0948, 1.0981 và 1.1000. Ở phía giảm giá, 1.0798 là mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là 1.0709.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản: 

Cặp USD/JPY đang giảm xuống dưới mức 149.00 trong phiên giao dịch Châu Á, chạm mức thấp nhất trong bốn tháng khoảng 148.50. Điều này phản ánh sự khác biệt về chính sách đang diễn ra giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), cũng như căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.

Đồng Yên Nhật đã tăng giá trong ba tuần liên tiếp, nhờ vào sức hấp dẫn của việc là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Trong thời gian tới, tâm điểm sẽ là cuộc họp của BoJ, nơi các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản và công bố kế hoạch giảm dần hoạt động mua trái phiếu.

Trong khi đó, sự phục hồi nhẹ của Đồng đô la Mỹ đã tạm thời ngăn chặn đà tăng của đồng tiền chính này, vì các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước cuộc họp sắp tới của Fed, nơi ngân hàng trung ương dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn duy trì lập trường ôn hòa.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất, điều này có thể hỗ trợ đồng Yên Nhật và đóng vai trò là lực cản đối với cặp USD/JPY. Trong khi đó, Fed được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng sẽ đưa ra hướng dẫn về chính sách tiền tệ trong tương lai, chính sách này sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ.

Các nhà giao dịch đang thể hiện lập trường thận trọng, chờ đợi kết quả của các cuộc họp quan trọng từ các ngân hàng trung ương trước khi thực hiện bất kỳ động thái quan trọng nào đối với cặp USD/JPY.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Cặp GBP/USD đang phục hồi khoản lỗ gần đây, giao dịch quanh mức 1.2840 trong phiên giao dịch Châu Á. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang trong giai đoạn củng cố hoặc có khả năng đảo chiều trong kênh giảm dần.

Sau khi tăng trên mức 1.2850 vào thứ Ba, cặp tiền này đã mất đà và đóng cửa trong vùng giá giảm. Hiện tại, cặp tiền này đang đi ngang ngay dưới mức 1.2850, vì các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới từ Fed và Ngân hàng Anh.

Đồng đô la Mỹ vẫn có khả năng phục hồi, được hỗ trợ bởi dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng và việc làm mạnh hơn dự đoán của Hoa Kỳ, điều này càng củng cố thêm vị thế của đồng tiền này so với các đối thủ.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Cặp GBP/USD tiếp tục giao dịch bên dưới đường xu hướng giảm dần từ giữa tháng 7 và Chỉ số sức mạnh tương đối trên biểu đồ 4 giờ vẫn thấp hơn 40, cho thấy xu hướng giảm giá.

Ở mặt giảm giá, ngưỡng hỗ trợ trước mắt là 1.2830 (Fibonacci thoái lui 50% của xu hướng tăng mới nhất). Nếu mức này chuyển thành ngưỡng kháng cự, cặp tiền này có thể tiếp tục giảm xuống 1.2800 (đường SMA 200 kỳ và ngưỡng tâm lý), 1.2780 (Fibonacci thoái lui 61.8%) và 1.2750 (mức tĩnh).

Nếu cặp tiền này vượt qua được đường xu hướng giảm dần gần 1.2840, nó có thể gặp ngưỡng kháng cự tại 1.2880 (Fibonacci thoái lui 38.2%) trước khi kiểm tra ngưỡng 1.2900 (SMA 100 kỳ).

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch ngoại hối và các thị trường tài chính khác đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai.

KVB Prime Limited không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trong phân tích thị trường. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những điều kiện hoặc sự biến động mới nhất trên thị trường.

Khách hàng và độc giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập từ các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. KVB Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào phân tích thị trường được cung cấp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp, khách hàng và độc giả xác nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ liên quan đến các sản phẩm sử dụng cơ chế đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN cho khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Bạn không nên đầu tư nếu chưa sẵn sàng để chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu những rủi ro liên quan và xem xét kinh nghiệm của mình.