今日市场更新

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本周伊始，美元略显疲软，与日元（JPY）和瑞士法郎（CHF）等避险货币形成鲜明对比。目前，所有的目光都集中在即将公布的消费者物价指数（CPI）数据上。美元小幅下跌，反映出市场持续存在不确定性，因为美联储对不断变化的经济数据保持谨慎立场。尽管上周劳动力市场数据强劲，有可能推迟降息预期，但美联储官员仍强调，鉴于经济具有韧性，需要保持耐心。

虽然美国通胀放缓和经济放缓的迹象尚不明显，但美联储不会立即降息。不过，如果经济数据显示经济强劲，并改变对降息的预期，美元可能会进一步走强。

市场关注的焦点是美国经济的强势和国债收益率的轨迹，国债收益率正在经历小幅上涨。尤其是 2 年期、5 年期和 10 年期国债收益率。周三公布的消费者物价指数（CPI）数据预计将起到关键作用，预测显示总体数据将上升，而核心数据预计将呈现降温趋势。受国债收益率变动和美联储预期变化的影响，此次公布的数据可能会引发美元动态波动。

尽管本周美元开局略显消极，但整体风险环境已趋于稳定，美国国债收益率在整个曲线上呈现小幅上升。交易员们正在密切评估近期的薪资数据，而美国公布的 CPI、联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要和欧洲央行（ECB）活动等即将发生的事件也迫在眉睫。

以下是 4 月 9 日周二的综合分析：

澳元/美元：受市场情绪明显好转和重大经济事件缺席的影响，澳元周一大幅走强。周二，投资者将密切关注西太平洋银行公布的消费者信心指数和 NAB 跟踪的消费者信心变化。这些指标通常能为了解澳大利亚经济健康状况和消费者情绪提供有价值的信息，从而影响澳元/美元货币对的走向。从技术上看，该货币对似乎表现出看涨倾向，买方的目标是挑战关键阻力位 0.6625。

新西兰元/美元：新西兰经济研究所（NZIER）进行的商业意见季度调查（QSBO）显示，2024 年第一季度新西兰元的季度环比跌幅达到 25%。尽管出现了一些复苏迹象，但该货币对的总体前景仍然看跌。市场参与者正密切关注0.6051阻力位，熊市可能会在此寻求卖出机会，从而可能在短期内推动纽元/美元走低。

欧元/美元：本周欧元走势强劲，收复了兑美元的失地，并重回 1.0860 区域。这种上升势头主要归因于美元走软，为单一货币提供了支撑。交易员们正翘首以盼周三公布的美国 CPI 数据，因为该数据有望为通胀趋势和利率预期的潜在变化提供有价值的见解。此外，欧洲中央银行（ECB）计划在周四的四月会议上宣布其关于主要再融资操作利率的决定，这将进一步影响欧元/美元的走势。

英镑/美元：英镑周一出现明显反弹，飙升至 1.2660 水平附近的两日高点。尽管走势积极，但 BRC 零售销售监测的积极数据对汇市的影响尚未完全显现。英镑/美元货币对需要关注的关键水平包括 1.2617 和 1.2718，这两个水平分别是重要的支撑位和阻力位，影响着货币对在未来几个交易日的价格走势。

美元兑加元： 加元周一温和上涨，部分原因是周五公布了乐观的 Ivey 采购经理人指数（PMI）数据。这一积极的经济指标帮助抵消了美国非农就业数据利好对美元的影响。在本周相对平静的开局和低迷的风险偏好情绪中，美元/加元货币对面临一些下行压力，在关键阻力位 1.3598 下方徘徊。市场参与者目前正在关注可能将该货币对推向 1.3522 支撑位的看跌信号。

美元/日元：在上周五交易时段涨势的基础上，美元/日元成功收于关键阻力位 151.70 以上。然而，日本经济日程表依然活跃，4 月 9 日将公布消费者信心指数和机床订单等关键指标。积极的日元数据发布可能会促使该货币对的上升轨迹发生逆转，有可能将其推回到 151.70 水平以下。相反，令人失望的数据可能会强化看涨情绪，为进一步上行铺平道路。

美元兑瑞郎：美元兑瑞郎货币对连续第二个交易日继续上扬，向0.9050水平挺进。地缘政治的发展，如以色列在国际压力下决定从加沙南部撤出更多军队，有助于缓解市场紧张局势。此外，以色列与哈马斯在埃及重启和谈，缓解了可能削弱避险需求的瑞士法郎（CHF）的担忧。因此，美元兑瑞郎货币对似乎正受益于风险情绪的改善和地缘政治的稳定，有可能在短期内为进一步的上涨潜力创造条件。

以下是商品市场的详细分析：

美国石油：原油价格周一连续第二个交易日下跌，主要原因是地缘政治动荡感减弱。这次下跌是在主要产油地区紧张局势缓和的背景下出现的，导致市场整体不确定性明显降低。地缘政治压力的减弱起到了关键的催化作用，降低了通常与油价相关的风险溢价，从而促进了原油价格的下跌。

黄金：金价史无前例地飙升至 2,353.94 美元的历史高位，标志着对 161.8 斐波那契延长线的重大考验。尽管遇到了美国国债收益率上升、美联储进一步降息的可能性明显降低等巨大阻力，黄金的看涨势头依然不减。回调凸显了当前经济因素之间复杂的相互作用，以及在不断变化的市场条件下黄金作为避险资产的持久吸引力。

白银 与黄金回调形成鲜明对比的是，白银价格连续第二日继续上行，飙升至 28.08 美元。尽管美国国债收益率同时上扬，但这一令人印象深刻的看涨走势依然出现，表明投资者对贵金属的需求强劲。银价的持续上涨势头凸显了贵金属在当前市场不确定性和不断变化的经济形势下作为可行投资工具的持久诱惑力。

美股：

在市场谨慎乐观情绪的支撑下，美国主要股指以微弱涨幅拉开了本周交易的序幕。然而，投资者在等待定于周三公布的关键性美国消费者物价指数（CPI）数据时显得小心翼翼，因为该数据可能会提供有关通胀趋势的重要信息，并对市场情绪产生潜在影响。以下是主要指数表现的详细情况：

SP500 指数：在小时图上，标准普尔 500 指数正谨慎地向 200 移动平均线移动，这表明市场参与者正在采取试探性的做法。虽然出现了小幅上涨，但该指数在穿越这一关键技术位时似乎遇到了阻力。

道琼斯指数 继续盘整阶段，尽管周一交易时段略有上扬。尽管略有上涨，但该指数仍处于区间震荡格局，反映出投资者在等待进一步的催化剂来指引市场方向时，仍处于犹豫不决的阶段。

纳斯达克：与同类指数类似，纳斯达克指数在本周伊始也略有上涨。然而，该指数继续盘整，以期完成向关键阻力位 18286.70 美元的看涨走势。市场参与者正密切关注价格走势，以期待从这一关键水平出现潜在的突破或反转。

与此同时，美元周一重拾跌势，表明投资者在本周晚些时候发布的几项重要经济数据公布前持谨慎态度。定于 4 月 9 日发布的 NFIB 商业乐观指数、RCM/TIPP 经济乐观指数、API 美国原油库存周报以及明尼阿波利斯联储行长 Neel Kashkari 的讲话将令市场参与者翘首以待。预计这些数据将为了解美国经济的健康状况提供有价值的信息，并可能影响美元在外汇市场的未来走势。

总之，尽管本周美国股市以小幅上涨开局，但普遍的谨慎情绪凸显了即将发布的经济数据在影响市场动态方面的重要性。建议投资者保持警惕，密切关注股市和汇市的动态，寻找潜在的交易机会。

以下是今天安排的经济新闻和报告：

4月9日，星期二

临时 - 美元 - RCM/TIPP 经济乐观指数

08:00 GMT+3 - 日元 - 消费者信心指数  

09:00 GMT+3 - 日元 - 机床订单初值

09:45 GMT+3 - 欧元 - 法国贸易差额

13:00 GMT+3 - 美元 - NFIB 小型企业指数

19:30 GMT+3 - 瑞士法郎 - 瑞士央行行长施莱格尔发表讲话