Phân Tích Thị Trường KVB | 1 Tháng 10: USD/JPY duy trì đà phục hồi nhờ tâm lý rủi ro cải thiện

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

Giá vàng đang giảm nhẹ, nhường lại một phần lợi nhuận từ ngày hôm trước, nhưng mức giảm có vẻ hạn chế do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Sự lạc quan về các biện pháp kích thích của Trung Quốc có thể thúc đẩy nhu cầu vật chất cũng hỗ trợ cho XAU/USD.

Vào thứ Ba, giá vàng đã phục hồi nhẹ lên mức $2,640/ounce sau khi Israel tiến hành cuộc xâm lược trên bộ vào Lebanon, làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn. Mức phục hồi này xảy ra sau hai ngày giảm, mặc dù dòng vốn tạm thời chuyển sang bất động sản và các thị trường cổ phiếu Trung Quốc đang tăng mạnh.

Giá vàng có thể bị giới hạn bởi bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell, nhấn mạnh việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản gần đây không đảm bảo các đợt cắt giảm tương tự sau này. Kỳ vọng cắt giảm vào tháng 11 đã giảm từ hơn 60% xuống còn 30% do dữ liệu kinh tế mạnh, thường gây áp lực lên giá vàng.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Giá vàng hiện đang điều chỉnh về mức trung bình động giản đơn 50 kỳ trên biểu đồ 4 giờ. Đợt điều chỉnh này đã dẫn đến một loạt các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn kể từ mức cao kỷ lục vào ngày 26 tháng 9, làm dấy lên nghi ngờ về xu hướng tăng ngắn hạn của kim loại quý này.

Thị trường vẫn cân bằng, nhưng nếu có thêm yếu tố tiêu cực, giá vàng có thể giảm xuống mức đường xu hướng quanh $2,615-$2,620. Việc giảm xuống dưới mức thấp của ngày thứ Hai ở $2,625 sẽ xác nhận xu hướng giảm. Nếu đường xu hướng bị phá vỡ, vàng có thể tiếp tục giảm đến ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn ở $2,600, tiếp theo là $2,550 và $2,544.

Chỉ số RSI đang nằm trong vùng trung lập, cho thấy khả năng giá tiếp tục giảm. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, vàng vẫn trong xu hướng tăng. Việc phá vỡ mức cao kỷ lục ở $2,685 sẽ xác nhận động lực tăng, nhắm đến các mức $2,700 và $2,750 tiếp theo.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

GBP/USD đã giảm mạnh vào thứ Ba, chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần sau khi số liệu PMI của Hoa Kỳ không đạt kỳ vọng. Căng thẳng địa chính trị gia tăng khi xuất hiện báo cáo về việc Iran tấn công Israel, khiến rủi ro giảm.

Cặp tiền này đang chịu áp lực giảm giá, giao dịch dưới mức 1.3350 sau khi không thể ổn định trên 1.3400 vào thứ Hai. Về mặt kỹ thuật, triển vọng của GBP/USD cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Vào thứ Ba, GBP/USD tiếp tục giảm khi đồng Đô la Mỹ phục hồi. Sau đó, Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu JOLTS và báo cáo PMI ngành sản xuất ISM. Powell lưu ý rằng việc số liệu mở cửa công việc giảm xuống dưới 7 triệu có thể làm suy yếu đồng USD, trong khi con số trên 8 triệu có thể củng cố sức mạnh của nó, tác động đến GBP/USD tương ứng.

Phân Tích Kỹ Thuật:

GBP/USD đã giảm xuống dưới ranh giới dưới của kênh hồi quy đi lên kể từ ngày 11 tháng 9. Chỉ số RSI trên biểu đồ 4 giờ cũng đã giảm về mức 40, cho thấy sự thay đổi sang xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ tạm thời là 1.3300, tiếp theo là 1.3275 và vùng 1.3240-1.3230. Nếu GBP/USD quay trở lại kênh hồi quy bằng cách tái lập mức 1.3350, các mức kháng cự tiếp theo có thể là 1.3400 và 1.3440.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

USD/JPY đang giữ mức tăng phục hồi dưới 144.00 trong phiên giao dịch châu Á thứ Tư khi tâm lý rủi ro được cải thiện sau cuộc đối đầu giữa Iran và Israel. Tuy nhiên, sự bất ổn của thị trường đang hạn chế đà tăng thêm của cặp tiền này, với sự chú ý chuyển sang dữ liệu việc làm ADP sắp tới của Hoa Kỳ và các bình luận từ Fed.

Fed cho thấy không có kế hoạch tăng lãi suất thêm ngay lập tức, thay vào đó tập trung vào ổn định và giao tiếp thận trọng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có ý định duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng nhưng sẵn sàng điều chỉnh nếu điều kiện kinh tế có sự cải thiện đáng kể.

Chỉ số Tankan ngành sản xuất lớn của Nhật Bản duy trì ở mức 13 điểm trong quý ba, đáp ứng kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 2.5% trong tháng 8 từ mức 2.7% của tháng 7, vượt dự báo. Những bình luận ôn hòa từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng tương lai Shigeru Ishiba cũng gây áp lực lên JPY, khi ông nhấn mạnh cần duy trì chi phí vay thấp để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mong manh của Nhật Bản.

Phân Tích Kỹ Thuật:

USD/JPY đang giao dịch quanh mức 144.10 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đã tái nhập vào mô hình kênh tăng, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn. Chỉ số RSI 14 ngày nằm dưới mức 50; nếu vượt qua mức này có thể xác nhận thêm đà tăng.

Về kháng cự, USD/JPY có thể nhắm đến ranh giới trên của kênh ở 146.50, tiếp theo là mức cao nhất trong năm tuần đạt 147.21 vào ngày 3 tháng 9.

Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất là đường EMA 9 ngày quanh 143.51, tiếp theo là ranh giới dưới của kênh quanh 142.20.