今日市场透视

市场概述

上周公布的核心 PCE 数据显示，该数据的增幅弱于上月的 0.3%，也低于预期。这一结果进一步缓和了鹰派声明登场的可能性，减轻了一些市场的负担，因为数据表明，美国联邦储备委员会的降息计划仍将在今年晚些时候出台。这导致收益率和美元下跌，股票市场反弹。然而，股票市场的反弹并不足以挽救市场在整体周度统计中录得的跌幅。

道琼斯工业平均指数周五收于 38,686.32 点，而一周前为 39,069.59 点。科技股重镇纳斯达克综合指数收于 16735.01 点，一周前为 16920.79 点；标准普尔 500 指数收于 5277.51 点，一周前为 5304.72 点。

收益率的下降使得大量投资者在本周早些时候公布 PCE 之前因鹰派言论而抛售债券。这使得金属市场在前期运行中遇到困难，但黄金仍录得连续第四个月上涨。 

然而，其他分析师并不看好这一结果。康涅狄格州费尔菲尔德达科塔财富公司（Dakota Wealth）高级投资组合经理罗伯特-帕夫利克（Robert Pavlik）说，就利率预期而言，数据并没有改变太多。

“今天上午的核心 PCE 并没有真正起到任何作用......只是维持现状的数据。这只是一份维持现状类型的报告，因此没有迹象表明美联储会按兵不动更长时间，或者会更快地降息。”

美国原油结算价下跌1.18%，报每桶76.99美元；布伦特原油结算价报81.62美元，当日下跌0.29%。

下周还将有一些重大新闻陆续公布，周一开盘将公布包括美国在内的一些国家的制造业采购经理人指数（Final and ISM Manufacturing PMI）。

黄金 -虽然黄金已跌破关键结构 2332.174 点，但 4 小时图上的看涨结构仍在维持。不过，黄金有可能从此处向 2295.536 点形成下行走势。COT 报告也显示多头放缓。因此，我们可以预期近期会出现抛售。

白银 -白银显示可能的 M 形即将完成并得到确认。银价有可能跌破 29.900，并向 29.018 逼近。

DXY -美元在未能突破 105.071 后下跌。虽然市场显示出更高的高点和低点，但市场也受到挤压。由于鸽派情绪使市场前景看好，我们预计价格将走低。然而，市场对公布的数据很敏感，价格也会随之发生变化。

英镑兑美元 - 在 COT 报告中，英镑走势强劲，价格呈现看涨结构。我们认为市场看涨，预计价格将突破 1.27938。

澳元兑美元 - 市场结构非常看涨。我们可以看到价格受到 0.65869 的支撑。我们预计价格将突破 0.67142。

纽元兑美元 - 新西兰元 结构看涨，似乎有望继续上行。但是，价格有可能继续盘整。目前，价格正在测试 0.61408。

欧元兑美元 - 欧元市场看涨，并受到趋势线的阻挡。不过，价格有可能重返跌势。

美元兑日元 - 尽管 DXY 下跌，但日元兑美元仍处于亏损状态。COT 报告显示更多卖家进入日元市场也进一步证明了这一点。我们可以看到日元明显疲软，预计价格将走高。

美元兑瑞郎 -目前结构看跌，正在测试 0.90054。价格可能会下跌，我们可以看到熊市的动能和成交量正在强劲增长。

美元兑加元 -市场目前正在盘整，但我们预计价格会走低，因为看跌结构得到了尊重。不过，价格仍有可能在 1.36052 受阻。

COT 报告分析

加元 - 弱 (4/5) 

瑞士法郎 - 弱 (5/5) 

英镑 - 强 (5/5) 

日元 - 弱 (5/5) 

欧元 - 强 (5/5) 

澳元 - 弱 (2/5) 

新西兰元 - 强 (3/5) 

美元 - 强 (3/5) 

黄金 - 强 (4/5) 

白银 - 强 (4/5)