Phân Tích Thị Trường KVB | 1 Tháng 11: Căng thẳng địa chính trị đẩy giá vàng tăng

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

EUR/USD giảm nhẹ vào thứ Hai, sau đó tăng gần 0,6% khi áp lực từ USD giảm, giúp đồng Euro phục hồi.

Lịch kinh tế khá yên ắng cho đến thứ Sáu khi các chỉ số PMI được công bố trên toàn cầu. Ngoài sự xuất hiện giữa tuần của Chủ tịch ECB Christine Lagarde vào thứ Tư tại Hội nghị về Ổn định Tài chính và Chính sách Vĩ mô, không có nhiều sự kiện lớn được lên kế hoạch.

ECB đối mặt với thách thức khi lạm phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế. Vào thứ Sáu, dự báo PMI S&P cho Châu Âu dự kiến: PMI sản xuất duy trì ở mức 46.0, PMI dịch vụ tăng lên 51.8. Tại Mỹ, PMI sản xuất dự kiến tăng lên 48.8 và PMI dịch vụ đạt 55.2.

Phân tích kỹ thuật:

EUR/USD chuyển sang xu hướng tăng vào thứ Hai, hướng tới mức 1.0600 sau khi ổn định gần 1.0500 cuối tuần trước. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn nằm trong vùng giảm giá, giao dịch dưới đường EMA 200 ngày tại mức 1.0884.

Đồng Euro phục hồi nhẹ từ đáy thấp nhất trong hơn một năm, giảm gần 6,5% so với đỉnh tháng 9 trên 1.1200. Với mức giá hiện tại, bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ đối mặt với kháng cự kỹ thuật giữa 1.0700 và 1.0800.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng tăng trên 2.600 USD vào sáng thứ Ba, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine cùng sự giảm giá của USD. Sau khi giảm xuống mức thấp hai tháng là 2.536 USD, giá vàng phục hồi hơn 1,8% vào đầu tuần, hiện giao dịch tại 2.610 USD.

Phố Wall có diễn biến trái chiều khi hai chỉ số lớn của Mỹ tăng, trong khi các chỉ số khác biến động. Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa chống lại Nga, tác động đến USD giảm 0,38% xuống 106.27. Lịch kinh tế Mỹ tuần này bao gồm dữ liệu nhà ở, Yêu cầu Thất nghiệp và các chỉ số PMI Flash của S&P.

Phân tích kỹ thuật:

Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng từ ngày 14/11 sau mô hình nến 'hammer' báo hiệu sự phục hồi. Sau khi vượt mức thấp ngày 10/10 tại 2.603 USD, người mua đang nhắm đến SMA 50 ngày ở 2.653 USD, với kháng cự tiếp theo quanh 2.700 USD. Nếu vượt qua, mục tiêu kế tiếp là mức cao 2.710 USD ngày 7/11.

Ngược lại, nếu giá giảm dưới mức thấp 2.536 USD ngày 14/11, hỗ trợ đầu tiên sẽ ở đường SMA 100 ngày tại 2.547 USD. Nếu cả hai mức bị phá vỡ, hỗ trợ tiếp theo là 2.500 USD. Chỉ số RSI đã rời xa mức trung lập, cho thấy động lượng giảm giá có thể kéo dài.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

GBP/USD tăng 0,5% vào thứ Hai, kết thúc chuỗi giảm sáu ngày và phục hồi lên gần mốc 1.2700.

Đợt tăng này chủ yếu do USD suy yếu hơn là sức mạnh của Bảng Anh. Các nhà giao dịch GBP đang chờ báo cáo lạm phát CPI của Anh vào tuần này.

Tuần bắt đầu khá yên ắng với ít dữ liệu kinh tế. Ngân hàng Anh sẽ ảnh hưởng đến cặp tiền này vào thứ Ba với Báo cáo Điều trần Chính sách Tiền tệ, nhưng trọng tâm là báo cáo CPI vào thứ Tư, dự kiến lạm phát hàng năm tăng lên 2,2% từ 1,7%.

Ngoài ra, dữ liệu bán lẻ và PMI của Anh và Mỹ vào thứ Sáu cũng sẽ được chú ý.

Phân tích kỹ thuật:

Dù GBP/USD tăng nhẹ 0,5% vào thứ Hai, cặp tiền này vẫn nằm trong vùng giảm giá, dưới đường EMA 200 ngày ở khoảng 1.2850.

Tuần trước, GBP/USD chạm đáy nhiều tháng gần 1.2600, giảm mạnh so với đỉnh nhiều năm 1.3434 vào tháng 9. Với mức giảm 6,25% từ đỉnh, bất kỳ đợt phục hồi ngắn hạn nào cũng có thể gặp kháng cự giữa 1.2700 và 1.2800.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

USD/JPY đang kiểm tra hỗ trợ trên 154.00 trong phiên giao dịch sáng thứ Ba sau khi bị từ chối tại 154.70. Không có lý do rõ ràng cho đợt giảm mới nhất, nhưng nguy cơ can thiệp từ Nhật Bản đặt ra rủi ro cho xu hướng tăng. Một số tín hiệu kỹ thuật bán cũng ảnh hưởng đến diễn biến này.

Ngoài ra, rủi ro địa chính trị và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm có thể hạn chế đà giảm mạnh. Các nhà giao dịch cũng đang chú ý đến dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Nhật và báo cáo PMI toàn cầu trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật:

Việc USD/JPY không giữ được trên mức 155.00 vào thứ Hai khiến các nhà giao dịch thận trọng. Tuy nhiên, giá có thể vẫn được hỗ trợ quanh 153.85 nhờ tín hiệu tích cực trên biểu đồ hàng ngày. Nếu áp lực bán tiếp tục, giá có thể giảm về 153.25, sau đó là 153.00 và hỗ trợ quan trọng quanh 152.70-152.65. Việc phá vỡ mạnh dưới mức này có thể kéo giá về đường SMA 200 ngày ở khoảng 151.90-151.85.

Ngược lại, nếu vượt qua 155.00 và mức cao qua đêm 155.35, USD/JPY có thể tiếp tục xu hướng tăng, nhắm tới 155.70 và mức cao 156.75 thiết lập vào thứ Sáu tuần trước.