Phân Tích Thị Trường KVB | 21 Tháng 10: Giá Vàng Lập Kỷ Lục Giữa Căng Thẳng Bầu Cử Mỹ và Trung Đông

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng tiếp tục đạt mức cao kỷ lục sau khi vượt qua mốc $2,700 trong bối cảnh bất ổn về cuộc bầu cử Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông. Điều này đã đè nặng lên lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD, khiến đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất trong hai ngày là 103.45 sau khi đạt mức đỉnh trong hai tháng là 103.87. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức $2,721, tăng 1.09%. Tâm lý thị trường vẫn tích cực khi Phố Wall ghi nhận mức tăng nhẹ. Trong khi đó, tình hình địa chính trị trở thành tâm điểm sau khi Israel xác nhận cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. 

Phân tích kỹ thuật:

Đà tăng giá của vàng vẫn được duy trì. Động lượng ủng hộ phe mua như được thể hiện bởi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), đã tăng và trở nên quá mua, mặc dù chưa có dấu hiệu điều chỉnh. Trong bối cảnh này, con đường ít kháng cự nhất là tăng. Mức kháng cự đầu tiên của vàng sẽ là $2,750, tiếp theo là $2,800. Ngược lại, nếu XAU/USD lùi khỏi mức cao kỷ lục dưới $2,700, điều này có thể mở đường cho một đợt điều chỉnh. Mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là mức cao ngày 17 tháng 10 ở $2,696, tiếp theo là mức cao ngày 4 tháng 10 ở $2,670.

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

EUR/USD đã mở rộng xu hướng giảm hàng tuần và chạm mức thấp nhất trong 10 tuần ở 1.0811 trong phiên giao dịch Mỹ vào thứ Năm. Mặc dù cặp này giao dịch ở vùng dương gần 1.0850 vào buổi sáng Châu Âu thứ Sáu, triển vọng kỹ thuật vẫn chưa cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm lãi suất chủ chốt xuống 25 điểm cơ bản (bps) như dự đoán sau cuộc họp chính sách tháng 10. Trong tuyên bố chính sách, ECB cho biết họ sẽ tiếp tục áp dụng cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu và từng cuộc họp để xác định mức độ và thời gian của chính sách thắt chặt.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ số Sức mạnh Tương đối ở trên mức 30 sau nỗ lực phục hồi gần đây, cho thấy rằng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Ở chiều tăng, 1.0870 (mức hồi 78.6% Fibonacci của xu hướng tăng gần đây) là mức kháng cự tức thì trước khi chạm mốc 1.0900 (mức tĩnh, mốc tròn). Đóng cửa hàng ngày trên mức này có thể ngăn cản phe bán và mở ra cơ hội cho một đợt tăng tiếp theo lên 1.0950 (mức hồi 61.8% Fibonacci). Ở chiều giảm, mức hỗ trợ trung gian có thể nằm ở 1.0830 (mức tĩnh) trước khi chạm 1.0780 (điểm bắt đầu của xu hướng tăng) và 1.0740 (mức tĩnh từ tháng 4).

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

USD/JPY đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sau hai ngày tăng khi xuất hiện các tín hiệu kinh tế hỗn hợp từ Nhật Bản. Mặc dù kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vẫn tồn tại, đồng yên phải đối mặt với áp lực giảm từ sự chậm lại của lạm phát nội địa, có thể làm giảm sự cấp bách của việc tăng lãi suất ngay lập tức. Giá tiêu dùng của Nhật Bản tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9, giảm so với mức lạm phát 3.0% được ghi nhận vào tháng 8. Đây là sự suy giảm đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay và là mức lạm phát thấp nhất kể từ tháng 4. Chỉ số lạm phát cốt lõi, một chỉ số quan trọng của BoJ, đã tăng 2.4%, giảm so với 2.8% trong tháng 8, nhưng vẫn duy trì trên mục tiêu 2.0% của BoJ trong 30 tháng liên tiếp. Đáng chú ý, lạm phát trừ thực phẩm và năng lượng đã đạt 2.1% vào tháng 9, tăng nhẹ từ mức 2.0% trong tháng 8.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY gần đây đạt đỉnh ở mức 150.30 và hiện đang giảm xuống mức 149.75, kiểm tra mức này từ trên cao. Nhìn về phía trước, chúng tôi dự đoán một đợt tăng trở lại mức 151.15. Nếu phá vỡ thành công mức này, cặp tiền có thể mở đường lên 152.09. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 149.70, cặp tiền có thể tiếp tục điều chỉnh xuống 147.70. Chỉ báo MACD ủng hộ khả năng tăng giá với đường tín hiệu nằm trên mức 0 và đang hướng đến mức cao mới.