Phân Tích Thị Trường KVB | Ngày 26 Tháng 9: Đồng đô la mạnh lên sau khi phục hồi mạnh mẽ khi các qua

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng đô la mạnh hơn, giá vàng giảm sau khi đạt đỉnh 2.670 USD/ounce nhưng vẫn trên 2.650 USD/ounce. Động lực vàng vẫn tích cực nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Mỹ đang lên kế hoạch ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hezbollah, với thông báo sắp được đưa ra. Chính quyền Biden cũng phát triển sáng kiến để tạm dừng xung đột ở Lebanon và đàm phán về con tin ở Gaza.

Phân tích kỹ thuật:

Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang ở trạng thái quá mua, làm tăng nguy cơ điều chỉnh giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy vàng đang bị mua quá mức, có nghĩa là giá có thể giảm trước khi phục hồi trở lại. Nếu vàng tiếp tục xu hướng tăng và vượt qua mức cao trong năm là 2.670 USD, mục tiêu tiếp theo có thể là 2.675 USD, sau đó là 2.700 USD. Nếu đà tăng tiếp tục, các mục tiêu tiếp theo là 2.750 USD và 2.800 USD. Nếu giá giảm xuống dưới 2.650 USD, có thể kiểm tra mức cao ngày 18 tháng 9 là 2.600 USD, với các mức hỗ trợ tiếp theo là mức thấp ngày 18 tháng 9 là 2.546 USD và đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA) ở mức 2.488 USD.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Yên Nhật (JPY) đã giảm nhẹ so với đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư khi các nhà đầu tư xem xét kế hoạch của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết ngân hàng sẽ xem xét điều kiện thị trường trước khi thay đổi chính sách, không vội tăng lãi suất. Cặp USD/JPY chịu áp lực khi đô la Mỹ suy yếu do dữ liệu niềm tin tiêu dùng của Mỹ thấp hơn dự kiến, làm tăng kỳ vọng rằng Fed có thể sẽ thận trọng hơn trong quyết định chính sách tới.Phân tích kỹ thuật:

Mặc dù USD/JPY đã tăng trong phiên giao dịch, nhưng vẫn cho thấy xu hướng giảm khi nó vẫn nằm dưới đường trung bình động 200 ngày (DMA). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vừa mới vượt qua đường trung tính, cho thấy khả năng có thêm lợi nhuận trong tương lai gần. Nếu cặp này tiếp tục tăng, mức kháng cự tiếp theo là ở mức 145,00 USD, tiếp theo là đường trung bình động 50 ngày ở mức 146,73 USD. Sức mạnh tiếp theo có thể đẩy nó lên mức 147,00 USD. Mặt khác, nếu USD/JPY giảm xuống dưới 144,00 USD, có thể nó sẽ hướng về mức 143,39 USD, với các mức hỗ trợ tiếp theo là 142,76 USD và sau đó là 142,13 USD.

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp tiền này đã trả lại hầu hết lợi nhuận từ thứ Ba, sau tin tức về các biện pháp kích thích từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm gần mức thấp 14 tháng trước khi phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã nới lỏng chính sách tiền tệ do lo ngại lạm phát và kinh tế, dù chưa đề cập đến việc cắt giảm lãi suất trong tháng Mười.

Phân tích kỹ thuật:

Những đợt tăng thêm của EUR/USD có khả năng gặp phải mức kháng cự đầu tiên tại mức cao nhất năm 2024 là 1,1214 USD (vào ngày 25 tháng 9), tiếp theo là đỉnh năm 2023 tại 1,1275 USD (vào ngày 18 tháng 7). Nếu cặp tiền này giảm xuống, mục tiêu tiếp theo là mức thấp tháng Chín là 1,1001 USD (vào ngày 11 tháng 9), được hỗ trợ bởi đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày, và sau đó là mức thấp hàng tuần là 1,0881 USD (vào ngày 8 tháng 8). Đường SMA 200 ngày quan trọng ở mức 1,0872 USD, trước khi là mức thấp hàng tuần 1,0777 USD (vào ngày 1 tháng 8) và mức thấp tháng Sáu là 1,0666 USD. Trên biểu đồ 4 giờ, động lượng giảm đang gia tăng. Mức kháng cự là 1,1214 USD và 1,1275 USD, trong khi các mức hỗ trợ là 1,1121 USD và 1,1083 USD. Chỉ số RSI đã giảm xuống dưới 47.

Sản phẩm: BTC/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Trong sáu tháng qua, lượng tiền chảy vào mạng Bitcoin giảm mạnh, dẫn đến “giai đoạn tích lũy dài hạn” cho giá Bitcoin. Kể từ đợt giảm một nửa vào năm 2024, những người nắm giữ ngắn hạn (STH) dưới 155 ngày cho thấy động lực thị trường tiêu cực, dù gradient giá thực vẫn dương nhưng giảm. Điều này cho thấy giá Bitcoin giảm nhanh hơn vốn rời khỏi mạng. Mặc dù nhiều nhà đầu tư mới lỗ, nhưng thua lỗ chưa thực hiện nhỏ hơn nhiều so với đợt bán tháo năm 2021 và khủng hoảng COVID-19 năm 2020.

Phân tích kỹ thuật:

Giá vốn của các nhà đầu tư đã nắm giữ Bitcoin từ một tuần đến một tháng (thường được gọi là “đường nhanh”) đã giảm xuống dưới giá vốn của những người nắm giữ từ một đến ba tháng (được gọi là “đường chậm”). Điều này cho thấy thị trường đang trải qua cơ chế dòng vốn ròng ra. Chỉ báo này cho thấy “một sự đảo chiều thị trường bền vững có thể đang trong giai đoạn đầu tích lũy động lực tích cực.” Đợt phục hồi gần đây của Bitcoin giữ cho giá trên mức 63,900 USD, điều này làm tăng sự lạc quan cho những đợt tăng giá tiếp theo. Nếu giá cũng duy trì trên mức trung bình động 200 ngày là 63,900 USD, đợt phục hồi này có thể có ý nghĩa kỹ thuật quan trọng.