Phân Tích Thị Trường KVB | Ngày 6 Tháng 8: USD/JPY Phục Hồi Từ Mức Thấp Kỷ Lục Tháng Giêng Giữa Lo Ngại Suy Thoái và Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Giá vàng tăng cao hơn và di chuyển khỏi mức thấp nhất trong tuần vào thứ Hai. Các đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9 và rủi ro địa chính trị mang lại một số hỗ trợ. Một sự thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ phục hồi có thể hạn chế mức tăng. Tâm lý tránh rủi ro đã tác động mạnh đến thị trường tài chính vào đầu tuần, gây ra những biến động bất ổn trên mọi phương diện. XAU/USD đã giảm mạnh xuống còn $2,364.19 trước khi Phố Wall mở cửa, sau đó phục hồi và giao dịch quanh mức $2,400 tại thời điểm viết bài, vẫn giảm mạnh trong ngày. Đồng đô la Mỹ tăng vọt so với kim loại bị đẩy lùi do những lo ngại về hiệu suất kinh tế của Hoa Kỳ (US) và căng thẳng leo thang ở Trung Đông khiến thị trường rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Biểu đồ hàng ngày của XAU/USD cho thấy giá đã gặp người mua quanh mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt tăng giá vào tháng 6/tháng 7 ở khoảng $2,366, một vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiếp tục đi xuống, phản ánh lực bán tiếp tục tăng. Hơn nữa, cặp tiền này đang phát triển dưới mức thoái lui 38.2% của đợt tăng giá đã đề cập ở trên và Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 vẫn tăng giá, cả hai đều nằm ở mức khoảng $2,411.20. Trong ngắn hạn và theo biểu đồ 4 giờ, khả năng tiếp tục tăng giá có vẻ hạn chế. Các chỉ báo kỹ thuật đã mất đi sức mạnh tăng dần bên dưới đường giữa và sau khi điều chỉnh các điều kiện quá bán, khiến rủi ro quay trở lại xu hướng giảm. Đồng thời, cặp tiền này giao dịch dưới đường SMA 20 và 100, với đường SMA ngắn hơn đang tăng lực kéo đi xuống, hỗ trợ cho khả năng tiếp tục giảm giá. Các mức hỗ trợ: 2,388.70; 2,372.90; 2,366.00. Các mức kháng cự: 2,411.20; 2,424.10; 2,438.80.

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

EUR/USD đã trở lại mạnh mẽ của Thứ Sáu và nhanh chóng vượt qua ngưỡng tâm lý 1.1000 trong một khởi đầu tương đối tích cực cho tuần giao dịch mới. Động thái tăng mạnh mẽ trên thị trường giao ngay diễn ra sau một đợt thoái lui sâu không kém của Đô la Mỹ (USD), khiến Đô la Mỹ (USD) giảm xuống gần mức được nhìn thấy lần cuối từ tháng 1 tại 102.00. Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các bản in gây thất vọng của tuần trước từ hồ sơ của Hoa Kỳ so với khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể rơi vào suy thoái trong năm nay, tất cả đều đòi hỏi khả năng cắt giảm lãi suất giữa các cuộc họp của Fed cũng như nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn nữa.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Hướng về phía bắc, chướng ngại vật đầu tiên của EUR/USD là mức cao nhất trong tháng 8 ở 1.1008 (ngày 5 tháng 8), tiếp theo là mức cao nhất trong tháng 12 năm 2023 ở 1.1139 (ngày 28 tháng 12). Về mặt giảm giá, mục tiêu tiếp theo của cặp tiền này là SMA 200 ngày ở mức 1.0827 trước mức thấp nhất trong tuần là 1.0777 (ngày 1 tháng 8) và mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0666 (ngày 26 tháng 6), tất cả đều trước mức thấp nhất trong tháng 5 là 1.0649 (ngày 1 tháng 5). Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, xu hướng tăng giá của cặp tiền này sẽ được duy trì nếu nó vượt lên trên SMA 200 ngày quan trọng theo cách thuyết phục. Cho đến nay, biểu đồ bốn giờ cho thấy động lực tăng giá mới. Ngược lại, mức kháng cự ban đầu là 1.1008, trước 1.1139. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.0777, đứng thứ hai là 1.0709. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm xuống còn khoảng 68.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản: 

Cặp USD/JPY đã phục hồi đến gần 145.40 sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 1 khoảng 141.68 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng thứ Ba tại Châu Á. Việc bán tháo Đồng bạc xanh được kích hoạt bởi nỗi lo về suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ và kỳ vọng về việc Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sâu hơn. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cho thấy Tỷ Lệ Thất Nghiệp đã tăng trong tháng 7, làm dấy lên khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ đang hướng tới suy thoái. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào cả tháng 9 và tháng 11 và một lần cắt giảm 0.25 điểm nữa vào tháng 12.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

USD/JPY có xu hướng giảm nhưng đã tìm thấy đáy ở mức khoảng 141.69. Khi chạm đến mức này, người mua đã xuất hiện ở đáy và nâng tỷ giá hối đoái kể từ phiên giao dịch giữa Bắc Mỹ. Đợt đẩy giá mới nhất đã chứng kiến giá giao ngay trên 144.00 khi động lượng phản ánh xu hướng giảm đang bị kéo dài quá mức, như được thể hiện bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Khi RSI nằm dưới 20, cặp tiền này sẽ phải chịu động thái đảo ngược giá trị trung bình. Nếu USD/JPY vượt qua mức 145.00, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là vào ngày 1 tháng 2, đáy ở 145.89. Sau khi vượt qua, ngưỡng 146.48 vào ngày 11 tháng 3 sẽ xuất hiện, tiếp theo là mốc 147.00. Ngược lại, nếu USD/JPY kéo dài mức lỗ xuống dưới 144.00, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp trục ngày 9 tháng 1 ở 143.42, trước mức đáy ngày 5 tháng 8 ở 141.69.

Sản phẩm: AUD/USD

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản: 

Đồng đô la Úc (AUD) phục hồi mức lỗ gần đây trước quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự Trữ Úc (RBA) dự kiến diễn ra vào thứ Ba. RBA được dự đoán rộng rãi rằng sẽ duy trì Tỷ Giá Tiền Mặt Chính Thức (OCR) ở mức 4.35% trong cuộc họp thứ sáu liên tiếp. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Thống đốc RBA Michele Bullock, bài phát biểu có thể cung cấp thông tin chi tiết về định hướng chính sách trong tương lai của Hội đồng. AUD đã phải đối mặt với những thách thức so với Đồng đô la Mỹ (USD) do các ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách nhanh chóng và nỗi lo ngày càng tăng về một cuộc hạ cánh khó khăn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát quý 2 đã làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của RBA. Thị trường ước tính RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11, một động thái được dự đoán sớm hơn nhiều so với dự báo trước đó vào tháng 4 năm sau.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Đô la Úc giao dịch quanh mức 0.6520 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD đã vượt qua kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm giá đang suy yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tăng nhẹ lên mức quá bán 30, cho thấy khả năng điều chỉnh tăng thêm. Cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức xung quanh mức hỗ trợ hồi quy là 0.6470, tiếp theo là ranh giới dưới của kênh giảm dần xung quanh mức 0.6450. Về mặt tăng giá, ngưỡng kháng cự đầu tiên gặp phải tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0.6540, tiếp theo là “mức hỗ trợ hồi quy chuyển thành kháng cự” ở 0.6575. Một sự đột phá trên mức sau có thể đẩy cặp AUD/USD lên mức cao nhất trong sáu tháng là 0.6798.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch ngoại hối và các thị trường tài chính khác đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai.

KVB Prime Limited không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trong phân tích thị trường. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những điều kiện hoặc sự biến động mới nhất trên thị trường.

Khách hàng và độc giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập từ các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. KVB Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào phân tích thị trường được cung cấp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp, khách hàng và độc giả xác nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ liên quan đến các sản phẩm sử dụng cơ chế đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN cho khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Bạn không nên đầu tư nếu chưa sẵn sàng để chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu những rủi ro liên quan và xem xét kinh nghiệm của mình.