Phân Tích Thị Trường KVB | Ngày 16 Tháng 8: Dự Báo USD/JPY Xu Hướng Giảm Ngắn Hạn Trong Bối Cảnh Đồng Đô La Đang Củng Cố

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Vào thứ Tư, giá vàng đã từ bỏ mức tăng trước đó và giảm tới 0,9% sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát đã giảm vào tháng 7. Mặc dù giảm, vàng vẫn gần mức cao kỷ lục mà nó đạt được vào tháng trước. Cho đến nay trong năm nay, giá vàng đã tăng 19%, chủ yếu là do sự lạc quan về nới lỏng tiền tệ và các ngân hàng trung ương mua thêm vàng. Sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố, đồng đô la Mỹ đã tăng so với các loại tiền tệ khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm cũng tăng đáng kể.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ hàng ngày cho XAU/USD cho thấy cặp tiền này vẫn đang giao dịch trong phạm vi thông thường của nó. Mặc dù đang giao dịch cao hơn, nhưng nó đã ghi nhận mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, thường được coi là tín hiệu giảm giá. Các chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức tích cực, làm giảm khả năng giảm đáng kể. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường SMA 20 ngày đi ngang và trên đường SMA 100 và 200 ngày tăng giá. Nhìn chung, khả năng giảm mạnh có vẻ không cao.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Lợi nhuận từ các giao dịch chênh lệch giá trong năm nay đã bị xóa sổ, với nhiều chỉ báo ngân hàng rộng cho thấy 65%-75% các vị thế này đã được đóng. Phản ứng của đồng đô la phần nào được dự đoán nhưng cũng hơi đáng thất vọng. Lãi suất ngắn hạn của Hoa Kỳ tăng 100 điểm cơ bản là quá đáng kể để đồng đô la có thể bỏ qua. JPMorgan đã hạ dự báo về đồng đô la, đặc biệt là đối với USD/JPY, hiện dự đoán là 146 đô la trong quý 4 năm 2024 và 144 đô la trong quý 2 năm 2025, giảm từ mức 147 đô la. Trong khi thị trường việc làm của Hoa Kỳ đang suy yếu, các dữ liệu khác vẫn vững chắc. Theo lịch sử, đồng đô la có xu hướng củng cố sau những biến động lớn như vậy về lãi suất.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY giao dịch quanh mức 147,40 đô la vào thứ năm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này chỉ thấp hơn một chút so với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày, cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cao hơn một chút so với 30, ám chỉ khả năng điều chỉnh. Có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ gần mức thấp nhất trong bảy tháng là 141,69 đô la từ ngày 5 tháng 8, với mục tiêu giảm tiếp theo là 140,25 đô la. Về mặt tích cực, cặp tiền này có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tại đường EMA chín ngày quanh mức 147,53 đô la, tiếp theo là đường EMA 50 ngày ở mức 153,40 đô la.

Sản phẩm:EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

EUR/USD đã giảm xuống dưới mức 1,1000 đô la vào thứ năm, ngay cả khi tâm lý chung của thị trường được cải thiện. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng là 1,0% vào tháng 7, vượt xa mức tăng dự kiến là 0,3% và đảo ngược mức giảm -0,2% của tháng trước. Những dấu hiệu tích cực này đang làm dịu đi nỗi lo về khả năng suy thoái của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất đáng kể đã giảm. Theo Công cụ FedWatch của CME, khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm xuống còn 25%, giảm so với mức 70% của tuần trước. Vẫn có khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản nhỏ hơn.

Phân tích kỹ thuật:

Theo quan điểm kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của EUR/USD cho thấy cặp tiền này có thể tiếp tục giảm. Cặp tiền này đang giao dịch trên tất cả các đường trung bình động của nó, với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày có xu hướng tăng lên quanh mức 1,0890 đô la. Đường SMA 100 và 200 cũng đang hướng lên nhưng lại thấp hơn nhiều so với đường SMA 20, làm giảm khả năng giảm đáng kể, đặc biệt là nếu mức hỗ trợ $1,0950 được giữ vững. Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này cho thấy lập trường trung lập đến tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật thiếu hướng đi rõ ràng nhưng vẫn ở trong vùng tích cực, vì EUR/USD cố gắng di chuyển trở lại trên đường SMA 20 tăng giá sau khi giảm xuống dưới đường này trước đó.

Sản phẩm: BTC/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Nhà phân tích Ibrahim Ajibade của FXEmpire đã báo cáo rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 10.000 Bitcoin, trị giá gần 600 triệu đô la, vào ví Coinbase Prime. Theo Arkham Intelligence, số Bitcoin này ban đầu được nhận trong ví của chính phủ cách đây hai tuần và hiện đã được chuyển vào ví tiền gửi của Coinbase Prime. Giao dịch này có thể là một phần trong số Bitcoin trị giá 2 tỷ đô la mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu từ chợ đen Silk Road. Vào đầu tháng 4, một ví chứa hơn 30.000 Bitcoin đã gửi một giao dịch thử nghiệm tương tự liên quan đến một số tiền nhỏ đến Coinbase Prime. Theo truyền thống, các giao dịch liên quan đến chính phủ như vậy đã tác động đáng kể đến giá Bitcoin. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2024, một động thái tương tự đã khiến giá trị của Bitcoin giảm 12% trong vòng 48 giờ.

Phân tích kỹ thuật:

Việc hết hạn sắp tới của các quyền chọn tiền điện tử có thể gây thêm áp lực bán đáng kể lên Bitcoin, có khả năng đẩy giá của nó xuống dưới một mức hỗ trợ quan trọng khác. Các quyền chọn Bitcoin trị giá 1,4 tỷ đô la sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 8 lúc 8 giờ sáng UTC. Điểm “đau đớn tối đa” cho các quyền chọn này là ở mức 60.000 đô la, nghĩa là hầu hết các hợp đồng quyền chọn sẽ vô giá trị nếu Bitcoin vẫn ở mức giá này. Trong 24 giờ qua, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 56.100 đô la. Điều này cho thấy rằng trừ khi Bitcoin phục hồi trên 60.000 đô la, việc hết hạn có thể dẫn đến nhiều biến động giá giảm hơn, vì việc hết hạn quyền chọn thường mang lại nhiều biến động hơn cho thị trường tiền điện tử.

 Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch ngoại hối và các thị trường tài chính khác đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai.

KVB Prime Limited không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trong phân tích thị trường. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những điều kiện hoặc sự biến động mới nhất trên thị trường.

Khách hàng và độc giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập từ các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. KVB Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào phân tích thị trường được cung cấp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp, khách hàng và độc giả xác nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ liên quan đến các sản phẩm sử dụng cơ chế đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN cho khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Bạn không nên đầu tư nếu chưa sẵn sàng để chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu những rủi ro liên quan và xem xét kinh nghiệm của mình.